财务摘要（报告期）（Theravance Biopharma Inc）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | -0.27 | -1.15 | -0.84 | -0.58 | -0.24 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.46 | 3.32 | 3.55 | 3.78 | 3.96 | 4.22 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.99 | 0.86 | -0.23 | -0.22 | -0.11 | -0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.85 | 1.46 | -0.04 | -0.33 | 0.14 | 0.29 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.31 | 1.30 | 0.93 | 0.59 | 0.30 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.21 | -88.24 | -87.63 | -89.62 | -98.03 | -80.42 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.61 | -7.95 | -29.04 | -20.51 | -13.86 | -5.58 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.58 | -3.89 | -15.33 | -11.08 | -7.58 | -3.10 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.92 | -4.94 | -17.13 | -12.11 | -8.57 | -3.53 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.05 | 102.09 | 105.23 | 105.81 | 105.03 | 107.74 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 30.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 603.88 | 279.69 | -17.92 | -23.30 | -18.91 | -7.05 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.22 | 51.69 | 50.43 | 47.87 | 46.50 | 44.83 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.89 | 2.07 | 2.02 | 1.92 | 1.87 | 1.81 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 1.07 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.81 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.98 | 43.73 | 45.48 | 32.71 | 32.96 | 33.47 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.02 | 56.27 | 54.52 | 67.29 | 67.04 | 66.53 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.16 | 17.74 | 17.96 | 13.75 | 13.63 | 13.01 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.84 | 82.26 | 82.04 | 86.25 | 86.37 | 86.99 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156.03 | 71.25 | 55.49 | 55.80 | 61.36 | 64.53 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.70 | 4.77 | 5.02 | 4.97 | 5.20 | 5.74 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.70 | 4.77 | 5.02 | 4.97 | 5.20 | 5.74 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 516.04 | 351.13 | 117.80 | 99.76 | 201.97 | 248.52 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31.41 | -45.82 | -146.33 | -161.08 | -117.28 | -51.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 459.64 | 136.62 | -35.95 | -45.37 | -23.69 | -4.72 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.76 | 93.46 | 98.28 | 108.92 | 115.06 | 123.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124.82 | 24.23 | -6.46 | -6.24 | -3.23 | -0.61 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.53 | -8.13 | -26.28 | -22.15 | -15.99 | -6.73 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.68 | -7.47 | -7.29 | -13.90 | -18.94 | -31.05 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.77 | -21.31 | -19.88 | -22.05 | -24.12 | -31.08 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.51 | 6.71 | 5.69 | 1.79 | 1.12 | -0.92 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 243.10 | -12.50 | -15.00 | -3.70 | 7.94 | 31.43 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.09 | -18.98 | -17.58 | -24.57 | -30.87 | -44.71 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.24 | -28.79 | 16.21 | 24.19 | 34.42 | 55.01 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.59 | 6.10 | 12.12 | 14.47 | 19.01 | 39.22 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.09 | -18.98 | -17.58 | -24.57 | -30.87 | -44.71 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.16 | 0.10 | 0.44 | 0.36 | 0.23 | 0.11 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.92 | 2.13 | 7.81 | 5.41 | 3.34 | 1.63 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 235,582,000.00 | 56,779,000.00 | -1,748,000.00 | -48,307,000.00 | -59,251,000.00 | -133,830,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,077,000.00 | -48,350,000.00 | -44,614,000.00 | -40,691,000.00 | -38,222,000.00 | -37,188,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,205,000.00 | 65,266,000.00 | 64,381,000.00 | 63,192,000.00 | 62,017,000.00 | 61,510,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,108,000.00 | 232,968,000.00 | 316,364,000.00 | 332,727,000.00 | 315,684,000.00 | 317,472,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 245,015,000.00 | 32,526,000.00 | -11,535,000.00 | -11,487,000.00 | -8,777,000.00 | -16,798,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,205,000.00 | 65,266,000.00 | 64,381,000.00 | 63,192,000.00 | 62,017,000.00 | 61,510,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,031,000.00 | -58,333,000.00 | -56,418,000.00 | -49,401,000.00 | -45,653,000.00 | -44,769,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,046,000.00 | 9,983,000.00 | 11,804,000.00 | 8,710,000.00 | 7,431,000.00 | 7,581,000.00 |