财务摘要（报告期）（Terns Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.61 | -0.30 | -1.27 | -0.98 | -0.56 | -0.31 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.11 | 3.66 | 3.95 | 4.18 | 4.49 | 5.08 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.55 | -0.35 | -1.04 | -0.78 | -0.45 | -0.25 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | -0.23 | -0.98 | -1.70 | -1.02 | 0.73 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.03 | -9.09 | -33.89 | -25.85 | -14.31 | -7.63 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.07 | -8.68 | -32.48 | -24.77 | -13.67 | -7.32 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.51 | -12.09 | -54.28 | -36.65 | -22.36 | -16.51 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.42 | 114.23 | 113.99 | 113.77 | 115.33 | 112.53 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.28 | 4.07 | 4.90 | 4.88 | 5.37 | 4.51 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.72 | 99.65 | 99.60 | 99.55 | 99.52 | 99.46 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.80 | 87.88 | 90.83 | 91.14 | 91.58 | 89.02 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.20 | 12.12 | 9.17 | 8.86 | 8.42 | 10.98 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156.89 | 130.30 | 135.41 | 110.54 | 131.31 | 246.03 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.02 | 27.85 | 22.39 | 22.38 | 20.25 | 24.75 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.02 | 27.85 | 22.39 | 22.38 | 20.25 | 24.75 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 835.20 | 737.42 | 669.17 | 313.50 | 568.33 | 1,522.45 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -465.39 | -288.24 | -858.66 | -649.46 | -318.28 | -199.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -355.79 | -258.25 | -564.22 | -397.73 | -192.27 | -118.77 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,792.61 | 2,356.36 | 1,941.95 | 1,948.61 | 1,763.36 | 2,115.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -319.51 | -226.94 | -512.47 | -362.49 | -176.08 | -105.73 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -417.93 | -253.29 | -779.91 | -591.92 | -291.48 | -177.60 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.30 | -18.10 | -6.45 | 41.07 | 99.98 | 92.31 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30.75 | -27.87 | -23.29 | -14.35 | -17.01 | -13.74 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.53 | -26.14 | 30.42 | 49.15 | 103.39 | 71.03 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.93 | 3.23 | 23.95 | 34.67 | 49.09 | 43.64 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.23 | -17.71 | -7.79 | 40.68 | 99.79 | 93.44 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.51 | -5.34 | -65.34 | -73.67 | -62.37 | -74.73 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.23 | -17.71 | -7.79 | 40.68 | 99.79 | 93.44 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,577,000.00 | -119,255,000.00 | -63,309,000.00 | -25,084,000.00 | 64,113,000.00 | 140,475,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,630,000.00 | -90,779,000.00 | -89,971,000.00 | -84,505,000.00 | -71,603,000.00 | -67,703,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 139,384,000.00 | 181,667,000.00 | 188,591,000.00 | 233,794,000.00 | 208,778,000.00 | 116,931,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -78,992,000.00 | -75,806,000.00 | -67,390,000.00 | -59,285,000.00 | -52,022,000.00 | -50,191,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95,895,000.00 | -91,055,000.00 | -90,210,000.00 | -85,013,000.00 | -72,066,000.00 | -68,100,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 265,000.00 | 276,000.00 | 239,000.00 | 508,000.00 | 463,000.00 | 397,000.00 |