财务摘要（报告期）（TMC the metal company Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.14 | -0.08 | -0.26 | -0.09 | -0.05 | - |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 0.20 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | -0.04 | -0.19 | -0.15 | -0.11 | -0.08 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -0.01 | -0.13 | -0.08 | -0.10 | -0.07 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,920.21 | -395.88 | -281.48 | -54.87 | -32.97 | - |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.03 | -37.50 | -90.16 | -29.14 | -16.60 | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74.23 | -40.79 | -134.16 | -47.05 | -27.37 | - |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.15 | 97.97 | 98.17 | 147.26 | 188.67 | -669,150.00 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115.84 | 97.23 | 84.15 | 36.79 | 41.38 | 34.87 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.31 | 36.16 | 6.31 | 1.58 | 1.71 | 1.54 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.31 | 35.16 | 5.31 | 0.58 | 0.71 | 0.54 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.82 | 9.08 | 12.80 | 31.83 | 28.80 | 37.07 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.18 | 90.92 | 87.20 | 68.17 | 71.20 | 62.93 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.14 | 57.30 | 54.04 | 60.04 | 58.24 | 58.98 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.86 | 42.70 | 45.96 | 39.96 | 41.76 | 41.02 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.97 | 2.94 | 17.59 | 85.13 | 79.88 | 97.62 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 1.44 | 1.19 | 1.80 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 1.44 | 1.19 | 1.80 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 10.94 | 21.84 | 116.56 | 110.45 | 161.82 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -103.02 | -67.68 | -231.02 | -202.28 | -146.92 | -76.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.84 | -32.50 | -190.12 | -229.32 | -175.88 | -133.79 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.67 | 2.84 | 18.83 | 171.83 | 141.65 | 186.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.08 | -18.62 | -102.75 | -137.69 | -102.43 | -78.91 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.02 | -38.78 | -124.86 | -121.46 | -85.56 | -44.99 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.31 | -23.26 | -27.31 | -25.25 | -21.81 | -26.92 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -119.03 | -97.13 | -77.11 | -39.07 | -51.68 | -43.69 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125.88 | 113.95 | 8.83 | -15.44 | 38.55 | -19.59 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40.00 | -60.00 | 63.38 | 66.67 | 66.67 | 100.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121.81 | -96.74 | -73.69 | -29.98 | -40.20 | -30.32 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69.01 | -84.43 | 58.43 | 37.73 | 22.27 | 15.87 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121.81 | -96.74 | -73.69 | -29.98 | -40.20 | -30.32 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,875,000.00 | -24,745,000.00 | -40,085,000.00 | -44,457,000.00 | -26,352,000.00 | -40,739,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91,247,000.00 | -85,186,000.00 | -73,740,000.00 | -136,064,000.00 | -151,491,000.00 | -149,768,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,173,000.00 | 61,464,000.00 | 62,054,000.00 | 65,026,000.00 | 55,151,000.00 | 56,908,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51,631,000.00 | -47,941,000.00 | -59,573,000.00 | -64,236,000.00 | -60,371,000.00 | -74,580,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91,288,000.00 | -85,227,000.00 | -73,781,000.00 | -136,141,000.00 | -151,568,000.00 | -149,845,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 |