财务摘要（报告期）（Essential Utilities Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 0.97 | 1.86 | 1.37 | 1.07 | 0.72 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.52 | 22.23 | 21.57 | 21.68 | 21.23 | 20.86 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 0.88 | 3.42 | 2.95 | 2.35 | 1.52 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.11 | -0.02 | -0.01 | - | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.82 | 2.24 | 7.52 | 5.76 | 4.40 | 2.75 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.69 | 56.45 | 54.82 | 53.42 | 51.02 | 45.72 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.60 | 43.42 | 24.26 | 23.04 | 24.30 | 26.35 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.66 | 4.44 | 8.84 | 6.42 | 5.14 | 3.51 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 1.57 | 3.06 | 2.26 | 1.78 | 1.21 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 1.57 | 3.06 | 2.26 | 1.78 | 1.22 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.11 | 90.41 | 160.29 | 158.37 | 151.80 | 141.10 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.64 | -4.17 | -15.39 | -10.88 | -12.72 | -19.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.75 | 39.33 | 45.46 | 51.10 | 53.43 | 55.29 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.28 | 64.34 | 64.99 | 63.96 | 65.13 | 65.13 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.80 | 2.80 | 2.86 | 2.77 | 2.87 | 2.87 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.80 | 1.80 | 1.86 | 1.77 | 1.87 | 1.87 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.10 | 2.46 | 2.92 | 2.49 | 2.53 | 3.22 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.90 | 97.54 | 97.08 | 97.51 | 97.47 | 96.78 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.67 | 6.18 | 7.29 | 8.53 | 7.30 | 7.80 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.33 | 93.82 | 92.71 | 91.47 | 92.70 | 92.20 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.76 | 35.73 | 35.02 | 36.06 | 34.89 | 34.92 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.53 | 0.63 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.31 | 0.39 | 0.52 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.99 | 5.19 | 0.58 | 0.95 | 1.52 | 2.51 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.76 | 33.99 | 86.74 | 57.79 | 49.76 | 28.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.78 | 35.47 | 117.00 | 89.74 | 81.22 | 50.00 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.58 | 55.42 | 53.87 | 56.35 | 53.54 | 53.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.85 | 2.19 | 8.53 | 7.66 | 5.93 | 3.90 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.39 | 2.10 | 6.32 | 4.93 | 3.63 | 2.19 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.14 | 7.81 | 7.14 | 7.55 | 7.02 | 6.33 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.09 | 6.56 | 7.11 | 6.43 | 4.18 | 0.45 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.74 | 6.51 | 5.84 | 5.77 | 8.07 | 7.07 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.82 | 34.72 | 5.08 | 2.24 | -0.93 | -5.26 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.77 | 10.25 | 9.65 | 10.84 | 5.10 | 4.96 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.25 | 2.30 | 4.67 | 5.48 | 4.20 | -0.95 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.03 | -15.75 | -10.24 | -0.52 | 1.32 | 3.89 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.77 | 10.25 | 9.65 | 10.84 | 5.10 | 4.96 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.49 | 2.97 | 5.94 | 4.48 | 3.70 | 2.67 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.45 | 1.34 | 3.57 | 2.95 | 2.18 | 1.24 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,177,000.00 | 15,051,000.00 | -6,786,000.00 | -14,861,000.00 | -1,334,000.00 | -38,149,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 513,358,000.00 | 527,114,000.00 | 431,781,000.00 | 432,106,000.00 | 429,176,000.00 | 428,562,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,136,260,000.00 | 1,139,353,000.00 | 1,126,000,000.00 | 1,114,605,000.00 | 1,098,174,000.00 | 1,075,547,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,233,297,000.00 | 17,019,144,000.00 | 16,836,847,000.00 | 16,424,288,000.00 | 16,090,293,000.00 | 15,798,117,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 738,591,000.00 | 772,672,000.00 | 933,587,000.00 | 885,716,000.00 | 805,426,000.00 | 691,330,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,937,149,000.00 | 1,939,443,000.00 | 2,053,824,000.00 | 2,279,788,000.00 | 2,303,151,000.00 | 2,315,207,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 556,681,000.00 | 572,564,000.00 | 498,226,000.00 | 477,710,000.00 | 466,272,000.00 | 457,295,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,323,000.00 | -45,450,000.00 | -66,445,000.00 | -45,604,000.00 | -37,096,000.00 | -28,733,000.00 |