财务摘要（报告期）（Tenaya Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.74 | -0.40 | -1.68 | -1.28 | -0.89 | -0.43 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.70 | 2.01 | 2.04 | 2.42 | 2.80 | 3.22 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.66 | -0.37 | -1.49 | -1.18 | -0.83 | -0.45 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.17 | -0.72 | -0.19 | -0.29 | -0.34 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.10 | -21.66 | -64.83 | -46.12 | -30.00 | -13.84 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.95 | -18.14 | -55.21 | -39.86 | -26.02 | -12.11 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53.64 | -25.74 | -80.44 | -63.85 | -39.53 | -17.81 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104.75 | 104.76 | 105.73 | 105.95 | 105.88 | 106.26 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.89 | 14.45 | 18.23 | 14.74 | 13.96 | 12.20 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.22 | 1.17 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.36 | 69.61 | 65.44 | 65.58 | 62.92 | 63.03 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.64 | 30.39 | 34.56 | 34.42 | 37.08 | 36.97 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.26 | 71.70 | 73.12 | 67.96 | 67.88 | 64.50 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.74 | 28.30 | 26.88 | 32.04 | 32.12 | 35.50 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127.55 | 125.94 | 111.69 | 148.22 | 130.82 | 124.66 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.28 | 6.72 | 4.91 | 6.55 | 6.64 | 8.01 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.28 | 6.72 | 4.91 | 6.55 | 6.64 | 8.01 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 347.86 | 309.55 | 200.95 | 423.97 | 361.26 | 375.77 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -386.46 | -176.23 | -577.10 | -514.77 | -329.05 | -174.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -312.81 | -149.60 | -449.00 | -413.62 | -270.16 | -156.90 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 459.08 | 592.01 | 448.44 | 578.28 | 616.41 | 719.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -179.10 | -107.26 | -328.30 | -281.09 | -183.39 | -101.21 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -221.27 | -126.36 | -421.96 | -349.83 | -223.36 | -112.68 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.08 | -24.64 | -38.87 | -14.54 | -13.74 | -12.84 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.29 | -37.47 | -43.95 | -48.98 | -48.29 | -46.59 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.28 | -10.73 | -12.59 | -4.90 | -3.89 | -7.63 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.85 | 6.98 | 39.13 | 41.28 | 38.19 | 42.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.45 | -26.57 | -42.71 | -16.02 | -15.15 | -13.52 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.16 | -0.12 | -4.44 | -9.53 | -15.15 | -8.25 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.45 | -26.57 | -42.71 | -16.02 | -15.15 | -13.52 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,432,000.00 | -12,956,000.00 | -49,308,000.00 | 47,942,000.00 | 44,576,000.00 | 46,572,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120,737,000.00 | -124,575,000.00 | -124,084,000.00 | -127,665,000.00 | -129,218,000.00 | -124,346,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,051,000.00 | 125,596,000.00 | 124,834,000.00 | 111,244,000.00 | 145,189,000.00 | 172,799,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -97,839,000.00 | -100,442,000.00 | -102,072,000.00 | -102,830,000.00 | -106,748,000.00 | -105,958,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -120,737,000.00 | -124,575,000.00 | -124,084,000.00 | -127,665,000.00 | -129,218,000.00 | -124,346,000.00 |