财务摘要（报告期）（Sonoma Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.86 | -0.07 | -0.53 | -0.54 | -0.57 | -0.29 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.00 | 0.26 | 0.39 | 0.49 | 1.10 | 1.41 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.03 | -0.06 | -0.18 | -0.49 | -0.28 | -0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | -0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.32 | -0.05 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.21 | 0.18 | 0.82 | 0.68 | 1.19 | 0.67 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.26 | 38.51 | 37.26 | 39.31 | 35.63 | 35.13 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.15 | -33.71 | -37.97 | -40.53 | -47.13 | -41.38 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30.52 | -20.57 | -68.51 | -51.37 | -42.51 | -18.63 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.33 | -8.05 | -31.22 | -24.43 | -19.43 | -8.83 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.52 | -10.07 | -40.25 | -30.61 | -24.28 | -11.45 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138.56 | 117.65 | 93.44 | 89.65 | 89.05 | 85.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.01 | -26.89 | -18.83 | -27.43 | -23.48 | -6.27 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.89 | 63.61 | 58.36 | 54.22 | 58.38 | 54.43 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.56 | 2.75 | 2.40 | 2.18 | 2.40 | 2.19 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 1.75 | 1.40 | 1.18 | 1.40 | 1.19 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.30 | 87.23 | 85.13 | 85.52 | 84.46 | 85.49 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.70 | 12.77 | 14.87 | 14.48 | 15.54 | 14.51 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.71 | 43.12 | 43.23 | 38.78 | 40.69 | 46.71 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.29 | 56.88 | 56.77 | 61.22 | 59.31 | 53.29 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.71 | 44.88 | 52.85 | 54.80 | 49.36 | 58.64 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.69 | 3.18 | 3.37 | 4.07 | 3.56 | 3.36 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.84 | 2.47 | 2.64 | 3.11 | 2.78 | 2.69 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123.24 | 69.02 | 84.11 | 78.27 | 65.98 | 87.70 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.14 | -31.27 | -126.40 | -107.09 | -75.58 | -30.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.86 | -24.31 | -64.48 | -82.95 | -44.64 | -5.32 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.23 | 57.20 | 71.34 | 84.43 | 71.29 | 83.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.70 | -10.49 | -27.87 | -32.17 | -18.17 | -2.49 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.28 | -13.49 | -54.64 | -41.53 | -30.75 | -14.33 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | -13.97 | -9.19 | 4.95 | -8.87 | -7.37 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264.90 | -81.41 | -75.68 | -72.64 | -51.57 | -45.12 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.69 | 0.54 | 4.23 | -5.29 | 0.24 | -5.96 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.78 | 75.86 | 65.13 | 56.45 | 6.56 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.69 | -31.30 | -23.07 | 20.38 | -19.17 | -9.01 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.36 | 5.40 | -2.87 | 3.83 | -54.35 | -45.03 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.19 | -1.05 | -4.05 | -9.38 | -15.81 | -13.96 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.69 | -31.30 | -23.07 | 20.38 | -19.17 | -9.01 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 0.78 | 2.87 | 1.94 | 1.48 | 0.80 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.56 | 0.28 | 0.97 | 0.71 | 0.49 | 0.25 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.48 | 10.17 | 29.86 | 21.01 | 13.37 | 7.04 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.49 | 0.24 | 0.82 | 0.60 | 0.41 | 0.21 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -955,000.00 | -692,000.00 | -228,000.00 | -1,214,000.00 | -2,042,000.00 | -3,576,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,577,000.00 | -5,031,000.00 | -5,111,000.00 | -6,094,000.00 | -5,713,000.00 | -5,184,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,847,000.00 | 4,745,000.00 | 4,518,000.00 | 3,489,000.00 | 4,035,000.00 | 4,477,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,607,000.00 | 11,084,000.00 | 11,612,000.00 | 12,212,000.00 | 11,498,000.00 | 12,349,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,095,000.00 | -2,398,000.00 | -4,991,000.00 | -4,235,000.00 | -4,834,000.00 | -6,152,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,699,000.00 | 12,735,000.00 | 12,310,000.00 | 12,116,000.00 | 12,716,000.00 | 13,272,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,560,000.00 | -4,835,000.00 | -5,076,000.00 | -6,149,000.00 | -5,682,000.00 | -5,151,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17,000.00 | -196,000.00 | -35,000.00 | 55,000.00 | -31,000.00 | -33,000.00 |