财务摘要（报告期）（Thermon Group Holdings Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.59 | 1.08 | 0.53 | 0.25 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.90 | 14.50 | 14.52 | 14.07 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.87 | 0.92 | 0.63 | 0.38 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.27 | -0.29 | 0.07 | 0.01 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.99 | 10.80 | 6.81 | 3.40 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.74 | 44.89 | 44.11 | 43.81 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.74 | 10.04 | 7.84 | 7.39 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.03 | 7.59 | 3.73 | 1.79 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.03 | 4.77 | 2.35 | 1.12 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.46 | 5.06 | 2.49 | 1.19 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.75 | 115.48 | 120.54 | 124.51 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.68 | 25.47 | 25.00 | 22.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.67 | 8.53 | 9.24 | 11.00 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.43 | 35.98 | 35.62 | 37.12 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.59 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.59 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.31 | 36.71 | 36.11 | 35.19 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.69 | 63.29 | 63.89 | 64.81 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.31 | 39.93 | 36.23 | 36.38 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.69 | 60.07 | 63.77 | 63.62 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.19 | 67.44 | 67.67 | 67.24 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.43 | 2.56 | 2.80 | 2.61 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | 1.71 | 1.85 | 1.73 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.09 | 35.33 | 37.65 | 48.01 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.79 | 51.63 | 29.45 | 13.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.02 | 28.32 | 21.59 | 12.38 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 190.41 | 177.89 | 180.75 | 169.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.26 | 11.31 | 7.82 | 4.51 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.66 | 20.61 | 10.67 | 4.89 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.60 | -5.18 | 14.74 | 15.19 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.80 | 4.56 | 10.64 | 9.22 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.17 | -18.64 | 22.50 | 25.89 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.92 | -11.48 | -30.26 | -24.24 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.30 | 4.55 | 10.85 | 9.69 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.82 | -3.28 | -22.00 | -10.89 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | -0.78 | -0.34 | 7.71 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.30 | 4.55 | 10.85 | 9.69 |
| 营运能力： | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.14 | 2.25 | 1.43 | 0.73 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.82 | 1.31 | 0.84 | 0.43 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.06 | 5.22 | 3.39 | 1.67 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 0.48 | 0.30 | 0.15 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16,687,000.00 | 19,766,000.00 | 14,612,000.00 | 11,911,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,695,000.00 | 58,018,000.00 | 64,534,000.00 | 67,674,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 215,852,000.00 | 211,141,000.00 | 214,687,000.00 | 211,564,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 715,915,000.00 | 724,647,000.00 | 724,532,000.00 | 707,861,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,427,000.00 | 82,916,000.00 | 77,746,000.00 | 65,955,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 491,781,000.00 | 493,855,000.00 | 502,866,000.00 | 494,629,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,627,000.00 | 43,925,000.00 | 49,161,000.00 | 51,588,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,068,000.00 | 14,093,000.00 | 15,373,000.00 | 16,086,000.00 |