财务摘要（报告期）（Sonida Senior Living Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.77 | -0.54 | -0.05 | 1.14 | 2.32 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.83 | 6.48 | 6.75 | 1.21 | 0.64 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.20 | -0.09 | 0.07 | -0.11 | -0.31 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.35 | 1.12 | 1.37 | 0.43 | 1.51 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.87 | 16.02 | 11.14 | 9.70 | 5.11 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.17 | -1.08 | 1.38 | 12.50 | 40.06 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.75 | -7.29 | 11.07 | -69.63 | -93.05 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.50 | -0.28 | 0.49 | 2.70 | 4.30 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.54 | -0.29 | 0.50 | 2.73 | 4.40 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.13 | 487.77 | -269.63 | -20.37 | -7.87 |
| 税项／利润总额(%) | - | - | - | - | - | - | 6.16 | 0.72 | 0.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.16 | -0.59 | 0.64 | -1.18 | -6.09 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.93 | 84.61 | 82.93 | 97.37 | 98.67 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.11 | 6.50 | 5.86 | 38.06 | 75.09 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.44 | 5.79 | 5.13 | 37.06 | 74.09 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.51 | 7.61 | 20.64 | 6.17 | 8.42 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.49 | 92.39 | 79.36 | 93.83 | 91.58 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.03 | 10.62 | 10.65 | 8.43 | 9.00 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.97 | 89.38 | 89.35 | 91.57 | 91.00 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.67 | 15.03 | 16.85 | 2.67 | 1.38 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.85 | 2.34 | 0.75 | 0.95 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.76 | 0.85 | 2.34 | 0.75 | 0.95 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.69 | 22.47 | 35.48 | 17.72 | 42.85 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.03 | -19.62 | -12.01 | -6.59 | -3.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.38 | -2.36 | 1.93 | -3.03 | -7.27 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.53 | 17.27 | 19.51 | 2.70 | 1.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.54 | -0.25 | 0.21 | -0.26 | -0.65 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.40 | -2.08 | -1.28 | -0.56 | -0.34 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.58 | 35.47 | 26.57 | 1.58 | -1.91 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 807.72 | 179.61 | 192.93 | 119.37 | 113.45 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.86 | 3.53 | -3.69 | -7.53 | -7.92 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133.19 | 85.97 | 96.75 | -10.24 | -19.44 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,198.47 | 284.88 | 327.85 | 138.29 | 125.57 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -34.43 | 29.87 | 49.25 | 51.73 | 41.44 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.31 | 19.19 | 12.02 | 10.18 | 8.64 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,268.65 | 294.76 | 340.51 | 138.29 | 125.57 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 6.31 | 2.16 | 3.79 | 1.57 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.46 | 0.35 | 0.23 | 0.12 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.42 | 0.30 | 0.22 | 0.11 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,246,000.00 | 21,337,000.00 | 22,636,000.00 | 3,163,000.00 | 12,517,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -43,076,000.00 | -3,041,000.00 | -11,450,000.00 | -15,581,000.00 | -17,983,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 328,811,000.00 | 304,326,000.00 | 278,115,000.00 | 268,040,000.00 | 260,687,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 804,544,000.00 | 818,354,000.00 | 764,140,000.00 | 642,756,000.00 | 612,066,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,146,000.00 | -1,782,000.00 | 1,395,000.00 | 3,522,000.00 | 3,329,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 328,811,000.00 | 304,326,000.00 | 278,115,000.00 | 268,040,000.00 | 260,687,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,607,000.00 | -2,059,000.00 | -11,184,000.00 | -15,837,000.00 | -18,233,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248,000.00 | 239,000.00 | 241,000.00 | 256,000.00 | 250,000.00 |