财务摘要（报告期）（Tevogen Bio Holdings Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.08 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144.05 | 27.16 | 8.51 | -3.14 | -22.48 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -275.18 | -306.17 | -87.45 | 36.33 | 254.03 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -484.79 | -142.94 | -45.11 | 16.68 | 118.12 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.90 | 390.20 | 1,032.06 | -2,380.16 | -262.03 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 289.53 | 292.80 | 244.32 | 330.61 | 272.52 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.53 | -0.52 | -0.69 | -0.43 | -0.58 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.53 | -1.52 | -1.69 | -1.43 | -1.58 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.56 | 68.20 | 82.24 | 73.91 | 71.35 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.44 | 31.80 | 17.76 | 26.09 | 28.65 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.94 | 89.22 | 99.39 | 96.96 | 97.52 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.06 | 10.78 | 0.61 | 3.04 | 2.48 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -367.93 | -306.33 | -316.04 | -351.00 | -283.68 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.27 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.27 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.65 | 14.19 | 22.38 | 10.70 | 14.74 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -118.77 | -592.35 | -424.37 | -359.18 | -330.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37.94 | -132.69 | -85.94 | -48.50 | -24.21 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.46 | -65.85 | -59.07 | -69.75 | -63.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.05 | -118.38 | -85.41 | -47.02 | -23.61 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -87.82 | -528.47 | -421.77 | -348.27 | -322.02 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.10 | -37.12 | -83.76 | -87.45 | -86.79 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.10 | 99.41 | -105.82 | -107.06 | -105.55 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.66 | -89.86 | -36.73 | -32.65 | -40.58 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -187.50 | 97.13 | 99.57 | 106.82 | 130.77 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.04 | 92.93 | -162.87 | -175.39 | -157.76 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.91 | -505.73 | -546.81 | -745.37 | -1,169.93 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.04 | 92.93 | -162.87 | -175.39 | -157.76 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 657,032.00 | 230,598.00 | 4,035,579.00 | 1,990,296.00 | -44,713.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,359,283.00 | -13,727,380.00 | 52,495,295.00 | 54,474,567.00 | 41,953,661.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,098,246.00 | 2,178,680.00 | 1,958,791.00 | 2,174,869.00 | 2,045,507.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,142,968.00 | -11,998,730.00 | -4,132,749.00 | -2,128,032.00 | -1,363,041.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -35,359,283.00 | -13,727,380.00 | 52,495,295.00 | 54,474,567.00 | 41,953,661.00 |