财务摘要（报告期）（The Oncology Institute Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.39 | -0.22 | -0.92 | -0.71 | -0.52 | -0.33 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.39 | 0.56 | 0.77 | 0.97 | 1.16 | 1.33 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.42 | -0.21 | -0.49 | -0.44 | -0.33 | -0.21 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.02 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.56 | 1.27 | 4.37 | 3.23 | 2.14 | 1.03 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.93 | 12.64 | 18.37 | 18.95 | 18.68 | 18.50 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.30 | -21.01 | -25.62 | -26.97 | -29.98 | -39.37 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.03 | -40.46 | -92.20 | -65.95 | -45.11 | -27.08 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.19 | -9.61 | -35.28 | -26.80 | -19.08 | -12.09 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.18 | -11.56 | -39.24 | -29.34 | -20.90 | -12.85 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.08 | 90.36 | 92.68 | 96.40 | 102.25 | 109.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.32 | -16.78 | -11.20 | -13.60 | -15.42 | -20.28 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.74 | 79.81 | 72.75 | 67.10 | 63.16 | 58.06 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.15 | 4.95 | 3.67 | 3.04 | 2.71 | 2.38 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.15 | 3.95 | 2.67 | 2.04 | 1.71 | 1.38 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.70 | 69.03 | 68.58 | 69.92 | 45.26 | 50.70 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.30 | 30.97 | 31.42 | 30.08 | 54.74 | 49.30 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.34 | 28.04 | 22.85 | 22.11 | 23.07 | 22.08 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.66 | 71.96 | 77.15 | 77.89 | 76.93 | 77.92 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.40 | 24.51 | 32.45 | 37.65 | 42.14 | 44.86 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.31 | 3.08 | 4.12 | 4.71 | 3.11 | 3.95 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.99 | 2.83 | 3.73 | 4.34 | 2.74 | 3.61 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103.77 | 78.78 | 96.26 | 85.01 | 86.23 | 50.69 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97.82 | -39.27 | -221.39 | -190.58 | -142.68 | -109.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.86 | -34.70 | -104.39 | -100.10 | -71.96 | -51.36 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.42 | 25.30 | 37.46 | 49.04 | 58.33 | 72.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.97 | -9.73 | -23.86 | -22.13 | -16.60 | -11.34 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.83 | -11.01 | -50.60 | -42.14 | -32.92 | -24.13 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.90 | -12.83 | -20.04 | -23.06 | 21.20 | 13.62 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.69 | -58.35 | -54.25 | -44.90 | -32.58 | -25.93 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.55 | 19.83 | 9.91 | -6.01 | 120.87 | 82.82 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.00 | 33.33 | - | -691.67 | -446.67 | -250.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.53 | -58.04 | -53.70 | -43.84 | -31.67 | -25.45 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.17 | 45.32 | 6.02 | -8.54 | -29.99 | -77.94 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.54 | 24.25 | 28.42 | 31.70 | 34.75 | 38.13 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.53 | -58.04 | -53.70 | -43.84 | -31.67 | -25.45 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.46 | 6.55 | 23.08 | 18.03 | 11.87 | 6.36 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.49 | 0.67 | 2.37 | 1.68 | 1.33 | 0.61 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.72 | 8.65 | 33.38 | 24.67 | 16.19 | 8.28 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.99 | 0.46 | 1.38 | 0.99 | 0.64 | 0.31 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,532,000.00 | 20,805,000.00 | 19,478,000.00 | -33,890,000.00 | -35,316,000.00 | -80,284,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,720,000.00 | -73,039,000.00 | -83,104,000.00 | -75,410,000.00 | -60,824,000.00 | -49,511,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,352,000.00 | 57,443,000.00 | 59,573,000.00 | 60,823,000.00 | 57,845,000.00 | 53,870,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,178,000.00 | 168,477,000.00 | 175,752,000.00 | 190,818,000.00 | 201,067,000.00 | 219,383,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,746,000.00 | -36,746,000.00 | -36,315,000.00 | -46,419,000.00 | -58,508,000.00 | -60,227,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 361,067,000.00 | 342,713,000.00 | 324,239,000.00 | 309,875,000.00 | 292,817,000.00 | 273,514,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -71,541,000.00 | -72,959,000.00 | -83,068,000.00 | -75,321,000.00 | -60,576,000.00 | -49,132,000.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | -36,000.00 | -36,000.00 | -36,000.00 | -89,000.00 | -248,000.00 | -379,000.00 |