财务摘要（报告期）（TMC the metal company Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.06 | -0.25 | -0.21 | -0.14 | -0.08 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | 0.01 |
| 每股经营现金净流量(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | -0.13 | -0.09 | -0.07 | -0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121.52 | 2,643.32 | 1,248.83 | -6,920.21 | -395.88 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.30 | -124.26 | -101.20 | -70.03 | -37.50 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.85 | -134.81 | -107.12 | -74.23 | -40.79 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.50 | 99.26 | 98.57 | 99.15 | 97.97 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126.00 | 127.17 | 135.02 | 115.84 | 97.23 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.85 | -3.68 | -2.86 | -6.31 | 36.16 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.85 | -4.68 | -3.86 | -7.31 | 35.16 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.41 | 8.46 | 4.76 | 2.82 | 9.08 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.59 | 91.54 | 95.24 | 97.18 | 90.92 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.97 | 68.06 | 69.15 | 62.14 | 57.30 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.03 | 31.94 | 30.85 | 37.86 | 42.70 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26.98 | -28.76 | -35.22 | -15.97 | 2.94 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.16 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.16 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.25 | 6.38 | 0.63 | 1.09 | 10.94 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.62 | -149.07 | -113.45 | -103.02 | -67.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.93 | -79.72 | -51.85 | -54.84 | -32.50 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.63 | -21.37 | -25.93 | -13.67 | 2.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.50 | -54.26 | -35.85 | -34.08 | -18.62 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.17 | -101.46 | -78.45 | -64.02 | -38.78 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.48 | -8.56 | -29.99 | -19.31 | -23.26 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -926.75 | -241.07 | -136.51 | -119.03 | -97.13 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.66 | 38.18 | 156.96 | 125.88 | 113.95 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.00 | 3.85 | -50.00 | -40.00 | -60.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,026.30 | -256.79 | -138.78 | -121.81 | -96.74 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.01 | -12.29 | -65.96 | -69.01 | -84.43 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,026.30 | -256.79 | -138.78 | -121.81 | -96.74 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,277,000.00 | -3,297,000.00 | -22,567,000.00 | -19,875,000.00 | -24,745,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77,289,000.00 | -81,895,000.00 | -99,300,000.00 | -91,247,000.00 | -85,186,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,139,000.00 | 59,518,000.00 | 60,952,000.00 | 60,173,000.00 | 61,464,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -40,963,000.00 | -43,468,000.00 | -44,862,000.00 | -51,631,000.00 | -47,941,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77,337,000.00 | -81,943,000.00 | -99,341,000.00 | -91,288,000.00 | -85,227,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,000.00 | 48,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |