财务摘要（报告期）（BlackRock TCP Capital Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | -0.79 | -0.32 | -0.63 | 0.08 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.18 | 9.23 | 10.11 | 10.20 | 11.14 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.62 | 3.45 | 2.59 | 1.40 | 0.39 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | -0.24 | -0.09 | 0.96 | 0.10 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | 3.05 | 2.32 | 1.49 | 0.65 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.39 | -24.34 | -12.41 | -36.32 | 9.07 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.67 | -8.57 | -3.17 | -5.92 | 0.62 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | -3.49 | -1.31 | -2.36 | 0.25 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.15 | -3.69 | -1.39 | -2.56 | 0.27 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.94 | 112.98 | 111.74 | 94.17 | 59.96 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.85 | 59.17 | 57.73 | 60.65 | 58.25 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.43 | 2.45 | 2.37 | 2.54 | 2.39 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 1.45 | 1.37 | 1.54 | 1.39 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.41 | 42.87 | 44.54 | 43.14 | 44.08 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.91 | 69.00 | 73.23 | 64.89 | 71.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.70 | 25.76 | 18.74 | 8.91 | 2.51 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.88 | 11.62 | 8.29 | 4.76 | 2.12 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.84 | 13.20 | 19.11 | 23.76 | 27.37 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.56 | -22.47 | -20.51 | -21.18 | -14.31 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.97 | 12.53 | 20.11 | 28.75 | 27.67 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 212.50 | -217.91 | -135.56 | -194.03 | -79.49 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.06 | 14.18 | 17.77 | 16.79 | 26.96 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.95 | 23.85 | 20.43 | 20.89 | 11.23 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 23.94 | 25.06 | 22.05 | 10.78 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.06 | 14.18 | 17.77 | 16.79 | 26.96 |
| 营运能力： | |||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,457,858.00 | -20,652,244.00 | 12,528,759.00 | 71,540,325.00 | 21,784,054.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 135,699,266.00 | 131,757,870.00 | 123,471,001.00 | 117,913,272.00 | 109,656,779.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,799,788,707.00 | 1,831,441,661.00 | 1,943,519,127.00 | 2,024,012,051.00 | 2,162,959,428.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,213,578.00 | 293,122,075.00 | 261,789,235.00 | 206,720,697.00 | 166,282,065.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 259,596,996.00 | 259,437,390.00 | 249,036,775.00 | 232,315,229.00 | 214,749,842.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -47,299,725.00 | -63,137,172.00 | -37,899,481.00 | -46,709,509.00 | 20,817,694.00 |
| 所得税TTM(元) | - | - | - | - | - | - | 247,315.00 | 247,315.00 | 247,315.00 |