财务摘要（报告期）（Terns Pharmaceuticals Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.12 | -0.89 | -0.61 | -0.30 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.97 | 4.29 | 3.11 | 3.66 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.80 | -0.65 | -0.55 | -0.35 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.94 | 2.24 | 0.16 | -0.23 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.56 | -21.64 | -19.03 | -9.09 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.10 | -20.74 | -18.07 | -8.68 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45.44 | -45.20 | -27.51 | -12.09 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114.99 | 113.60 | 113.42 | 114.23 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.96 | 3.64 | 5.28 | 4.07 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.50 | 99.54 | 99.72 | 99.65 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.50 | 0.46 | 0.28 | 0.35 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.66 | 82.92 | 89.80 | 87.88 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.34 | 17.08 | 10.20 | 12.12 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170.81 | 337.17 | 156.89 | 130.30 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.14 | 32.99 | 21.02 | 27.85 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.14 | 32.99 | 21.02 | 27.85 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,031.56 | 2,367.12 | 835.20 | 737.42 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -650.93 | -665.28 | -465.39 | -288.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -447.39 | -485.73 | -355.79 | -258.25 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,915.22 | 2,648.19 | 1,792.61 | 2,356.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -387.71 | -402.76 | -319.51 | -226.94 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -564.10 | -551.64 | -417.93 | -253.29 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.53 | 39.22 | -20.30 | -18.10 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.39 | 2.62 | -30.75 | -27.87 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.33 | 3.78 | -21.53 | -26.14 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.81 | 9.18 | -8.93 | 3.23 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.44 | 41.04 | -20.23 | -17.71 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 3.28 | -12.51 | -5.34 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.44 | 41.04 | -20.23 | -17.71 |
| 营运能力： | ||||||||
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,513,000.00 | 232,243,000.00 | 10,577,000.00 | -119,255,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -88,593,000.00 | -87,804,000.00 | -95,630,000.00 | -90,779,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,490,000.00 | 108,097,000.00 | 139,384,000.00 | 181,667,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70,016,000.00 | -74,748,000.00 | -78,992,000.00 | -75,806,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -88,853,000.00 | -88,073,000.00 | -95,895,000.00 | -91,055,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 260,000.00 | 269,000.00 | 265,000.00 | 276,000.00 |