财务摘要（报告期）（Target Hospitality Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | 0.71 | 0.58 | 0.39 | 0.20 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.18 | 4.26 | 4.16 | 3.95 | 3.75 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | 1.53 | 1.21 | 0.89 | 0.51 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.57 | 0.88 | 0.74 | 0.50 | 0.20 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.70 | 3.90 | 3.02 | 2.07 | 1.07 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.70 | 46.13 | 46.65 | 46.26 | 46.00 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.24 | 18.49 | 19.45 | 18.69 | 19.11 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.54 | 17.85 | 14.78 | 10.01 | 5.41 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.00 | 10.04 | 8.37 | 5.57 | 2.95 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.22 | 12.66 | 10.47 | 6.84 | 3.53 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.84 | 117.17 | 115.79 | 115.80 | 114.75 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | 23.08 | 22.53 | 25.16 | 23.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.64 | 39.27 | 40.03 | 43.25 | 47.43 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.18 | 41.98 | 41.16 | 43.02 | 45.35 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.35 | 1.72 | 1.70 | 1.76 | 1.83 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.83 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.70 | 34.35 | 32.60 | 29.96 | 27.08 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.30 | 65.65 | 67.40 | 70.04 | 72.92 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.30 | 76.61 | 78.48 | 78.53 | 21.44 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.70 | 23.39 | 21.52 | 21.47 | 78.56 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.64 | 78.69 | 78.50 | 73.18 | 66.72 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.97 | 1.07 | 1.01 | 0.89 | 2.78 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.97 | 1.07 | 1.01 | 0.89 | 2.78 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.24 | 81.69 | 77.52 | 65.52 | 186.04 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.13 | 46.61 | 38.37 | 25.47 | 45.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.80 | 64.98 | 52.82 | 38.09 | 75.72 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 282.04 | 138.20 | 142.94 | 132.44 | 120.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.68 | 49.78 | 41.46 | 29.91 | 16.23 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.73 | 35.70 | 30.11 | 20.00 | 9.77 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.14 | 4.53 | 1.90 | 4.67 | 5.78 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.42 | 14.66 | 25.12 | 38.39 | 57.40 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52.75 | -3.90 | -18.45 | -20.17 | -23.62 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135.00 | -58.48 | -56.72 | -56.18 | -54.55 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.59 | 11.60 | 23.45 | 36.80 | 55.43 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -103.54 | -54.79 | -54.75 | -52.66 | -50.87 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.47 | -31.46 | -30.82 | -28.84 | -27.84 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.58 | 11.60 | 23.46 | 36.80 | 55.43 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 1.80 | 1.47 | 1.07 | 0.58 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.96 | 11.11 | 8.77 | 5.97 | 3.06 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.54 | 0.43 | 0.30 | 0.15 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89,834,000.00 | 86,739,000.00 | 72,643,000.00 | 84,718,000.00 | 81,864,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58,536,000.00 | 92,837,000.00 | 124,346,000.00 | 160,356,000.00 | 195,234,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,075,000.00 | 178,179,000.00 | 203,387,000.00 | 244,933,000.00 | 280,429,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 528,099,000.00 | 535,097,000.00 | 532,003,000.00 | 542,753,000.00 | 562,867,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105,023,000.00 | 151,675,000.00 | 159,412,000.00 | 176,222,000.00 | 192,863,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 349,497,000.00 | 386,272,000.00 | 428,804,000.00 | 479,552,000.00 | 522,461,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,421,000.00 | 71,265,000.00 | 96,606,000.00 | 122,191,000.00 | 150,258,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,971,000.00 | 21,430,000.00 | 27,640,000.00 | 38,165,000.00 | 44,976,000.00 |