财务摘要（报告期）（Essential Utilities Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.03 | 2.17 | 1.50 | 1.25 | 0.97 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.35 | 22.56 | 22.51 | 22.52 | 22.23 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.08 | 2.80 | 2.27 | 1.56 | 0.88 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.83 | 7.59 | 5.40 | 3.82 | 2.24 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.85 | 58.57 | 59.08 | 57.69 | 56.45 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.21 | 28.54 | 27.71 | 32.60 | 43.42 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.48 | 9.84 | 6.80 | 5.66 | 4.44 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 3.41 | 2.39 | 2.00 | 1.57 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 3.42 | 2.39 | 2.00 | 1.57 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128.77 | 132.12 | 127.16 | 113.11 | 90.41 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.83 | -3.81 | 1.69 | -2.64 | -4.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.22 | 36.93 | 42.01 | 40.75 | 39.33 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.75 | 65.61 | 64.81 | 64.28 | 64.34 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.84 | 2.91 | 2.84 | 2.80 | 2.80 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.84 | 1.91 | 1.84 | 1.80 | 1.80 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.70 | 2.70 | 2.13 | 2.10 | 2.46 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.30 | 97.30 | 97.87 | 97.90 | 97.54 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.38 | 8.24 | 6.00 | 5.67 | 6.18 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.62 | 91.76 | 94.00 | 94.33 | 93.82 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.29 | 34.40 | 35.21 | 35.76 | 35.73 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.52 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.75 | 0.94 | 1.23 | 2.99 | 5.19 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.79 | 77.74 | 77.74 | 59.76 | 33.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.59 | 79.04 | 91.12 | 67.78 | 35.47 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.44 | 52.41 | 54.30 | 55.58 | 55.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.52 | 6.51 | 5.47 | 3.85 | 2.19 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.86 | 6.41 | 4.66 | 3.39 | 2.10 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.46 | 7.04 | 6.89 | 7.14 | 7.81 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.03 | 4.55 | 3.81 | 6.09 | 6.56 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.15 | 8.06 | 8.31 | 5.74 | 6.51 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.19 | 16.67 | 9.49 | 16.82 | 34.72 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.23 | 5.13 | 4.36 | 9.77 | 10.25 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.92 | 9.47 | 2.49 | -1.25 | 2.30 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.03 | 1.57 | -5.89 | -10.03 | -15.75 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.23 | 5.13 | 4.36 | 9.77 | 10.25 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.16 | 8.37 | 5.56 | 4.49 | 2.97 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.60 | 4.27 | 3.42 | 2.45 | 1.34 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,416,000.00 | 4,544,000.00 | -69,000.00 | 7,177,000.00 | 15,051,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 581,542,000.00 | 573,478,000.00 | 522,235,000.00 | 513,358,000.00 | 527,114,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,337,521,000.00 | 1,221,854,000.00 | 1,160,405,000.00 | 1,136,260,000.00 | 1,139,353,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,306,377,000.00 | 18,017,398,000.00 | 17,556,190,000.00 | 17,233,297,000.00 | 17,019,144,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 829,147,000.00 | 770,343,000.00 | 751,528,000.00 | 738,591,000.00 | 772,672,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,257,670,000.00 | 2,086,113,000.00 | 1,961,149,000.00 | 1,937,149,000.00 | 1,939,443,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 613,331,000.00 | 595,314,000.00 | 546,007,000.00 | 556,681,000.00 | 572,564,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,789,000.00 | -21,836,000.00 | -23,772,000.00 | -43,323,000.00 | -45,450,000.00 |