财务摘要（报告期）（G. Willi-Food International Ltd）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 5.07 | 3.33 | 1.80 | 1.34 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.49 | 44.20 | 42.46 | 40.96 | 40.46 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.02 | 3.10 | 1.16 | -1.08 | 0.27 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.46 | -1.08 | -2.01 | -3.13 | -0.22 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.45 | 41.52 | 31.40 | 20.39 | 9.81 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.81 | 28.02 | 28.14 | 28.50 | 25.47 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.47 | 12.21 | 14.25 | 8.99 | 13.64 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.21 | 12.07 | 10.88 | 4.54 | 3.33 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.79 | 10.96 | 9.85 | 4.09 | 3.06 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.37 | 13.75 | 12.27 | 5.03 | 3.95 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.42 | 59.21 | 62.59 | 60.10 | 50.31 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.38 | 24.13 | - | 28.23 | 19.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 7.46 | 3.70 | -5.29 | 2.77 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.35 | 10.70 | 11.23 | 12.01 | 8.90 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.10 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.43 | 76.32 | 77.87 | 78.92 | 80.25 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.57 | 23.68 | 22.13 | 21.08 | 19.75 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.62 | 81.60 | 84.97 | 88.85 | 83.71 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.38 | 18.40 | 15.03 | 11.15 | 16.29 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101.26 | 108.78 | 106.67 | 103.17 | 116.64 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.61 | 8.74 | 8.16 | 7.39 | 10.77 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.32 | 7.10 | 6.62 | 5.62 | 9.14 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121.99 | 205.14 | 175.84 | 137.85 | 293.96 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.83 | 91.57 | 61.39 | 30.87 | 25.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 71.71 | 25.48 | -21.70 | 8.22 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 551.51 | 834.61 | 790.65 | 732.46 | 1,023.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 58.51 | 21.65 | -19.28 | 6.88 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.25 | 74.72 | 52.16 | 27.43 | 21.21 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.68 | 14.97 | 14.54 | 9.51 | -0.95 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.49 | 10.99 | 8.83 | 4.04 | 3.74 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.52 | 63.94 | 95.74 | 78.05 | -32.29 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.22 | 122.37 | 123.49 | 63.64 | 71.79 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.49 | 10.99 | 8.83 | 4.04 | 3.74 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.68 | 169.65 | 167.95 | 51.97 | -10.73 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.47 | 5.99 | 7.66 | 0.75 | -10.12 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.49 | 10.99 | 8.83 | 4.04 | 3.74 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.91 | 5.16 | 3.91 | 2.19 | 1.48 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.27 | 1.14 | 0.87 | 0.57 | 0.28 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 3.96 | 3.15 | 2.12 | 1.08 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.90 | 0.69 | 0.46 | 0.22 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,432,000.00 | -15,043,000.00 | -11,641,000.00 | -17,071,000.00 | 2,969,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,705,000.00 | 92,682,000.00 | 75,172,000.00 | 54,737,000.00 | 48,750,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 171,311,000.00 | 161,334,000.00 | 153,478,000.00 | 135,050,000.00 | 115,184,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 595,520,000.00 | 563,442,000.00 | 552,002,000.00 | 550,510,000.00 | 480,960,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,512,000.00 | 42,973,000.00 | 41,436,000.00 | 35,085,000.00 | 58,493,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 584,602,000.00 | 575,795,000.00 | 574,234,000.00 | 545,356,000.00 | 527,942,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,267,000.00 | 70,315,000.00 | 67,636,000.00 | 41,343,000.00 | 39,364,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,438,000.00 | 22,367,000.00 | 7,536,000.00 | 13,394,000.00 | 9,386,000.00 |