财务摘要（报告期）（Saratoga Investment Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.45 | 0.48 | 0.71 | 0.29 | 0.64 | -0.02 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.07 | 26.85 | 27.12 | 27.42 | 28.44 | 28.48 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.00 | 3.82 | -11.99 | -10.73 | -9.96 | -9.33 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.84 | 3.85 | -4.07 | -3.74 | -3.74 | -3.62 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.94 | 2.82 | 10.53 | 8.12 | 5.51 | 2.92 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.40 | 17.09 | 6.22 | 3.41 | 10.95 | -0.62 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.37 | 1.79 | 2.49 | 1.03 | 2.17 | -0.06 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.66 | 0.55 | 0.79 | 0.32 | 0.69 | -0.02 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.81 | 0.59 | 0.84 | 0.34 | 0.74 | -0.02 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150.95 | 134.82 | -109.38 | -128.23 | -168.21 | -320.26 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.37 | 69.39 | 68.92 | 69.31 | 68.69 | 70.56 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.26 | 3.27 | 3.22 | 3.26 | 3.19 | 3.40 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.26 | 2.27 | 2.22 | 2.26 | 2.19 | 2.40 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.34 | 33.19 | 32.17 | 31.97 | 32.68 | 30.87 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.15 | 44.11 | 45.10 | 44.27 | 45.59 | 41.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.63 | 6.25 | -19.15 | -16.81 | -14.86 | -13.71 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.86 | 1.72 | 6.93 | 5.43 | 3.77 | 1.97 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.05 | 4.85 | 10.49 | 12.78 | 18.84 | 14.39 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.84 | -5.72 | -7.07 | -2.95 | 0.60 | -0.73 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.10 | 3.11 | 12.28 | 15.49 | 24.91 | 23.14 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126.56 | 2,500.00 | -65.53 | -36.96 | 1,700.00 | 83.33 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.75 | 9.01 | 6.71 | 7.09 | 7.37 | -2.25 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.72 | -10.18 | 61.57 | 72.55 | 90.91 | 100.08 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.44 | 11.68 | 45.02 | 59.44 | 73.06 | 85.40 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.75 | 9.01 | 6.71 | 7.09 | 7.37 | -2.25 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,143,752.00 | -55,569,149.00 | -21,143.00 | 35,785,509.00 | -48,336,689.00 | 43,205,931.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,250,363.00 | 56,874,308.00 | 53,739,271.00 | 49,450,645.00 | 43,183,875.00 | 35,201,147.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,052,699,480.00 | 1,108,483,729.00 | 1,150,698,711.00 | 1,124,670,619.00 | 1,107,878,329.00 | 1,093,059,485.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,851,837.00 | -157,206,679.00 | -103,993,254.00 | -107,904,277.00 | -161,077,024.00 | -130,373,839.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,766,013.00 | 143,719,906.00 | 138,801,651.00 | 128,718,330.00 | 115,057,031.00 | 99,104,120.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,757,522.00 | 8,933,825.00 | 22,827,557.00 | 32,897,441.00 | 25,949,923.00 | 24,675,763.00 |