财务摘要（报告期）（Alaunos Therapeutics Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.75 | -0.11 | -2.20 | -0.11 | -0.08 | -0.04 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.30 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.22 | -0.12 | -0.13 | -0.09 | -0.07 | -0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.22 | -0.12 | -0.20 | -0.17 | -0.14 | -0.06 |
| 每股营业收入(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,833.33 | -168,200.00 | -702,800.00 | -682,425.00 | -470,525.00 | - |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55.77 | -30.30 | -156.66 | -104.08 | -62.52 | -29.53 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43.43 | -23.52 | -96.01 | -64.70 | -40.53 | -17.69 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127.26 | -82.19 | -250.28 | -163.58 | -106.07 | -39.39 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103.45 | 103.57 | 97.52 | 96.41 | 93.79 | 96.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59,966.67 | -191,700.00 | -602,840.00 | -568,925.00 | -409,575.00 | - |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.39 | 20.54 | 23.67 | 28.50 | 22.48 | 39.33 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.24 | 1.26 | 1.31 | 1.40 | 1.29 | 1.65 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.29 | 0.65 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 66.20 | 67.24 | 78.51 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | 0.02 | 33.80 | 32.76 | 21.49 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 84.40 | 80.48 | 89.20 |
| 非流动负债／负债合计(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15.60 | 19.52 | 10.80 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170.25 | 253.54 | 286.55 | 185.43 | 225.29 | 117.37 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.16 | 4.87 | 4.22 | 2.75 | 3.72 | 2.24 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.16 | 4.87 | 4.22 | 2.75 | 3.72 | 2.24 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 271.55 | 334.27 | 309.92 | 255.43 | 362.57 | 137.70 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -320.51 | -140.48 | -1,751.89 | -562.83 | -349.43 | -56.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -396.69 | -154.60 | -1,541.00 | -486.68 | -324.29 | -54.98 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 415.77 | 386.85 | 322.44 | 250.90 | 344.91 | 154.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -396.69 | -154.60 | -1,541.00 | -410.78 | -261.00 | -49.04 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -320.51 | -140.48 | -1,751.89 | -475.05 | -281.23 | -50.56 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.25 | -87.59 | -87.28 | -71.13 | -62.23 | -42.77 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 161.75 | 144.29 | -83.63 | -61.11 | -51.59 | -46.09 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -85.55 | -93.52 | -92.59 | -84.28 | -81.40 | -46.67 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.14 | 82.54 | 15.71 | 15.38 | 11.11 | 20.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.58 | -83.74 | -83.64 | -56.72 | -46.12 | -39.93 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.53 | 81.99 | 2.39 | 1.00 | 3.64 | -6.46 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.00 | - | -99.83 | -99.86 | - | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.58 | -83.74 | -83.64 | -56.72 | -46.12 | -39.93 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 固定资产周转率次(次) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 6.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,853,000.00 | -33,289,000.00 | -46,934,000.00 | -39,801,000.00 | -41,694,000.00 | -30,821,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,129,000.00 | -26,774,000.00 | -35,140,000.00 | -36,456,000.00 | -36,831,000.00 | -37,990,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 2,922,000.00 | 2,922,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,215,000.00 | 1,892,000.00 | 2,201,000.00 | 7,496,000.00 | 9,610,000.00 | 25,142,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,357,000.00 | -22,678,000.00 | -30,142,000.00 | -29,887,000.00 | -29,658,000.00 | -30,843,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 2,922,000.00 | 2,922,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,129,000.00 | -26,774,000.00 | -35,140,000.00 | -36,456,000.00 | -36,831,000.00 | -37,990,000.00 |