财务摘要（报告期）（Ceridian HCM Holding Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.20 | 15.49 | 15.41 | 15.34 | 14.53 | 14.40 | 14.16 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.27 | 0.68 | 0.06 | 1.40 | 0.83 | 0.60 | 0.07 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.52 | -1.81 | 9.36 | 1.73 | 2.98 | 1.10 | 13.50 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.21 | 5.35 | 2.73 | 9.68 | 7.14 | 4.74 | 2.39 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.84 | 45.88 | 47.60 | 42.71 | 42.79 | 42.93 | 43.25 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 0.62 | 1.65 | 3.62 | 0.83 | 1.77 | 2.67 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 2.43 | 0.42 | 0.60 | 0.46 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.63 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.69 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205.99 | 297.83 | 221.20 | 138.65 | 155.87 | 141.25 | 135.21 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.11 | 71.20 | 61.41 | 42.92 | 84.79 | 72.92 | 65.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.45 | 12.67 | 2.11 | 14.50 | 11.63 | 12.63 | 3.05 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.51 | 72.63 | 77.42 | 73.39 | 74.65 | 72.41 | 78.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.18 | 3.65 | 4.43 | 3.76 | 3.95 | 3.62 | 4.59 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.18 | 2.65 | 3.43 | 2.76 | 2.95 | 2.62 | 3.59 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.42 | 64.52 | 70.12 | 66.09 | 66.14 | 62.41 | 69.99 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.58 | 35.48 | 29.88 | 33.91 | 33.86 | 37.59 | 30.01 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.93 | 80.37 | 84.50 | 80.68 | 81.06 | 78.32 | 83.78 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.07 | 19.63 | 15.50 | 19.32 | 18.94 | 21.68 | 16.22 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.53 | 28.85 | 23.43 | 28.41 | 26.88 | 29.35 | 22.78 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.07 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.07 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.55 | 8.81 | 5.57 | 10.69 | 9.43 | 10.57 | 6.50 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.77 | 1.04 | 0.58 | 2.49 | 1.74 | 1.47 | 0.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.68 | 2.05 | 0.13 | 4.11 | 2.39 | 2.02 | 0.17 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.96 | 37.68 | 29.16 | 36.27 | 33.95 | 38.11 | 27.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.60 | 1.65 | 0.11 | 3.32 | 1.94 | 1.58 | 0.14 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.36 | 0.83 | 0.49 | 2.01 | 1.41 | 1.15 | 0.49 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.24 | 11.42 | 7.09 | 6.47 | 11.70 | -10.61 | -9.02 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.45 | 7.56 | 8.84 | 11.91 | 8.78 | 5.25 | 0.86 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.71 | 11.77 | 6.04 | 4.07 | 12.11 | -15.88 | -11.79 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.67 | -62.50 | -16.67 | 172.92 | 113.33 | 125.81 | 133.33 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.75 | 10.52 | 10.87 | 13.69 | 10.52 | 6.97 | 2.49 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.83 | -19.17 | 5.99 | 615.89 | 424.05 | 366.93 | 303.17 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.23 | 16.06 | 16.43 | 21.47 | 22.40 | 23.89 | 26.36 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.75 | 10.52 | 10.87 | 13.69 | 10.52 | 6.97 | 2.49 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.06 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.91 | 3.97 | 2.03 | 7.86 | 5.77 | 3.95 | 2.06 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,538,700,000.00 | -309,500,000.00 | -442,200,000.00 | 270,200,000.00 | 636,000,000.00 | -950,900,000.00 | -961,100,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,200,000.00 | 66,400,000.00 | 86,000,000.00 | 96,000,000.00 | 58,000,000.00 | 28,500,000.00 | -10,100,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 763,300,000.00 | 722,500,000.00 | 691,600,000.00 | 646,500,000.00 | 611,800,000.00 | 570,300,000.00 | 530,400,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,622,900,000.00 | 8,580,700,000.00 | 10,382,700,000.00 | 8,440,600,000.00 | 8,432,900,000.00 | 7,632,200,000.00 | 9,632,900,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 290,000,000.00 | 234,800,000.00 | 217,300,000.00 | 219,500,000.00 | 171,400,000.00 | 186,900,000.00 | 138,400,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,694,500,000.00 | 1,632,000,000.00 | 1,574,600,000.00 | 1,513,700,000.00 | 1,450,100,000.00 | 1,388,200,000.00 | 1,323,500,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,900,000.00 | 47,100,000.00 | 52,000,000.00 | 54,800,000.00 | 4,000,000.00 | -13,200,000.00 | -36,100,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 | 34,000,000.00 | 41,200,000.00 | 54,000,000.00 | 41,700,000.00 | 26,000,000.00 |