财务摘要（报告期）（DiaMedica Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.27 | -0.14 | -0.60 | -0.46 | -0.36 | -0.20 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 1.22 | 1.35 | 1.47 | 1.57 | 1.02 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | -0.18 | -0.49 | -0.39 | -0.27 | -0.19 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.22 | -0.06 | - | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.66 | -10.58 | -46.77 | -32.52 | -21.29 | -17.92 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.51 | -9.96 | -43.77 | -30.73 | -20.22 | -16.32 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.24 | -10.64 | -48.89 | -33.23 | -22.70 | -18.26 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110.95 | 111.61 | 109.98 | 108.59 | 105.41 | 104.86 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.94 | 5.91 | 5.73 | 4.32 | 3.72 | 10.57 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.87 | 96.39 | 99.10 | 82.36 | 66.45 | 98.20 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.13 | 3.61 | 0.90 | 17.64 | 33.55 | 1.80 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.47 | 89.90 | 89.78 | 86.45 | 84.35 | 88.08 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.53 | 10.10 | 10.22 | 13.55 | 15.65 | 11.92 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125.02 | 98.27 | 102.90 | 99.50 | 106.28 | 96.27 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.82 | 18.14 | 19.27 | 22.07 | 21.19 | 10.55 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.82 | 18.14 | 19.27 | 22.07 | 21.19 | 10.55 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 455.51 | 80.13 | 163.07 | 102.86 | 300.05 | 76.30 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -368.49 | -219.37 | -763.35 | -710.55 | -527.34 | -196.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -361.79 | -254.22 | -672.22 | -687.37 | -519.99 | -180.85 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,582.20 | 1,592.20 | 1,645.41 | 2,216.29 | 2,589.64 | 845.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -330.92 | -228.55 | -603.54 | -594.26 | -438.62 | -159.28 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -337.06 | -197.22 | -685.37 | -614.30 | -444.82 | -172.80 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.48 | 63.02 | 57.46 | 56.96 | 58.06 | -28.41 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.53 | 19.57 | 11.76 | 10.49 | 10.38 | -33.77 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.34 | -8.89 | 20.83 | 27.93 | 49.51 | 121.41 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 25.00 | 30.00 | -15.38 | -21.05 | -38.46 | -53.85 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.59 | 71.52 | 60.42 | 58.58 | 58.41 | -33.72 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.88 | -3.98 | -51.90 | -53.76 | -48.72 | -56.14 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.59 | 71.52 | 60.42 | 58.58 | 58.41 | -33.72 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,227,000.00 | -50,000.00 | -185,000.00 | -539,000.00 | 2,777,000.00 | -885,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,859,000.00 | -19,217,000.00 | -19,338,000.00 | -17,943,000.00 | -16,531,000.00 | -15,412,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,725,000.00 | 47,163,000.00 | 49,617,000.00 | 55,907,000.00 | 56,211,000.00 | 28,070,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,781,000.00 | -20,292,000.00 | -18,728,000.00 | -17,682,000.00 | -15,246,000.00 | -12,712,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,902,000.00 | -19,260,000.00 | -19,381,000.00 | -17,971,000.00 | -16,559,000.00 | -15,440,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |