财务摘要（报告期）（OneSpaWorld Holdings Ltd）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 0.36 | 0.21 | -0.03 | 0.04 | -0.20 | -0.17 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.19 | 5.09 | 4.92 | 4.35 | 4.48 | 4.25 | 3.78 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.60 | 0.32 | 0.14 | 0.64 | 0.46 | 0.28 | 0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.10 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.52 | 4.16 | 2.02 | 7.96 | 6.00 | 3.85 | 1.96 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.61 | 16.19 | 15.94 | 16.00 | 15.79 | 15.40 | 15.27 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.63 | 8.47 | 10.02 | -0.37 | 0.72 | -4.98 | -8.72 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.01 | 7.64 | 4.46 | -0.74 | 1.06 | -4.84 | -4.43 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.12 | 5.05 | 2.88 | -0.42 | 0.60 | -2.67 | -2.21 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.58 | 5.38 | 3.07 | -0.44 | 0.63 | -2.78 | -2.30 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.99 | 93.47 | 78.07 | -1,203.82 | 1,950.89 | -133.24 | -72.76 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.88 | 3.63 | 2.66 | - | -103.29 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.18 | 7.71 | 7.08 | 7.98 | 7.73 | 7.17 | 1.20 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.42 | 29.62 | 32.49 | 38.53 | 37.31 | 40.76 | 51.23 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.36 | 1.42 | 1.48 | 1.63 | 1.60 | 1.69 | 2.05 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.60 | 0.69 | 1.05 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.72 | 21.43 | 21.42 | 17.95 | 18.49 | 17.54 | 17.66 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.28 | 78.57 | 78.58 | 82.05 | 81.51 | 82.46 | 82.34 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.62 | 35.71 | 35.67 | 29.72 | 30.40 | 25.17 | 20.64 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.38 | 64.29 | 64.33 | 70.28 | 69.60 | 74.83 | 79.36 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.82 | 76.72 | 73.84 | 63.98 | 65.13 | 61.72 | 50.36 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.84 | 2.03 | 1.85 | 1.57 | 1.63 | 1.71 | 1.67 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.29 | 1.49 | 1.34 | 0.98 | 1.09 | 1.09 | 1.00 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.95 | 78.05 | 73.89 | 34.26 | 33.07 | 39.28 | 29.88 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.23 | 44.75 | 19.18 | 67.00 | 51.26 | 33.58 | 14.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.03 | 42.04 | 16.90 | 78.38 | 57.17 | 37.51 | 2.87 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 278.54 | 237.65 | 207.82 | 159.54 | 168.02 | 145.31 | 95.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.10 | 15.01 | 6.03 | 23.29 | 17.38 | 9.44 | 0.59 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.37 | 15.98 | 6.84 | 19.91 | 15.58 | 8.45 | 3.02 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.70 | 6.01 | 5.82 | -1.57 | 2.27 | 1.86 | 5.19 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.82 | 19.66 | 30.39 | 10.61 | 13.77 | 10.71 | 18.19 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.29 | -22.98 | -32.90 | -22.62 | -20.24 | -16.15 | -5.62 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,300.00 | 280.00 | 223.53 | -105.26 | -93.33 | -137.04 | -142.86 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.54 | 25.97 | 46.49 | 18.66 | 22.92 | 19.52 | 19.57 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.39 | 45.59 | 52.06 | 257.85 | 837.38 | 555.72 | 273.86 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.11 | 13.88 | 15.77 | 45.36 | 58.81 | 78.09 | 108.13 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.54 | 25.97 | 46.49 | 18.66 | 22.92 | 19.52 | 19.57 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.44 | 8.07 | 3.85 | 15.27 | 12.06 | 7.62 | 3.40 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.99 | 3.02 | 1.46 | 6.49 | 4.79 | 3.15 | 1.49 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.43 | 28.77 | 14.00 | 53.79 | 41.97 | 26.29 | 12.46 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.94 | 0.60 | 0.29 | 1.12 | 0.84 | 0.54 | 0.25 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,993,000.00 | 33,697,000.00 | 42,591,000.00 | -4,360,000.00 | -9,142,000.00 | -3,917,000.00 | -6,953,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,204,000.00 | 52,280,000.00 | 32,590,000.00 | -4,500,000.00 | 215,000.00 | -14,231,000.00 | 44,867,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,972,000.00 | 138,687,000.00 | 132,849,000.00 | 127,040,000.00 | 124,397,000.00 | 115,115,000.00 | 101,086,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 685,234,000.00 | 694,316,000.00 | 698,216,000.00 | 678,436,000.00 | 687,949,000.00 | 685,078,000.00 | 698,826,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,286,000.00 | 69,546,000.00 | 76,138,000.00 | 63,376,000.00 | 54,214,000.00 | 47,870,000.00 | 27,516,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 872,619,000.00 | 847,194,000.00 | 822,816,000.00 | 794,045,000.00 | 768,161,000.00 | 714,182,000.00 | 641,051,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,172,000.00 | 53,032,000.00 | 34,096,000.00 | -2,974,000.00 | 2,000,000.00 | -15,500,000.00 | 43,571,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,032,000.00 | -752,000.00 | -1,506,000.00 | -1,526,000.00 | -1,785,000.00 | 1,269,000.00 | 1,296,000.00 |