财务摘要（报告期）（Tevogen Bio Holdings Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.08 | - | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | -0.01 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | - |
| 每股现金流量净额(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | -0.01 | 0.01 | 0.03 | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.14 | -22.48 | -0.04 | 0.43 | 0.59 | 0.70 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.33 | 254.03 | -0.04 | 0.40 | 0.54 | 0.65 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.68 | 118.12 | -0.04 | 0.40 | 0.54 | 0.65 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,380.16 | -262.03 | 3,377.60 | -213.56 | -98.09 | -39.98 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 330.61 | 272.52 | 104.08 | 62.72 | 61.61 | 60.56 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.43 | -0.58 | -24.49 | 2.68 | 2.60 | 2.54 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.43 | -1.58 | -25.49 | 1.68 | 1.60 | 1.54 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.91 | 71.35 | 2.09 | 1.51 | 2.65 | 0.38 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.09 | 28.65 | 97.91 | 98.49 | 97.35 | 99.62 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.96 | 97.52 | 16.94 | 11.03 | 9.36 | 4.32 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.04 | 2.48 | 83.06 | 88.97 | 90.64 | 95.68 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -351.00 | -283.68 | -4.09 | 37.78 | 39.22 | 39.52 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.23 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 0.46 | 0.15 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.23 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 0.46 | 0.15 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.70 | 14.74 | 0.29 | 19.03 | 36.56 | 7.84 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -359.18 | -330.23 | -75.69 | -89.04 | -67.11 | -74.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48.50 | -24.21 | -45.82 | -37.37 | -31.18 | -11.53 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69.75 | -63.31 | -3.92 | 59.45 | 62.31 | 65.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47.02 | -23.61 | -7.76 | -4.12 | -2.92 | -0.50 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -348.27 | -322.02 | -12.82 | -9.82 | -6.28 | -3.20 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87.45 | -86.79 | -95.23 | -92.55 | -92.53 | -92.78 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107.06 | -105.55 | -100.65 | -91.21 | -90.92 | -90.98 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.65 | -40.58 | 17.77 | 9.86 | 7.43 | 1.59 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106.82 | 130.77 | -100.00 | - | - | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -175.39 | -157.76 | -100.20 | -97.10 | -97.00 | -97.02 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -745.37 | -1,169.93 | -138.59 | -119.70 | -88.47 | -74.60 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -175.39 | -157.76 | -100.20 | -97.10 | -97.00 | -97.02 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,990,296.00 | -44,713.00 | -120,351.00 | 204,499.00 | 370,365.00 | -179,263.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,474,567.00 | 41,953,661.00 | -67,325.00 | 3,376,085.00 | 5,267,695.00 | 5,669,749.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,174,869.00 | 2,045,507.00 | 17,028,498.00 | 26,062,341.00 | 25,819,255.00 | 25,418,194.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,128,032.00 | -1,363,041.00 | -1,376,351.00 | -696,501.00 | -530,635.00 | -179,263.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,474,567.00 | 41,953,661.00 | -67,325.00 | 3,376,085.00 | 5,267,695.00 | 5,669,749.00 |