财务摘要（报告期）（Target Hospitality Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.39 | 0.20 | 1.71 | 1.34 | 0.89 | 0.44 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.95 | 3.75 | 3.71 | 3.33 | 2.86 | 2.38 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 0.51 | 1.54 | 1.17 | 0.69 | 0.14 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 0.20 | -0.76 | -0.75 | -1.10 | -1.37 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.07 | 1.07 | 5.54 | 4.30 | 2.87 | 1.46 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.26 | 46.00 | 55.59 | 57.41 | 56.38 | 55.45 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.69 | 19.11 | 30.82 | 31.06 | 30.98 | 29.65 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.01 | 5.41 | 60.09 | 50.40 | 36.76 | 19.81 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.57 | 2.95 | 23.70 | 18.51 | 12.56 | 6.17 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.84 | 3.53 | 29.43 | 23.00 | 15.22 | 7.32 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115.80 | 114.75 | 107.05 | 110.23 | 109.05 | 110.55 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 25.16 | 23.16 | 22.71 | 22.98 | 22.31 | 21.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.25 | 47.43 | 27.82 | 27.10 | 24.11 | 9.83 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.02 | 45.35 | 45.66 | 51.43 | 56.41 | 62.81 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.76 | 1.83 | 1.84 | 2.06 | 2.29 | 2.69 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 1.06 | 1.29 | 1.69 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.96 | 27.08 | 26.00 | 24.63 | 19.50 | 15.88 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.04 | 72.92 | 74.00 | 75.37 | 80.50 | 84.12 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.53 | 21.44 | 22.18 | 82.12 | 86.11 | 89.77 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.47 | 78.56 | 77.82 | 17.88 | 13.89 | 10.23 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.18 | 66.72 | 63.90 | 57.20 | 48.68 | 39.79 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 2.78 | 2.57 | 0.58 | 0.40 | 0.28 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 2.78 | 2.57 | 0.58 | 0.40 | 0.28 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.52 | 186.04 | 147.77 | 35.73 | 21.51 | 11.59 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.47 | 45.56 | 342.11 | 66.09 | 39.18 | 16.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.09 | 75.72 | 222.95 | 40.28 | 21.73 | 3.97 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132.44 | 120.50 | 119.01 | 94.42 | 77.29 | 59.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.91 | 16.23 | 49.46 | 33.08 | 18.71 | 3.56 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.00 | 9.77 | 75.89 | 54.27 | 33.73 | 15.19 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.67 | 5.78 | -10.03 | -4.55 | 21.78 | 31.89 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.39 | 57.40 | 85.37 | 122.24 | 123.12 | 135.02 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.17 | -23.62 | -44.46 | -38.66 | -11.05 | 3.49 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.18 | -54.55 | 125.00 | 204.55 | 270.83 | 4,300.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.80 | 55.43 | 87.86 | 132.30 | 133.14 | 145.77 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52.66 | -50.87 | 37.99 | 76.51 | 152.35 | 400.42 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.84 | -27.84 | 12.28 | 25.13 | 53.41 | 84.00 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.80 | 55.43 | 87.86 | 132.30 | 133.14 | 145.77 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 0.58 | 2.70 | 2.14 | 1.59 | 0.87 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.97 | 3.06 | 16.94 | 13.16 | 8.94 | 4.56 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 0.15 | 0.77 | 0.60 | 0.41 | 0.21 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,718,000.00 | 81,864,000.00 | -77,744,000.00 | -71,883,000.00 | 59,880,000.00 | 36,614,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,356,000.00 | 195,234,000.00 | 224,750,000.00 | 221,040,000.00 | 191,906,000.00 | 160,769,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 244,933,000.00 | 280,429,000.00 | 313,324,000.00 | 334,983,000.00 | 330,997,000.00 | 301,175,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 542,753,000.00 | 562,867,000.00 | 590,424,000.00 | 591,420,000.00 | 596,390,000.00 | 607,180,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 176,222,000.00 | 192,863,000.00 | 156,801,000.00 | 166,301,000.00 | 379,254,000.00 | 350,721,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 479,552,000.00 | 522,461,000.00 | 563,608,000.00 | 589,826,000.00 | 603,452,000.00 | 569,469,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 122,191,000.00 | 150,258,000.00 | 173,700,000.00 | 167,429,000.00 | 140,872,000.00 | 117,270,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38,165,000.00 | 44,976,000.00 | 51,050,000.00 | 53,611,000.00 | 51,034,000.00 | 43,499,000.00 |