财务摘要（报告期）（Alarum Technologies Ltd ADR）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 0.02 | -0.14 | -0.20 | -0.25 | -0.02 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.99 | 2.66 | 2.21 | 1.87 | 1.76 | 3.93 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 0.92 | - | 0.79 | - | -0.04 | - |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1.58 | - | 1.26 | - | 0.16 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.53 | 1.31 | 4.44 | 3.32 | 3.63 | 1.72 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.67 | 78.47 | 70.92 | 69.44 | 65.33 | 66.07 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.31 | 17.19 | -20.83 | -37.07 | -66.24 | -12.13 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.48 | 9.52 | -41.71 | -59.34 | -86.33 | -5.25 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.22 | 6.24 | -26.04 | -36.47 | -45.97 | -3.12 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.42 | 14.25 | -39.08 | -50.62 | -57.07 | -3.70 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 274.22 | 148.79 | 90.31 | 99.56 | 101.34 | 70.83 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 43.28 | 17.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 36.41 | - | 17.82 | - | -1.11 | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.18 | 34.59 | 34.31 | 35.97 | 56.66 | 40.84 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.56 | 2.31 | 1.69 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 1.31 | 0.69 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.53 | 74.58 | 66.11 | 58.72 | 50.06 | 28.73 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.47 | 25.42 | 33.89 | 41.28 | 49.94 | 71.27 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.45 | 87.22 | 80.76 | 78.76 | 86.07 | 84.68 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.55 | 12.78 | 19.24 | 21.24 | 13.93 | 15.32 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206.66 | 154.77 | 143.37 | 117.02 | 59.36 | 71.19 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.45 | 2.47 | 2.39 | 2.07 | 1.03 | 0.83 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.45 | 2.47 | 2.39 | 2.07 | 1.03 | 0.83 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 211.03 | 191.36 | 195.54 | 159.84 | 55.33 | 48.86 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.38 | 32.86 | -98.90 | -149.64 | -126.88 | -6.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 61.32 | - | 85.02 | - | -2.05 | - |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184.25 | 189.07 | 191.45 | 178.00 | 76.49 | 144.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 56.69 | - | 68.66 | - | -1.76 | - |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.50 | 28.66 | -79.87 | -117.86 | -109.21 | -5.46 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122.99 | 19.30 | -10.30 | -25.87 | -41.58 | -20.45 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.13 | -32.20 | -45.86 | 288.49 | 208.75 | 485.87 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.46 | 1.04 | -24.01 | -16.02 | 16.52 | 26.01 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108.00 | 200.00 | 66.67 | 39.39 | 3.85 | 87.50 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 233.51 | 31.90 | -0.98 | -30.45 | -64.63 | -36.59 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160.22 | 629.92 | 56.80 | 25.01 | -8.93 | 89.30 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.29 | 47.49 | 42.97 | 44.62 | 43.94 | 41.23 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 233.51 | 31.90 | -0.98 | -30.45 | -64.63 | -36.59 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.51 | 2.70 | 2.36 | 1.88 | 0.90 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 166.76 | 84.61 | 294.68 | 225.74 | 137.65 | 61.06 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 0.36 | 1.25 | 0.98 | 0.69 | 0.26 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,811,000.00 | 7,532,000.00 | 7,532,000.00 | -145,000.00 | -145,000.00 | -411,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,458,000.00 | -3,666,000.00 | -6,089,000.00 | -11,333,000.00 | -14,069,000.00 | -9,440,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,942,000.00 | 21,631,000.00 | 18,810,000.00 | 16,287,000.00 | 13,668,000.00 | 11,762,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,883,000.00 | 11,023,000.00 | 9,194,000.00 | 9,353,000.00 | 10,317,000.00 | 18,169,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,152,000.00 | 4,727,000.00 | 4,727,000.00 | -3,265,000.00 | -3,265,000.00 | -8,051,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,117,000.00 | 29,218,000.00 | 26,521,000.00 | 24,769,000.00 | 22,645,000.00 | 20,437,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,953,000.00 | -3,396,000.00 | -5,525,000.00 | -10,093,000.00 | -13,655,000.00 | -9,113,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 587,000.00 | -188,000.00 | -482,000.00 | -327,000.00 | -414,000.00 | -327,000.00 |