财务摘要（报告期）（Alaunos Therapeutics Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.67 | -2.92 | -2.46 | -1.75 | -0.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | 1.29 | 1.70 | 0.24 | 0.30 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.48 | -3.10 | -2.73 | -0.22 | -0.12 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.48 | -3.10 | -2.73 | -0.22 | -0.12 |
| 每股营业收入(元) | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,650.00 | -46,790.00 | -65,616.67 | -46,833.33 | -168,200.00 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -68.76 | -111.80 | -87.19 | -55.77 | -30.30 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44.02 | -84.93 | -66.66 | -43.43 | -23.52 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.93 | -242.12 | -193.56 | -127.26 | -82.19 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101.77 | 102.84 | 103.05 | 103.45 | 103.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,600.00 | -49,710.00 | -72,983.33 | -59,966.67 | -191,700.00 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.09 | 25.12 | 23.27 | 19.39 | 20.54 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.26 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.26 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.67 | - | - | - | - |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.75 | 123.98 | 145.90 | 170.25 | 253.54 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 3.98 | 4.30 | 5.16 | 4.87 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 3.98 | 4.30 | 5.16 | 4.87 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.04 | 157.66 | 203.75 | 271.55 | 334.27 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -102.82 | -695.38 | -491.16 | -320.51 | -140.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.69 | -718.35 | -530.15 | -396.69 | -154.60 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.62 | 298.12 | 329.78 | 415.77 | 386.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.69 | -718.35 | -530.15 | -396.69 | -154.60 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -102.82 | -695.38 | -491.16 | -320.51 | -140.48 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.88 | -66.66 | -81.74 | -83.25 | -87.59 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120.55 | 4,806.45 | 2,844.94 | 161.75 | 144.29 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.35 | -64.62 | -85.09 | -85.55 | -93.52 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.19 | 86.71 | 85.59 | 85.14 | 82.54 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77.94 | -67.29 | -80.40 | -82.58 | -83.74 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.31 | 85.96 | 84.58 | 83.53 | 81.99 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77.94 | -67.29 | -80.40 | -82.58 | -83.74 |
| 营运能力： | |||||||||
| 固定资产周转率次(次) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,826,000.00 | -4,971,000.00 | -10,261,000.00 | -15,853,000.00 | -33,289,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,070,000.00 | -4,679,000.00 | -11,780,000.00 | -19,129,000.00 | -26,774,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,801,000.00 | 1,664,000.00 | 1,867,000.00 | 2,215,000.00 | 1,892,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,826,000.00 | -4,971,000.00 | -11,764,000.00 | -17,357,000.00 | -22,678,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,070,000.00 | -4,679,000.00 | -11,780,000.00 | -19,129,000.00 | -26,774,000.00 |