Adial Pharmaceuticals Inc (ADIL.O)

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现金流量表(Adial Pharmaceuticals Inc)

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起始日期 2025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-012023-01-012023-01-012023-01-012023-01-01
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 1231123112311231123112311231123112311231
原始币种 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
经营活动产生的现金流量:
 净利润(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-8,934,858.00-6,476,560.00-7,001,890.00-5,097,453.00-3,749,753.00-2,905,836.00
 折旧及摊销(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见282.00141.00564.00423.00282.0015,841.00
 基于股票的补偿费(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见428,368.00225,990.001,746,378.001,465,531.001,197,157.00459,577.00
 重估盈余(元) 会员可见会员可见------1,690.00-1,690.0014,000.00
 权益性投资损益(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见412,343.00189,870.00193,884.00---
 经营业务调整其他项目(元) --会员可见会员可见4,464,427.004,464,427.0051,901.0051,901.0051,901.00-
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见182,997.0060,241.00-22,156.00-120,165.00258,072.00126,085.00
 应付账款及票据增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见213,401.0074,143.00-183,473.00-197,232.00-169,456.00136,307.00
 应付关联方款项增加(减少)(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-24,062.00-24,062.0024,062.00---
 应计费用及其他负债(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-170,533.00-140,426.00-612,638.00-699,713.00-793,916.00-131,208.00
 经营业务其他项目(元) -----346,754.00--1,003,441.00-985,856.00-985,856.00-13,579.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-3,774,389.00-1,626,236.00-6,806,809.00-5,584,254.00-4,193,259.00-2,298,813.00
投资活动产生的现金流量:
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) ------1,500,000.001,150,000.00800,000.00-
 投资业务其他项目(元) 会员可见会员可见--------
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见----1,500,000.001,150,000.00800,000.00-
融资活动产生的现金流量:
 发行股份(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见411,091.00-749,943.00749,943.00609,613.00609,613.00
 回购股份(元) -------1,661.00-1,661.00--
 行使股票期权所得(元) 会员可见-会员可见会员可见3,824,264.003,824,264.00503.0058.0058.00-
 筹资业务其他项目(元) ------3,383,312.00---
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见4,235,355.003,824,264.004,132,097.00748,340.00609,671.00609,613.00
现金及现金等价物期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,827,082.002,827,082.004,001,794.004,001,794.004,001,794.004,001,794.00
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见460,966.002,198,028.00-1,174,712.00-3,685,914.00-2,783,588.00-1,689,200.00
现金及现金等价物期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见3,288,048.005,025,110.002,827,082.00315,880.001,218,206.002,312,594.00
补充资料其他项目(元) ------1,727,897.002,465,173.002,465,173.00-
公告日期 2025-08-132025-05-142025-03-042024-11-132024-08-132024-05-142024-04-012023-11-142023-08-212023-05-12
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见
核数师

前瞻产业研究院