财务摘要（报告期）（Performance Food Group Co）
| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.58 | 1.60 | 1.29 | 0.62 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.24 | 23.18 | 25.09 | 22.08 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.41 | 4.25 | 3.55 | 2.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 370.58 | 274.37 | 189.96 | 95.58 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.92 | 10.82 | 11.15 | 10.70 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.69 | 0.58 | 0.68 | 0.65 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.28 | 7.18 | 5.56 | 2.86 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.19 | 2.01 | 1.57 | 0.78 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.20 | 2.01 | 1.58 | 0.78 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 140.77 | 149.16 | 141.85 | 147.19 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.99 | 26.87 | 27.64 | 26.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.45 | 1.55 | 1.90 | 2.15 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.03 | 70.62 | 70.09 | 72.05 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.58 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.34 | 2.40 | 2.34 | 2.58 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.58 | 47.85 | 46.13 | 48.22 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.42 | 52.15 | 53.87 | 51.78 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.59 | 40.16 | 38.53 | 40.76 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.41 | 59.84 | 61.47 | 59.24 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.00 | 29.40 | 29.94 | 27.97 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.64 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.71 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 0.24 | 0.47 | 0.30 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.55 | 14.58 | 11.19 | 5.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.42 | 19.01 | 15.88 | 8.84 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.79 | 41.61 | 42.67 | 38.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.51 | 7.63 | 6.12 | 3.60 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.75 | 5.86 | 4.31 | 2.18 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.98 | 1.75 | 5.93 | 5.07 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.86 | 10.90 | 10.74 | 9.09 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.58 | -1.91 | 4.11 | 3.66 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244.00 | 540.00 | 19.44 | 1,966.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.52 | 11.77 | 10.44 | 8.87 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133.90 | 188.66 | 16.38 | 296.68 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.50 | 16.76 | 2.15 | 41.72 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.52 | 11.77 | 10.44 | 8.87 |
| 营运能力： | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.96 | 11.33 | 7.67 | 3.89 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.47 | 7.15 | 4.88 | 2.48 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.03 | 19.57 | 12.71 | 6.91 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.60 | 3.45 | 2.31 | 1.20 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,800,000.00 | -24,500,000.00 | -5,400,000.00 | -409,600,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 216,000,000.00 | 544,000,000.00 | 454,100,000.00 | 54,700,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,442,700,000.00 | 6,254,900,000.00 | 6,076,300,000.00 | 3,525,200,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,486,300,000.00 | 12,181,300,000.00 | 12,896,100,000.00 | 12,158,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 406,000,000.00 | 560,600,000.00 | 543,100,000.00 | 64,600,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,510,200,000.00 | 57,254,700,000.00 | 56,979,500,000.00 | 30,398,900,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,700,000.00 | 397,200,000.00 | 323,100,000.00 | 40,700,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,300,000.00 | 146,800,000.00 | 131,000,000.00 | 14,000,000.00 |