财务摘要（报告期）（Sonoma Pharmaceuticals Inc）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.79 | -2.40 | -1.86 | -0.07 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.70 | 3.01 | 4.00 | 0.26 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.06 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 1.30 | 0.71 | -0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.74 | 6.52 | 5.21 | 0.18 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.25 | 37.37 | 38.26 | 38.51 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.20 | -25.45 | -25.15 | -33.71 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65.55 | -48.71 | -30.52 | -20.57 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24.32 | -18.87 | -12.33 | -8.05 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.69 | -26.75 | -16.52 | -10.07 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127.62 | 128.37 | 138.56 | 117.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.62 | 0.07 | -8.01 | -26.89 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.79 | 64.37 | 60.89 | 63.61 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.10 | 2.81 | 2.56 | 2.75 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.10 | 1.81 | 1.56 | 1.75 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.37 | 90.58 | 89.30 | 87.23 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.63 | 9.42 | 10.70 | 12.77 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.13 | 42.09 | 39.71 | 43.12 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.87 | 57.91 | 60.29 | 56.88 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.02 | 57.76 | 55.71 | 44.88 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.09 | 3.34 | 3.69 | 3.18 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.38 | 2.49 | 2.84 | 2.47 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131.20 | 141.40 | 123.24 | 69.02 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90.58 | -82.47 | -61.14 | -31.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.15 | 0.19 | -16.86 | -24.31 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.52 | 55.35 | 64.23 | 57.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.95 | 0.08 | -6.70 | -10.49 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39.97 | -34.71 | -24.28 | -13.49 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.10 | -6.50 | 0.37 | -13.97 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 586.42 | 516.34 | 264.90 | -81.41 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.89 | 11.00 | 4.69 | 0.54 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.75 | 77.65 | 83.78 | 75.86 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.12 | -27.23 | -5.69 | -31.30 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.08 | 7.23 | 17.36 | 5.40 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.19 | 13.32 | 13.19 | -1.05 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.12 | -27.23 | -5.69 | -31.30 |
| 营运能力： | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.13 | 2.25 | 1.55 | 0.78 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | 0.85 | 0.56 | 0.28 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.43 | 36.32 | 22.48 | 10.17 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.01 | 0.74 | 0.49 | 0.24 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,830,000.00 | 1,941,000.00 | -955,000.00 | -692,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,738,000.00 | -3,742,000.00 | -4,577,000.00 | -5,031,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,028,000.00 | 5,218,000.00 | 4,847,000.00 | 4,745,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,319,000.00 | 8,432,000.00 | 9,607,000.00 | 11,084,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,000.00 | -1,510,000.00 | -3,095,000.00 | -2,398,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,973,000.00 | 13,547,000.00 | 12,699,000.00 | 12,735,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,748,000.00 | -3,686,000.00 | -4,560,000.00 | -4,835,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,000.00 | -56,000.00 | -17,000.00 | -196,000.00 |