财务摘要（报告期）（G. Willi-Food International Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.80 | 1.34 | 2.28 | 1.49 | 1.10 | 0.78 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.96 | 40.46 | 39.82 | 39.02 | 39.37 | 39.00 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.08 | 0.27 | 2.43 | 0.61 | -1.18 | -1.52 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.13 | -0.22 | -1.00 | -2.16 | -2.90 | -1.43 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.39 | 9.81 | 39.18 | 29.17 | 20.24 | 10.91 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.50 | 25.47 | 22.19 | 22.16 | 23.55 | 26.45 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.99 | 13.64 | 5.83 | 5.10 | 5.60 | 7.17 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.54 | 3.33 | 5.70 | 3.75 | 2.84 | 1.97 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.09 | 3.06 | 5.25 | 3.47 | 2.62 | 1.76 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.03 | 3.95 | 6.90 | 4.50 | 3.36 | 2.29 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.10 | 50.31 | 51.92 | 55.57 | 70.52 | 96.12 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 28.23 | 19.71 | 19.23 | 20.97 | 20.82 | 19.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.29 | 2.77 | 6.20 | 2.08 | -5.82 | -13.88 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.01 | 8.90 | 7.50 | 6.57 | 7.39 | 13.02 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.15 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.92 | 80.25 | 80.76 | 81.30 | 82.67 | 83.78 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.08 | 19.75 | 19.24 | 18.70 | 17.33 | 16.22 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.85 | 83.71 | 85.23 | 81.99 | 84.38 | 92.84 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.15 | 16.29 | 14.77 | 18.01 | 15.62 | 7.16 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103.17 | 116.64 | 120.16 | 118.17 | 114.08 | 110.31 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.39 | 10.77 | 12.63 | 15.09 | 13.26 | 6.93 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.62 | 9.14 | 10.99 | 12.66 | 10.59 | 5.66 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137.85 | 293.96 | 360.04 | 388.64 | 301.85 | 174.96 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.87 | 25.34 | 53.30 | 46.48 | 38.09 | 17.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.70 | 8.22 | 88.28 | 26.91 | -44.44 | -27.96 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 732.46 | 1,023.66 | 1,232.72 | 1,422.11 | 1,253.53 | 668.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.28 | 6.88 | 75.24 | 22.06 | -37.49 | -25.96 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.43 | 21.21 | 45.43 | 38.11 | 32.14 | 16.09 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.51 | -0.95 | -1.87 | -2.94 | -4.43 | -2.58 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.04 | 3.74 | -1.29 | -3.41 | -4.59 | -4.27 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.05 | -32.29 | -8.55 | 4.34 | -2.42 | 10.46 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.64 | 71.79 | -24.00 | -27.32 | -26.67 | -20.41 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.04 | 3.74 | -1.29 | -3.41 | -4.59 | -4.27 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.97 | -10.73 | -54.87 | -56.68 | -41.52 | 37.69 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | -10.12 | 9.02 | 10.79 | 16.32 | 28.19 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.04 | 3.74 | -1.29 | -3.41 | -4.59 | -4.27 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.19 | 1.48 | 6.29 | 4.26 | 2.52 | 1.33 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.28 | 1.09 | 0.82 | 0.56 | 0.29 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 3.90 | 2.11 | 10.95 | 3.76 | 2.71 | 1.47 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 0.22 | 0.90 | 0.68 | 0.47 | 0.25 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,071,000.00 | 2,969,000.00 | -13,817,000.00 | -37,699,000.00 | -59,209,000.00 | -62,208,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,737,000.00 | 48,750,000.00 | 39,192,000.00 | 45,695,000.00 | 49,024,000.00 | 52,217,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,050,000.00 | 115,184,000.00 | 120,567,000.00 | 125,628,000.00 | 136,165,000.00 | 148,889,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 550,510,000.00 | 480,960,000.00 | 459,567,000.00 | 457,857,000.00 | 478,532,000.00 | 490,229,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35,085,000.00 | 58,493,000.00 | 33,708,000.00 | 12,971,000.00 | 1,123,000.00 | -9,241,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 545,356,000.00 | 527,942,000.00 | 543,262,000.00 | 537,722,000.00 | 537,701,000.00 | 531,612,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,343,000.00 | 39,364,000.00 | 31,656,000.00 | 33,695,000.00 | 36,412,000.00 | 38,765,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,394,000.00 | 9,386,000.00 | 7,536,000.00 | 12,000,000.00 | 12,612,000.00 | 13,452,000.00 |