财务摘要（报告期）（Enlivex Therapeutics Ltd）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.38 | -0.22 | -1.56 | -1.08 | -0.76 | -0.39 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 1.43 | 1.62 | 2.09 | 2.38 | 2.72 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.30 | -0.24 | -1.26 | -0.98 | -0.69 | -0.31 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 0.06 | -2.64 | -2.58 | -2.50 | -1.98 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.68 | -14.54 | -66.88 | -41.78 | -27.69 | -13.44 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.06 | -12.20 | -55.65 | -34.86 | -23.22 | -11.31 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.55 | -12.71 | -108.23 | -63.75 | -41.65 | -22.35 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.63 | 100.27 | 101.12 | 95.43 | 95.87 | 93.97 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.47 | 13.51 | 18.32 | 17.38 | 16.39 | 15.74 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.56 | 91.40 | 91.67 | 67.84 | 58.05 | 62.61 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.44 | 8.60 | 8.33 | 32.16 | 41.95 | 37.39 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.06 | 86.01 | 89.83 | 53.19 | 57.41 | 57.72 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.94 | 13.99 | 10.17 | 46.81 | 42.59 | 42.28 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101.45 | 92.16 | 83.52 | 86.24 | 89.44 | 107.87 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.06 | 7.86 | 5.57 | 7.34 | 6.17 | 6.89 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.06 | 7.86 | 5.57 | 7.34 | 6.17 | 6.89 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131.89 | 53.01 | 13.41 | 45.43 | 69.28 | 240.93 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -251.21 | -115.02 | -484.99 | -439.27 | -269.12 | -124.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -222.00 | -124.97 | -388.10 | -420.51 | -256.60 | -106.07 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 855.15 | 639.92 | 445.89 | 475.41 | 510.01 | 535.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -188.83 | -107.48 | -348.64 | -223.69 | -147.33 | -61.22 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -213.68 | -98.93 | -435.68 | -233.66 | -154.52 | -71.79 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.84 | -48.27 | -45.55 | -35.18 | -31.44 | -32.27 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42.65 | -47.60 | -47.58 | -39.33 | -35.99 | -35.55 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.58 | -55.59 | -37.53 | -10.75 | -1.83 | -13.87 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.00 | 43.59 | 7.69 | 16.92 | 23.23 | 13.33 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.58 | -46.91 | -47.07 | -38.71 | -35.26 | -34.87 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.87 | 38.80 | -13.95 | -6.17 | -9.43 | -5.92 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35.58 | -46.91 | -47.07 | -38.71 | -35.26 | -34.87 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 304,000.00 | -11,207,000.00 | -49,131,000.00 | -55,683,000.00 | -16,688,000.00 | -54,546,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,294,000.00 | -25,990,000.00 | -29,068,000.00 | -27,162,000.00 | -26,932,000.00 | -30,053,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,155,000.00 | 29,134,000.00 | 36,018,000.00 | 44,965,000.00 | 49,570,000.00 | 46,884,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,023,000.00 | -22,249,000.00 | -23,523,000.00 | -23,064,000.00 | -24,218,000.00 | -26,468,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22,294,000.00 | -25,990,000.00 | -29,068,000.00 | -27,162,000.00 | -26,932,000.00 | -30,053,000.00 |