财务摘要（报告期）（Thermon Group Holdings Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | 1.53 | 1.22 | 0.76 | 0.33 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.07 | 14.08 | 13.87 | 13.13 | 12.88 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | 1.96 | 0.85 | 0.13 | 0.03 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | 0.35 | 0.53 | -0.17 | -0.10 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.40 | 14.67 | 10.89 | 6.84 | 3.17 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.81 | 42.77 | 43.38 | 44.14 | 44.26 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.39 | 10.43 | 11.31 | 11.13 | 10.23 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.79 | 11.54 | 9.36 | 5.96 | 2.56 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 7.28 | 5.71 | 3.91 | 1.67 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.19 | 7.74 | 6.09 | 4.12 | 1.77 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124.51 | 111.37 | 108.40 | 110.20 | 108.77 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.84 | 23.77 | 23.15 | 23.75 | 22.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.00 | 13.33 | 7.79 | 1.85 | 0.81 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.12 | 38.14 | 41.94 | 33.36 | 33.96 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.62 | 1.72 | 1.50 | 1.51 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.50 | 0.51 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.19 | 35.77 | 38.47 | 40.66 | 38.89 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.81 | 64.23 | 61.53 | 59.34 | 61.11 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.38 | 37.31 | 41.38 | 53.26 | 49.31 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.62 | 62.69 | 58.62 | 46.74 | 50.69 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.24 | 66.04 | 62.35 | 69.85 | 69.55 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.61 | 2.51 | 2.22 | 2.29 | 2.32 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.73 | 1.72 | 1.53 | 1.50 | 1.48 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.01 | 44.51 | 39.64 | 25.89 | 30.14 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.44 | 68.98 | 41.90 | 31.46 | 14.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.38 | 60.36 | 20.46 | 3.61 | 0.79 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 169.41 | 162.16 | 138.43 | 199.76 | 194.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.51 | 22.52 | 8.47 | 1.92 | 0.39 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.89 | 25.74 | 17.34 | 16.75 | 6.91 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.19 | 18.18 | 23.84 | 1.44 | -0.73 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.22 | 12.62 | 12.86 | 11.07 | 7.47 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.89 | 26.97 | 41.52 | -14.35 | -14.39 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.24 | 51.49 | 56.41 | 46.15 | 65.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.69 | 13.34 | 13.59 | 11.76 | 8.15 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.89 | 36.57 | 41.71 | 36.13 | 37.45 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.71 | 12.27 | 15.36 | 17.63 | 11.99 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.69 | 13.34 | 13.59 | 11.76 | 8.15 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | 3.36 | 2.33 | 1.47 | 0.68 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.43 | 1.88 | 1.31 | 0.89 | 0.42 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.67 | 7.52 | 5.59 | 3.60 | 1.67 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.16 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,911,000.00 | 19,155,000.00 | 2,326,000.00 | -3,736,000.00 | -1,472,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67,674,000.00 | 66,642,000.00 | 59,138,000.00 | 53,941,000.00 | 49,233,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 211,564,000.00 | 210,701,000.00 | 203,741,000.00 | 195,209,000.00 | 185,125,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 707,861,000.00 | 719,109,000.00 | 749,692,000.00 | 633,191,000.00 | 623,951,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,955,000.00 | 54,697,000.00 | 49,443,000.00 | 46,722,000.00 | 57,714,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 494,629,000.00 | 489,456,000.00 | 475,139,000.00 | 452,037,000.00 | 440,590,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,588,000.00 | 49,206,000.00 | 41,794,000.00 | 38,048,000.00 | 33,666,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,086,000.00 | 17,436,000.00 | 17,344,000.00 | 15,893,000.00 | 15,567,000.00 |