财务摘要（报告期）（BlackRock TCP Capital Corp）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.63 | 0.08 | 0.67 | 0.90 | 0.67 | 0.39 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.20 | 11.14 | 11.90 | 12.72 | 12.94 | 13.00 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 0.39 | 1.60 | 0.90 | 0.10 | -0.70 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.96 | 0.10 | 0.52 | 0.16 | 0.70 | 0.28 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.49 | 0.65 | 3.62 | 2.74 | 1.80 | 0.87 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.32 | 9.07 | 18.38 | 32.68 | 37.37 | 45.15 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.92 | 0.62 | 5.36 | 6.99 | 5.21 | 3.03 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.36 | 0.25 | 2.25 | 3.01 | 2.22 | 1.29 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.56 | 0.27 | 2.39 | 3.17 | 2.36 | 1.36 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94.17 | 59.96 | 44.17 | 32.89 | 5.34 | -80.34 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.65 | 58.25 | 59.52 | 57.25 | 58.30 | 58.11 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.54 | 2.39 | 2.47 | 2.34 | 2.40 | 2.39 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.54 | 1.39 | 1.47 | 1.34 | 1.40 | 1.39 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.14 | 44.08 | 43.34 | 45.16 | 44.78 | 44.33 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.89 | 71.69 | 68.00 | 74.68 | 71.53 | 72.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.91 | 2.51 | 9.14 | 5.30 | 0.53 | -3.88 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.76 | 2.12 | 10.56 | 8.27 | 5.07 | 2.44 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.76 | 27.37 | -1.20 | -5.11 | -4.26 | -4.07 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.18 | -14.31 | -7.92 | -9.92 | -7.36 | -8.91 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.75 | 27.67 | 3.97 | -1.17 | -1.91 | -0.25 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -194.03 | -79.49 | 518.75 | 34.33 | 219.05 | 77.27 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.79 | 26.96 | -7.92 | -9.92 | -7.36 | -8.91 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.89 | 11.23 | 20.77 | 24.35 | 29.22 | 28.63 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.05 | 10.78 | 15.65 | 17.99 | 21.09 | 19.35 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.79 | 26.96 | -7.92 | -9.92 | -7.36 | -8.91 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,540,325.00 | 21,784,054.00 | 29,806,775.00 | -14,141,523.00 | 73,702,072.00 | 55,137,264.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,913,272.00 | 109,656,779.00 | 106,804,073.00 | 104,368,690.00 | 100,427,081.00 | 94,092,800.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,024,012,051.00 | 2,162,959,428.00 | 1,586,530,407.00 | 1,627,511,848.00 | 1,669,609,959.00 | 1,694,010,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206,720,697.00 | 166,282,065.00 | 92,453,698.00 | 87,597,356.00 | 173,243,182.00 | 136,852,362.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 232,315,229.00 | 214,749,842.00 | 209,328,883.00 | 205,169,965.00 | 199,165,353.00 | 189,159,900.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,709,509.00 | 20,817,694.00 | 38,474,432.00 | 4,002,273.00 | 17,418,348.00 | 1,039,587.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | 会员可见 | 247,315.00 | 247,315.00 | 247,315.00 | - | - | - |