财务摘要（报告期）（Sonida Senior Living Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.14 | 2.32 | -3.85 | -1.54 | 1.27 | 2.88 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 0.64 | -8.14 | -7.27 | -6.24 | -4.77 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.11 | -0.31 | 1.31 | 1.37 | 0.77 | 0.47 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.43 | 1.51 | -1.59 | -1.23 | -1.41 | -0.81 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.70 | 5.11 | 31.22 | 24.38 | 17.40 | 8.94 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.50 | 40.06 | -8.27 | -3.42 | 9.55 | 38.90 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -69.63 | -93.05 | 33.85 | 11.30 | -23.19 | -52.89 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.70 | 4.30 | -3.29 | -1.00 | 1.83 | 3.69 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.73 | 4.40 | -3.35 | -1.02 | 1.87 | 3.77 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.37 | -7.87 | 101.42 | 265.20 | -60.66 | -15.04 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | 会员可见 | 0.72 | 0.24 | - | - | 1.01 | 0.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.18 | -6.09 | 4.18 | 5.61 | 4.43 | 5.23 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.37 | 98.67 | 110.71 | 108.99 | 106.97 | 105.11 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.06 | 75.09 | -9.34 | -11.13 | -14.35 | -19.58 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.06 | 74.09 | -10.34 | -12.13 | -15.35 | -20.58 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.17 | 8.42 | 5.20 | 5.33 | 5.42 | 5.57 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.83 | 91.58 | 94.80 | 94.67 | 94.58 | 94.43 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.43 | 9.00 | 14.66 | 17.56 | 20.30 | 18.63 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.57 | 91.00 | 85.34 | 82.44 | 79.70 | 81.37 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.67 | 1.38 | -10.78 | -9.04 | -7.05 | -5.21 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 0.95 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.75 | 0.95 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.72 | 42.85 | 4.05 | 2.96 | 5.17 | 10.21 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.59 | -3.77 | -20.97 | -13.82 | -5.25 | -2.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.03 | -7.27 | 10.59 | 8.84 | 3.97 | 2.56 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.70 | 1.35 | -9.67 | -8.24 | -6.52 | -4.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.26 | -0.65 | 1.55 | 1.55 | 0.81 | 0.48 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.56 | -0.34 | -3.07 | -2.43 | -1.06 | -0.53 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.58 | -1.91 | -6.02 | -6.84 | -6.91 | -7.77 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119.37 | 113.45 | 6.68 | -14.22 | -51.55 | -47.66 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.53 | -7.92 | -4.37 | -4.48 | -4.31 | -5.94 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.24 | -19.44 | 58.47 | 76.27 | 130.60 | 202.49 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138.29 | 125.57 | -14.42 | -33.19 | -59.46 | -53.79 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.73 | 41.44 | 31.54 | 24.09 | 55.25 | 56.23 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.18 | 8.64 | 7.08 | 5.98 | 5.76 | 6.14 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 138.29 | 125.57 | -14.42 | -33.19 | -59.46 | -53.79 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.79 | 1.57 | 6.73 | 4.92 | 3.19 | 1.56 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.23 | 0.12 | 0.42 | 0.31 | 0.20 | 0.10 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.22 | 0.11 | 0.40 | 0.29 | 0.19 | 0.09 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,163,000.00 | 12,517,000.00 | -12,992,000.00 | -19,664,000.00 | -25,749,000.00 | -35,682,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,581,000.00 | -17,983,000.00 | -20,854,000.00 | -23,015,000.00 | -18,426,000.00 | -13,677,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 268,040,000.00 | 260,687,000.00 | 255,322,000.00 | 249,127,000.00 | 245,239,000.00 | 242,022,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 642,756,000.00 | 612,066,000.00 | 617,378,000.00 | 625,527,000.00 | 634,906,000.00 | 635,725,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,522,000.00 | 3,329,000.00 | 10,683,000.00 | 5,162,000.00 | 5,029,000.00 | 1,361,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 268,040,000.00 | 260,687,000.00 | 255,322,000.00 | 249,127,000.00 | 245,239,000.00 | 242,022,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,837,000.00 | -18,233,000.00 | -21,107,000.00 | -23,052,000.00 | -18,380,000.00 | -13,578,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 256,000.00 | 250,000.00 | 253,000.00 | 37,000.00 | -46,000.00 | -99,000.00 |