财务摘要（报告期）（Theravance Biopharma Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.58 | -0.24 | -1.00 | -0.81 | -0.63 | -0.35 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.96 | 4.22 | 4.43 | 4.84 | 5.22 | 6.12 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.11 | -0.02 | -0.56 | -0.51 | -0.44 | -0.19 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.14 | 0.29 | -5.38 | -4.46 | -3.59 | -1.83 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 0.30 | 1.19 | 0.78 | 0.45 | 0.17 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -98.03 | -80.42 | -96.11 | -117.12 | -156.14 | -212.04 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.86 | -5.58 | -16.86 | -13.57 | -10.45 | -5.44 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.58 | -3.10 | -11.16 | -9.14 | -7.16 | -3.85 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.57 | -3.53 | -16.94 | -14.34 | -11.61 | -6.69 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105.03 | 107.74 | 113.73 | 112.52 | 111.90 | 110.80 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.91 | -7.05 | -47.01 | -65.59 | -97.89 | -107.72 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.50 | 44.83 | 44.24 | 40.49 | 37.27 | 31.19 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.87 | 1.81 | 1.79 | 1.68 | 1.59 | 1.45 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.87 | 0.81 | 0.79 | 0.68 | 0.59 | 0.45 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.96 | 33.47 | 34.96 | 39.09 | 42.99 | 48.53 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.04 | 66.53 | 65.04 | 60.91 | 57.01 | 51.47 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.63 | 13.01 | 14.65 | 15.15 | 14.75 | 15.59 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.37 | 86.99 | 85.35 | 84.85 | 85.25 | 84.41 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61.36 | 64.53 | 62.20 | 71.99 | 82.15 | 105.61 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.20 | 5.74 | 5.39 | 6.37 | 7.82 | 9.98 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.20 | 5.74 | 5.39 | 6.37 | 7.82 | 9.98 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201.97 | 248.52 | 159.67 | 282.58 | 430.20 | 716.72 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -117.28 | -51.74 | -226.25 | -196.29 | -167.18 | -95.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.69 | -4.72 | -109.00 | -103.06 | -96.38 | -42.85 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 115.06 | 123.09 | 126.03 | 146.98 | 168.30 | 220.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.23 | -0.61 | -15.97 | -15.61 | -14.21 | -6.68 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.99 | -6.73 | -33.16 | -29.74 | -24.65 | -14.83 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.94 | -31.05 | -37.11 | -45.83 | 23.80 | 51.55 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.12 | -31.08 | -34.61 | -32.11 | 214.00 | 232.50 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | -0.92 | 2.06 | -40.81 | -76.57 | -76.23 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.94 | 31.43 | -108.44 | -106.95 | -40.00 | -2.94 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30.87 | -44.71 | -51.79 | -48.78 | 180.09 | 205.44 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.42 | 55.01 | 39.06 | 33.18 | 31.98 | 33.07 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.01 | 39.22 | 11.84 | 8.62 | -0.33 | -21.06 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30.87 | -44.71 | -51.79 | -48.78 | 180.09 | 205.44 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.23 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.34 | 1.63 | 5.48 | 3.77 | 2.26 | 0.87 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -59,251,000.00 | -133,830,000.00 | -258,627,000.00 | -346,853,000.00 | 18,304,000.00 | 93,298,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,222,000.00 | -37,188,000.00 | -49,269,000.00 | -58,512,000.00 | -66,952,000.00 | -75,563,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,017,000.00 | 61,510,000.00 | 57,424,000.00 | 54,508,000.00 | 51,266,000.00 | 48,567,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 315,684,000.00 | 317,472,000.00 | 342,454,000.00 | 341,905,000.00 | 341,034,000.00 | 350,885,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,777,000.00 | -16,798,000.00 | -26,997,000.00 | -150,198,000.00 | -169,849,000.00 | -172,143,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,017,000.00 | 61,510,000.00 | 57,424,000.00 | 54,508,000.00 | 51,266,000.00 | 48,567,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -45,653,000.00 | -44,769,000.00 | -55,193,000.00 | -57,045,000.00 | 868,536,000.00 | 875,990,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,431,000.00 | 7,581,000.00 | 5,924,000.00 | 2,427,000.00 | 553,000.00 | -910,000.00 |