财务摘要（报告期）（Tenaya Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.24 | -1.31 | -1.04 | -0.74 | -0.40 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | 1.07 | 1.42 | 1.70 | 2.01 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.14 | -1.05 | -0.91 | -0.66 | -0.37 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | -0.48 | -0.48 | 0.15 | 0.17 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.31 | -95.69 | -69.27 | -45.10 | -21.66 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.36 | -76.52 | -56.12 | -36.95 | -18.14 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.11 | -92.43 | -67.88 | -53.64 | -25.74 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102.51 | 104.34 | 104.59 | 104.75 | 104.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.06 | 22.58 | 19.90 | 17.89 | 14.45 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.17 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.17 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.64 | 56.17 | 60.70 | 64.36 | 69.61 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.36 | 43.83 | 39.30 | 35.64 | 30.39 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.63 | 58.98 | 57.82 | 57.26 | 71.70 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.37 | 41.02 | 42.18 | 42.74 | 28.30 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132.40 | 80.31 | 85.08 | 127.55 | 125.94 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.68 | 4.22 | 5.27 | 6.28 | 6.72 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.68 | 4.22 | 5.27 | 6.28 | 6.72 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 379.96 | 27.06 | 50.88 | 347.86 | 309.55 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -194.59 | -725.81 | -564.36 | -386.46 | -176.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -163.31 | -566.52 | -445.77 | -312.81 | -149.60 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 486.22 | 342.81 | 402.44 | 459.08 | 592.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -94.12 | -334.12 | -257.73 | -179.10 | -107.26 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -112.14 | -428.07 | -326.29 | -221.27 | -126.36 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.15 | -29.66 | -27.31 | -26.08 | -24.64 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -63.56 | -47.42 | -41.29 | -39.29 | -37.47 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.10 | -12.88 | -1.87 | -5.28 | -10.73 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.00 | 22.02 | 18.75 | 16.85 | 6.98 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.52 | -33.40 | -31.71 | -29.45 | -26.57 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.43 | 11.62 | 8.47 | 6.16 | -0.12 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.52 | -33.40 | -31.71 | -29.45 | -26.57 |
| 营运能力： | |||||||||
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,794,000.00 | -41,621,000.00 | -74,185,000.00 | -17,432,000.00 | -12,956,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -105,765,000.00 | -111,129,000.00 | -117,228,000.00 | -120,737,000.00 | -124,575,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,180,000.00 | 115,617,000.00 | 132,351,000.00 | 105,051,000.00 | 125,596,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84,953,000.00 | -90,501,000.00 | -94,037,000.00 | -97,839,000.00 | -100,442,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -105,765,000.00 | -111,129,000.00 | -117,228,000.00 | -120,737,000.00 | -124,575,000.00 |