财务摘要（报告期）（Willamette Valley Vineyards Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.29 | -0.22 | -0.65 | -0.50 | -0.33 | -0.25 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.36 | 14.32 | 14.23 | 14.09 | 14.16 | 14.13 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.45 | -0.61 | -0.40 | -0.01 | -0.03 | -0.26 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 0.01 | - | -0.02 | -0.03 | 0.04 | -0.04 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.85 | 1.77 | 7.88 | 5.72 | 3.83 | 1.67 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.38 | 59.90 | 57.64 | 57.83 | 56.36 | 53.90 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.70 | -5.93 | -3.06 | -3.39 | -3.34 | -8.96 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.46 | -0.74 | -1.70 | -1.37 | -0.90 | -1.06 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.31 | -0.49 | -1.17 | -0.96 | -0.64 | -0.76 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.31 | -0.49 | -1.18 | -0.96 | -0.65 | -0.76 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.32 | 82.07 | 71.58 | 71.52 | 76.00 | 95.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.56 | -34.22 | -5.08 | -0.24 | -0.77 | -15.40 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.08 | 33.06 | 33.18 | 31.24 | 29.01 | 28.48 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | 1.40 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.40 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.67 | 31.26 | 30.45 | 29.54 | 28.03 | 27.79 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.33 | 68.74 | 69.55 | 70.46 | 71.97 | 72.21 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.11 | 32.98 | 39.34 | 38.77 | 31.05 | 29.35 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.89 | 67.02 | 60.66 | 61.23 | 68.95 | 70.65 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.10 | 67.10 | 66.97 | 68.91 | 71.38 | 71.63 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.08 | 2.87 | 2.33 | 2.44 | 3.11 | 3.32 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.56 | 0.57 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.55 | 2.21 | 1.73 | 1.73 | 6.20 | 1.88 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.60 | -5.20 | -8.75 | -7.70 | -7.47 | -11.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.18 | -26.02 | -14.42 | -0.55 | -1.65 | -15.61 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202.30 | 202.48 | 201.40 | 220.12 | 244.66 | 251.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.28 | -8.58 | -5.67 | -0.21 | -0.51 | -4.58 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.19 | -1.72 | -3.44 | -2.99 | -2.32 | -3.49 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.59 | 8.23 | 7.12 | 7.13 | 5.43 | 5.52 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.30 | 0.39 | 1.27 | 0.36 | 0.57 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.67 | 25.64 | 23.84 | 22.78 | 20.29 | 20.40 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.12 | 12.00 | -27.45 | -13.64 | -106.25 | -127.27 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.30 | 0.39 | 1.27 | 0.36 | 0.57 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90.14 | 38.19 | -120.93 | -3.38 | -316.12 | -615.65 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 5.95 | 15.33 | 25.89 | 27.38 | 33.11 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.30 | 0.39 | 1.27 | 0.36 | 0.57 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 0.12 | 0.66 | 0.50 | 0.37 | 0.17 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.58 | 0.27 | 1.31 | 0.98 | 0.69 | 0.30 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.36 | 0.17 | 0.73 | 0.53 | 0.36 | 0.16 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.08 | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.08 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -273,373.00 | 102,132.00 | -100,194.00 | -149,931.00 | -2,575,227.00 | -8,413,818.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,268,491.00 | -1,394,880.00 | -1,686,454.00 | -1,003,007.00 | -1,860,916.00 | -1,655,659.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,572,499.00 | 23,351,387.00 | 22,557,128.00 | 22,786,246.00 | 20,995,851.00 | 19,572,530.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,233,866.00 | 105,931,653.00 | 105,469,667.00 | 101,512,660.00 | 98,446,762.00 | 97,954,918.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,053,500.00 | -3,721,687.00 | -1,988,850.00 | -594,357.00 | -1,834,581.00 | -3,275,856.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,236,369.00 | 39,630,254.00 | 39,136,114.00 | 39,771,273.00 | 38,026,085.00 | 36,000,703.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -888,050.00 | -975,575.00 | -1,198,593.00 | -818,482.00 | -1,441,321.00 | -1,292,373.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -380,441.00 | -419,305.00 | -487,861.00 | -184,525.00 | -419,595.00 | -363,286.00 |