财务摘要（报告期）（Saratoga Investment Corp）
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 2.09 | 1.45 | 0.48 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.86 | 26.95 | 27.07 | 26.85 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.20 | 15.82 | 9.00 | 3.82 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.82 | 15.07 | 8.84 | 3.85 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.80 | 8.45 | 5.94 | 2.82 |
| 盈利能力： | ||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.87 | 24.47 | 24.40 | 17.09 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.36 | 7.72 | 5.37 | 1.79 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.36 | 2.39 | 1.66 | 0.55 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.63 | 2.71 | 1.81 | 0.59 |
| 收益质量： | ||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 132.71 | 184.97 | 150.95 | 134.82 |
| 资本结构： | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.05 | 69.27 | 69.37 | 69.39 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.03 | 3.25 | 3.26 | 3.27 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.03 | 2.25 | 2.26 | 2.27 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.79 | 38.66 | 35.34 | 33.19 |
| 偿债能力： | ||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.15 | 44.36 | 44.15 | 44.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.73 | 25.73 | 14.63 | 6.25 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.63 | 5.32 | 3.86 | 1.72 |
| 成长能力： | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 4.12 | 5.05 | 4.85 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.62 | -1.70 | -4.84 | -5.72 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.69 | 4.05 | 6.10 | 3.11 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184.51 | 620.69 | 126.56 | 2,500.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.06 | 4.26 | 2.75 | 9.01 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.81 | 1.99 | 8.72 | -10.18 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.57 | 10.40 | 16.44 | 11.68 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.06 | 4.26 | 2.75 | 9.01 |
| 营运能力： | ||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| 衍生指标： | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203,137,524.00 | 113,571,281.00 | 40,143,752.00 | -55,569,149.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,752,569.00 | 59,482,977.00 | 55,250,363.00 | 56,874,308.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 986,819,933.00 | 969,755,857.00 | 1,052,699,480.00 | 1,108,483,729.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 196,797,093.00 | 84,083,732.00 | 5,851,837.00 | -157,206,679.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,793,533.00 | 155,255,243.00 | 147,766,013.00 | 143,719,906.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,069,771.00 | 21,179,210.00 | 15,757,522.00 | 8,933,825.00 |