财务摘要（报告期）（Sterling Construction Co）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.67 | 2.68 | 1.00 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.34 | 21.72 | 20.69 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.52 | 5.52 | 1.59 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.75 | 2.22 | 0.28 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.68 | 33.14 | 14.13 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.76 | 18.54 | 17.46 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.51 | 8.63 | 7.67 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.60 | 12.86 | 4.91 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.59 | 4.43 | 1.73 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.84 | 6.11 | 2.36 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.83 | 100.85 | 101.84 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.16 | 22.44 | 18.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.97 | 16.67 | 11.26 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.88 | 65.33 | 64.11 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.77 | 2.88 | 2.79 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.80 | 1.91 | 1.81 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.55 | 51.76 | 48.36 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.45 | 48.24 | 51.64 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.91 | 63.95 | 60.56 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.09 | 36.05 | 39.44 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.65 | 47.42 | 48.48 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.24 | 1.25 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.24 | 1.25 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.25 | 65.78 | 68.07 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.12 | 13.99 | 5.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.48 | 20.78 | 7.03 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.43 | 52.25 | 55.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.97 | 13.29 | 4.26 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.65 | 8.95 | 3.62 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.39 | 25.34 | 27.00 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.01 | 24.52 | 28.72 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.56 | 25.17 | 24.91 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.94 | 38.86 | 56.25 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.46 | 24.76 | 30.30 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.88 | 23.65 | 29.11 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.79 | 10.51 | 9.11 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.85 | 25.67 | 30.90 |
| 营运能力： | |||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.67 | 1.10 | 0.51 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.29 | 4.00 | 1.75 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.85 | 0.55 | 0.25 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 238,729,000.00 | 261,864,000.00 | 274,717,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 257,463,000.00 | 222,696,000.00 | 204,905,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 411,201,000.00 | 373,269,000.00 | 352,800,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,361,040,000.00 | 1,414,219,000.00 | 1,329,431,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 470,204,000.00 | 468,038,000.00 | 479,117,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,102,901,000.00 | 2,069,507,000.00 | 2,009,010,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,421,000.00 | 162,453,000.00 | 150,054,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,301,000.00 | 51,788,000.00 | 48,341,000.00 |