财务摘要（报告期）（Tilray Brands Inc Class-2）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -1.06 | -0.14 | -0.04 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.78 | 3.74 | 3.97 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -0.09 | -0.09 | -0.05 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 0.44 | 0.23 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.98 | 29.42 | 29.85 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -153.07 | -29.18 | -17.32 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.61 | -3.60 | -1.13 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.97 | -2.96 | -0.92 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.30 | -3.11 | -0.97 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.23 | 67.34 | 108.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.71 | -18.50 | -17.65 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.60 | 17.61 | 18.27 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.26 | 1.21 | 1.22 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.17 | 16.87 | 17.03 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.83 | 83.13 | 82.97 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.40 | 37.73 | 37.71 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.60 | 62.27 | 62.29 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.49 | 86.36 | 85.85 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.62 | 2.54 | 2.47 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.61 | 1.58 | 1.57 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.27 | 68.11 | 69.90 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -319.91 | -28.29 | -12.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.20 | -27.30 | -12.03 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 389.39 | 470.49 | 446.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.67 | -10.30 | -4.54 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -119.64 | -10.67 | -4.70 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.22 | -3.21 | -3.19 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.03 | -18.68 | -14.97 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.40 | -21.24 | -22.21 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -265.52 | 17.65 | 60.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.73 | 3.11 | 2.92 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -430.10 | -3.50 | -6.43 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.75 | 10.86 | 13.05 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.17 | 1.78 | 2.41 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | 1.12 | 0.54 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.88 | 0.59 | 0.29 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,054,000.00 | 21,708,000.00 | -18,744,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -234,187,000.00 | -249,020,000.00 | -317,703,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 238,861,000.00 | 223,351,000.00 | 208,164,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,230,859,000.00 | 4,021,376,000.00 | 4,051,358,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50,370,000.00 | -30,905,000.00 | -18,014,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 812,037,000.00 | 788,942,000.00 | 743,248,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -212,621,000.00 | -244,981,000.00 | -351,947,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32,994,000.00 | -26,616,000.00 | 9,145,000.00 |