财务摘要（报告期）（Calidi Biotherapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.30 | -0.20 | -1.73 | -1.98 | -0.55 | -0.16 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.18 | -0.41 | -0.23 | -0.03 | 3.16 | 3.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.14 | -0.11 | -0.76 | -0.62 | 0.06 | 0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.28 | 0.06 | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 130.00 | 63.35 | 119.07 | 100.10 | 135.35 | 76.50 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -157.96 | -82.93 | -463.16 | -198.14 | -27.86 | -9.72 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -190.15 | -100.82 | -114.95 | -81.98 | -15.08 | -5.18 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.49 | 93.51 | 99.29 | 91.43 | 55.52 | 93.99 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 282.74 | 296.80 | 182.19 | 105.89 | 29.01 | 18.88 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.55 | -0.51 | -1.22 | -16.99 | 1.41 | 1.23 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.55 | -1.51 | -2.22 | -17.99 | 0.41 | 0.23 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.27 | 26.14 | 42.95 | 62.88 | 1.81 | 0.62 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.73 | 73.86 | 57.05 | 37.12 | 98.19 | 99.38 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.78 | 68.04 | 56.05 | 55.25 | 64.10 | 81.15 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.22 | 31.96 | 43.95 | 44.75 | 35.90 | 18.85 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -210.04 | -232.72 | -102.04 | -12.96 | 72.09 | 81.27 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.13 | 0.42 | 1.07 | 0.10 | 0.04 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.13 | 0.42 | 1.07 | 0.10 | 0.04 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.41 | 7.64 | 19.05 | 93.32 | 8.19 | 1.25 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.95 | -45.15 | -283.35 | -176.33 | -43.08 | -30.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71.44 | -25.62 | -263.71 | -200.47 | 7.01 | 2.91 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.63 | -66.31 | -45.11 | -5.56 | 244.77 | 429.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51.28 | -17.43 | -147.82 | -110.75 | 4.49 | 2.36 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -68.88 | -30.72 | -158.83 | -97.41 | -27.61 | -24.89 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85.39 | -82.85 | 285.79 | -55.91 | -80.95 | -81.33 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -105.74 | -111.50 | 94.39 | -100.96 | -58.84 | -52.98 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.44 | 169.58 | -57.97 | 89.71 | 26.65 | -43.60 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.83 | 73.33 | 42.14 | 4.81 | -375.00 | -420.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -137.61 | -141.61 | 79.84 | -103.44 | -85.86 | -83.84 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.79 | -24.71 | -25.35 | -3.97 | -295.85 | -283.70 |
| 营业收入同比增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100.00 | -100.00 | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -137.61 | -141.61 | 79.84 | -103.44 | -85.86 | -83.84 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,232,000.00 | 224,000.00 | 1,577,000.00 | 10,743,239.00 | 341,024.00 | -514,694.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,225,000.00 | -29,963,000.00 | -29,200,000.00 | 566,177.00 | -8,095,750.00 | 255,919.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,595,000.00 | 6,262,000.00 | 8,070,000.00 | 8,440,000.00 | 43,339,860.00 | 43,092,979.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28,028,000.00 | -27,707,000.00 | -26,983,000.00 | -12,360,949.00 | 1,405,644.00 | 755,468.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,245,000.00 | -29,979,000.00 | -29,216,000.00 | 214,190.00 | -8,586,161.00 | -156,543.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 351,987.00 | 346,987.00 | 346,987.00 |