财务摘要（报告期）（Phio Pharmaceuticals Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.85 | -0.47 | -5.20 | -5.03 | -4.28 | -3.15 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.82 | 1.22 | 2.06 | 3.13 | 4.99 | 6.35 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.82 | -0.44 | -2.87 | -3.63 | -2.76 | -2.35 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.83 | -0.44 | -0.89 | -1.46 | -0.24 | -2.39 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69.55 | -32.31 | -116.60 | -98.94 | -59.30 | -39.69 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.57 | -26.56 | -97.63 | -79.91 | -48.99 | -31.99 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -543.48 | -344.09 | -1,135.40 | -825.03 | -608.41 | -422.52 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103.08 | 102.55 | 99.98 | 99.93 | 99.97 | 100.00 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.76 | 18.23 | 17.45 | 24.38 | 19.45 | 24.68 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 1.22 | 1.21 | 1.32 | 1.24 | 1.33 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.33 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.92 | 99.93 | 99.55 | 97.79 | 97.88 | 96.88 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.07 | 0.45 | 2.21 | 2.12 | 3.12 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 630.94 | 1,482.54 | 884.44 | 637.19 | 1,001.42 | 1,087.95 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.47 | 5.48 | 5.71 | 4.01 | 5.03 | 3.92 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.47 | 5.48 | 5.71 | 4.01 | 5.03 | 3.92 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 308.47 | 518.41 | 519.58 | 361.44 | 472.70 | 377.09 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -270.72 | -176.86 | -662.42 | -383.71 | -257.07 | -150.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -248.72 | -161.01 | -657.83 | -360.23 | -229.06 | -113.02 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 247.73 | 448.68 | 473.07 | 310.10 | 414.05 | 305.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -248.72 | -161.01 | -657.83 | -360.23 | -229.06 | -113.02 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -270.72 | -176.86 | -662.42 | -383.71 | -257.07 | -150.33 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.93 | -29.40 | -26.92 | -39.59 | -38.96 | -56.20 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.53 | -80.79 | 160.10 | 215.86 | 300.76 | 346.20 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.33 | -47.87 | -17.22 | 2.74 | -23.85 | -11.62 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.62 | 85.08 | 48.51 | 34.68 | 6.14 | -34.62 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.90 | -23.35 | -28.69 | -46.68 | -41.75 | -62.41 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.95 | 38.67 | 5.57 | -2.21 | -19.14 | -36.44 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.90 | -23.35 | -28.69 | -46.68 | -41.75 | -62.41 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,659,000.00 | -2,610,000.00 | -3,341,000.00 | -6,077,000.00 | -6,713,000.00 | -11,424,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,675,000.00 | -9,378,000.00 | -10,826,000.00 | -11,662,000.00 | -12,458,000.00 | -12,440,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 598,000.00 | 378,000.00 | 874,000.00 | 1,132,000.00 | 989,000.00 | 672,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,058,000.00 | -10,052,000.00 | -10,749,000.00 | -11,084,000.00 | -11,710,000.00 | -11,368,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,675,000.00 | -9,378,000.00 | -10,826,000.00 | -11,662,000.00 | -12,458,000.00 | -12,440,000.00 |