财务摘要（报告期）（Orion Group Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.25 | -0.39 | -0.19 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.66 | 3.38 | 3.53 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -1.16 | -0.69 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | -0.79 | -0.80 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.90 | 10.74 | 4.89 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.51 | 9.58 | 9.67 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.45 | -3.59 | -3.77 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.36 | -10.89 | -5.10 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.98 | -3.05 | -1.55 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.13 | -3.18 | -1.63 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.46 | 47.54 | 48.74 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.12 | -10.81 | -14.21 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.91 | 73.17 | 68.08 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.02 | 3.73 | 3.13 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 2.73 | 2.13 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.30 | 63.15 | 59.82 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.70 | 36.85 | 40.18 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.52 | 65.11 | 66.08 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.48 | 34.89 | 33.92 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.42 | 27.14 | 32.34 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.35 | 1.33 | 1.33 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.33 | 1.32 | 1.31 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.53 | 2.45 | 2.84 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | -2.99 | -1.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.33 | -19.34 | -13.95 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.46 | 36.66 | 46.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.24 | -12.59 | -9.22 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | -1.94 | -1.26 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.18 | 12.14 | 5.64 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.75 | -13.19 | -9.50 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.09 | 24.68 | 13.21 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.48 | 2.50 | 51.28 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.36 | -12.02 | -7.56 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131.26 | 31.52 | 70.65 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.59 | 3.26 | 0.94 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.36 | -12.02 | -7.56 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206.79 | 135.58 | 54.14 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.10 | 1.32 | 0.66 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.66 | 4.06 | 1.85 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 0.85 | 0.41 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,373,000.00 | -5,588,000.00 | 1,793,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,561,000.00 | -17,688,000.00 | -11,999,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,850,000.00 | 75,856,000.00 | 71,361,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 402,075,000.00 | 409,182,000.00 | 358,946,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,992,000.00 | -9,003,000.00 | -2,614,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 781,108,000.00 | 722,909,000.00 | 713,276,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,763,000.00 | -17,685,000.00 | -11,337,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,000.00 | -3,000.00 | -662,000.00 |