奥创控股 (AIMC.O)

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现金流量表(奥创控股)

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2022年年报2022年三季报2022年中报2022年一季报
起始日期 2022-01-012022-01-012022-01-012022-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231
原始币种 美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 127,000,000.00104,700,000.0071,100,000.0044,800,000.00
 折旧及摊销(元) 97,600,000.0074,200,000.0050,800,000.0024,500,000.00
 基于股票的补偿费(元) 15,300,000.0012,100,000.008,200,000.003,900,000.00
 减值及拨备(元) 13,200,000.009,100,000.008,300,000.006,100,000.00
 递延所得税(元) -32,100,000.008,100,000.008,100,000.00-4,400,000.00
 资产处置损益(元) 300,000.00--200,000.00-300,000.00
 投资损益(元) -600,000.00-600,000.00-700,000.00-
 汇兑损益(元) 1,800,000.00--1,200,000.00-300,000.00
 经营业务调整其他项目(元) 200,000.00-200,000.00100,000.00-
 存货的减少(增加)(元) -79,000,000.00-72,400,000.00-58,400,000.00-37,900,000.00
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) --7,600,000.00--
 待摊费用及其他资产(元) ---19,100,000.002,600,000.00
 应收账款及票据减少(增加)(元) -37,600,000.00-48,300,000.00-68,000,000.00-56,500,000.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 6,000,000.0025,700,000.0012,500,000.00-6,300,000.00
 经营业务其他项目(元) 12,900,000.00-32,300,000.00-4,300,000.00-1,100,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 125,000,000.0072,500,000.007,200,000.00-24,900,000.00
投资活动产生的现金流量:
 购买固定资产支付的现金(元) -55,900,000.00-42,700,000.00-30,600,000.00-17,800,000.00
 收购附属公司(元) -12,700,000.00-4,700,000.00-4,600,000.00-
 投资业务其他项目(元) 321,700,000.00325,900,000.00325,300,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 253,100,000.00278,500,000.00290,100,000.00-17,800,000.00
融资活动产生的现金流量:
 新增借款(元) --353,900,000.0015,000,000.00-
 偿还借款(元) ---335,000,000.00-5,000,000.00
 股息支付(元) -22,300,000.00-16,400,000.00-10,500,000.00-5,200,000.00
 贷款收益(元) -367,300,000.00---
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) --700,000.00--
 筹资业务其他项目(元) -6,100,000.00-6,100,000.00-9,500,000.00-6,900,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -395,700,000.00-377,100,000.00-340,000,000.00-17,100,000.00
汇率变动影响(元) -19,600,000.00-21,800,000.00-10,500,000.00-2,600,000.00
现金及现金等价物期初余额(元) 246,100,000.00246,100,000.00246,100,000.00246,100,000.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -37,200,000.00-47,900,000.00-53,200,000.00-62,400,000.00
现金及现金等价物期末余额(元) 208,900,000.00198,200,000.00192,900,000.00183,700,000.00
利息支付(元) 50,400,000.0030,300,000.0022,600,000.004,900,000.00
所得税支付(元) 85,100,000.0071,700,000.0049,400,000.0011,500,000.00
补充资料其他项目(元) 2,700,000.00---
公告日期 2023-03-012022-11-032022-07-292022-05-02
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院