财务摘要（报告期）（Runway Growth Finance Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 1.89 | 1.15 | 0.51 | 0.30 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.48 | 13.79 | 13.39 | 13.14 | 13.36 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.97 | 1.87 | 1.47 | 0.78 | 1.73 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.10 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.95 | 3.87 | 2.92 | 1.92 | 1.01 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.27 | 50.89 | 40.94 | 27.41 | 30.11 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 13.86 | 8.61 | 3.86 | 2.24 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 6.78 | 4.21 | 1.89 | 1.14 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 6.81 | 4.23 | 1.90 | 1.15 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207.81 | 48.23 | 50.40 | 40.37 | 171.46 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51.27 | 52.82 | 52.83 | 53.04 | 48.64 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.05 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 1.95 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 0.95 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.61 | 47.43 | 47.33 | 47.35 | 51.70 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.03 | 89.31 | 89.29 | 88.55 | 105.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.89 | 12.10 | 9.83 | 5.24 | 13.68 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.95 | 11.06 | 8.65 | 5.82 | 3.72 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.19 | 1.13 | 4.00 | -5.55 | -12.14 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.85 | 2.08 | -4.95 | -7.27 | -5.00 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.61 | 8.35 | 22.54 | 0.72 | -16.93 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -83.33 | 73.39 | -4.96 | -40.00 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.94 | -5.89 | -11.07 | -11.76 | -7.08 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.42 | -18.56 | -18.06 | -12.31 | 2.29 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.52 | -11.92 | -11.31 | -8.62 | 1.78 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.94 | -5.89 | -11.07 | -11.76 | -7.08 |
| 营运能力： | |||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,441,000.00 | 2,781,000.00 | -11,328,000.00 | -28,930,000.00 | 3,644,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,686,000.00 | 63,751,000.00 | 67,447,000.00 | 73,608,000.00 | 78,693,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,014,540,000.00 | 1,085,604,000.00 | 1,071,961,000.00 | 1,069,426,000.00 | 1,024,023,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,722,000.00 | 69,758,000.00 | -5,775,000.00 | 70,799,000.00 | 199,561,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 140,021,000.00 | 144,632,000.00 | 150,078,000.00 | 157,206,000.00 | 164,908,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,428,000.00 | 73,609,000.00 | 40,602,000.00 | 30,375,000.00 | 44,404,000.00 |