现金流量表（Adamis Pharmaceuticals Corp）
| 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 净利润(元) | -16,017,999.00 | -9,014,608.00 | -26,199,406.00 | -22,796,417.00 | -18,751,836.00 | -10,354,615.00 |
| 折旧及摊销(元) | 196,819.00 | 109,470.00 | 1,483,500.00 | 1,111,495.00 | 712,510.00 | 344,155.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 121,492.00 | 69,294.00 | -340,270.00 | -14,311.00 | -88,799.00 | 372,118.00 |
| 减值及拨备(元) | - | - | - | - | -29,003.00 | -7,421.00 |
| 资产处置损益(元) | - | - | - | - | 62,583.00 | - |
| 重估盈余(元) | -1,409,460.00 | 2,473,904.00 | -92,163.00 | -87,618.00 | -28,927.00 | -9,387.00 |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,526,071.00 | -6,801.00 | 976,538.00 | 50,502.00 | 218,574.00 | 160,834.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 574,420.00 | 574,420.00 | -820,171.00 | -673,838.00 | 7,412.00 | 394,030.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,180,897.00 | 1,133,743.00 | -544,457.00 | 919,413.00 | 1,197,832.00 | - |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | - | - | - | -1,850,000.00 | - | - |
| 待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | 567,094.00 | 574,670.00 | 371,905.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,054,058.00 | 1,054,058.00 | -238,493.00 | -490,940.00 | 815,565.00 | -784,524.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,972,657.00 | 1,778,241.00 | 3,934,091.00 | 1,319,707.00 | 532,465.00 | 1,171,894.00 |
| 递延收入(元) | -13,889.00 | -6,945.00 | -643,974.00 | -637,030.00 | -50,000.00 | -25,000.00 |
| 应计费用及其他负债(元) | 985,425.00 | - | - | - | -325,347.00 | 1,211,095.00 |
| 经营业务其他项目(元) | -286,563.00 | 287,686.00 | -3,415,701.00 | -1,796,520.00 | -1,728,084.00 | 169,180.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,116,072.00 | -1,547,538.00 | -25,900,506.00 | -24,378,463.00 | -16,880,385.00 | -6,985,736.00 |
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | - | - | -680,417.00 | -588,923.00 | -381,167.00 | -26,928.00 |
| 处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 4,090,881.00 | - | - | - |
| 收购附属公司(元) | 136,089.00 | - | - | - | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 843,980.00 | 841,778.00 | 73,445.00 | 3,917,530.00 | 2,930,554.00 | 1,559,640.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 980,069.00 | 841,778.00 | 3,483,909.00 | 3,328,607.00 | 2,549,387.00 | 1,532,712.00 |
| 融资活动产生的现金流量： | ||||||
| 发行股份(元) | - | - | 300,000.00 | - | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 750.00 | - | - | - | - | - |
| 发行费用相关(元) | -275,000.00 | -275,000.00 | -15,000.00 | - | - | - |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,999,250.00 | 2,999,250.00 | - | 285,000.00 | - | - |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,725,000.00 | 2,724,250.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | - | - |
| 期间变动其他项目(元) | -30,085.00 | - | -7,764.00 | -35,921.00 | -13,825.00 | - |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,111,432.00 | 1,111,432.00 | 23,250,793.00 | 23,250,793.00 | 23,250,793.00 | 23,250,793.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -411,003.00 | 2,018,490.00 | -22,131,597.00 | -20,764,856.00 | -14,330,998.00 | -5,453,024.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 670,344.00 | 3,129,922.00 | 1,111,432.00 | 2,450,016.00 | 8,905,970.00 | 17,797,769.00 |
| 补充资料其他项目(元) | - | 3,129,922.00 | - | - | - | - |
| 非现金活动(元) | - | - | - | - | - | 120,355.00 |
| 公告日期 | 2023-08-21 | 2023-05-15 | 2023-03-16 | 2022-11-14 | 2022-08-10 | 2022-05-16 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||
| 核数师 |