财务摘要（报告期）（Portman Ridge Finance Corp）
| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.20 | 0.46 | -0.32 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.76 | 22.65 | 22.54 | 23.56 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.88 | 8.33 | 6.38 | 4.18 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.10 | 0.06 | 0.24 | 1.36 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.13 | 6.17 | 4.19 | 2.13 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.91 | 7.49 | -7.66 | 0.27 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.11 | 1.96 | -1.37 | 0.02 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.95 | 0.75 | -0.52 | 0.01 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.14 | 0.80 | -0.55 | 0.01 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 101.18 | 101.34 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | -2.88 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 158.42 | 134.98 | 152.32 | 196.40 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.12 | 60.65 | 61.41 | 62.08 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.57 | 2.54 | 2.59 | 2.64 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.57 | 1.54 | 1.59 | 1.64 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.70 | 41.94 | 41.21 | 41.11 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.60 | 64.89 | 62.83 | 61.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.01 | 23.87 | 17.78 | 10.83 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.36 | 7.13 | 4.80 | 2.31 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.34 | -13.31 | -14.64 | -10.17 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.07 | -13.48 | -17.29 | -18.10 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.33 | -12.43 | -12.50 | -3.67 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155.05 | 151.69 | 28.89 | -97.62 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.02 | -14.64 | -17.83 | -19.11 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.36 | 8.19 | 22.44 | 7.85 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.63 | 14.77 | 24.90 | 19.97 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.02 | -14.64 | -17.83 | -19.11 |
| 营运能力： | ||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,433,000.00 | -5,345,000.00 | -8,584,000.00 | -37,512,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,773,000.00 | 30,403,000.00 | 31,686,000.00 | 29,511,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 477,675,000.00 | 512,002,000.00 | 521,798,000.00 | 547,523,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,899,000.00 | 70,924,000.00 | 49,711,000.00 | -14,421,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,315,000.00 | 77,144,000.00 | 77,579,000.00 | 72,997,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,381,000.00 | -8,030,000.00 | -19,680,000.00 | -24,999,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |