财务摘要（报告期）（The Chefs' Warehouse Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.46 | 0.05 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.14 | 11.60 | 11.26 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 1.51 | 0.78 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | -0.29 | -0.19 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.79 | 45.95 | 21.99 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.02 | 23.97 | 23.95 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.14 | 0.95 | 0.22 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.75 | 3.81 | 0.43 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.81 | 1.02 | 0.11 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.87 | 1.05 | 0.12 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181.37 | 199.99 | 580.03 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.00 | 30.00 | 30.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.90 | 3.29 | 3.53 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.92 | 73.07 | 73.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.69 | 3.71 | 3.73 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.69 | 2.71 | 2.73 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.67 | 43.17 | 41.47 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.33 | 56.83 | 58.53 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.18 | 31.87 | 29.44 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.82 | 68.13 | 70.56 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.88 | 27.54 | 27.50 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 1.85 | 1.92 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 1.08 | 1.17 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.82 | 9.60 | 11.74 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.05 | 12.48 | 4.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.66 | 15.07 | 8.59 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.14 | 36.85 | 36.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.19 | 4.80 | 2.53 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.32 | 3.98 | 1.31 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.97 | 3.90 | 7.62 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.79 | 8.81 | 9.67 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.72 | 2.08 | 6.67 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.39 | 53.33 | 25.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.48 | 9.20 | 10.31 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.20 | 33.92 | 34.49 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.17 | 14.22 | 21.52 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.48 | 9.20 | 10.31 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.76 | 4.68 | 2.39 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.62 | 2.49 | 1.23 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.94 | 7.40 | 3.60 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.07 | 0.52 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,647,000.00 | -21,252,000.00 | -49,476,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,147,000.00 | 65,178,000.00 | 56,335,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 891,810,000.00 | 874,760,000.00 | 854,202,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,722,921,000.00 | 1,677,081,000.00 | 1,628,108,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121,651,000.00 | 111,082,000.00 | 94,800,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,711,117,000.00 | 3,661,490,000.00 | 3,588,606,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,553,000.00 | 40,777,000.00 | 35,120,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,594,000.00 | 24,401,000.00 | 21,215,000.00 |