财务摘要（报告期）（Richtech Robotics Inc-B）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.02 | 56.78 | 55.15 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -139.46 | -170.25 | -248.46 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74.61 | -51.48 | -34.02 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48.80 | -36.71 | -27.26 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.34 | -62.16 | -45.06 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.35 | 82.94 | 82.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -57.09 | -111.93 | -109.58 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.14 | 22.71 | 7.83 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.47 | 1.29 | 1.08 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 0.29 | 0.08 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.13 | 93.87 | 93.44 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.87 | 6.13 | 6.56 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90.54 | 96.97 | 86.93 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.46 | 3.03 | 13.07 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 217.25 | 203.32 | 237.58 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.27 | 4.26 | 13.73 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.17 | 4.16 | 12.95 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 236.29 | 281.52 | 899.16 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -105.37 | -110.20 | -269.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -54.47 | -87.36 | -144.63 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 211.09 | 340.41 | 1,177.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -49.31 | -84.71 | -125.73 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -95.40 | -106.86 | -234.65 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 253.13 | 254.93 | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 224.52 | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 232.38 | 133.26 | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | -75.00 | -100.00 | -100.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 263.89 | 319.16 | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.65 | -70.82 | -88.34 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.43 | 10.61 | 16.91 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 263.89 | 319.16 | - |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.31 | 1.76 | 0.67 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.38 | 0.23 | 0.12 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151.63 | 87.38 | 42.54 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.22 | 0.11 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,133,000.00 | 8,642,000.00 | 7,745,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7,822,000.00 | -2,766,000.00 | -2,434,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,720,000.00 | 6,475,000.00 | 6,159,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,179,000.00 | 5,026,000.00 | 4,776,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,060,000.00 | -2,765,000.00 | -3,785,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,240,000.00 | 9,110,000.00 | 8,977,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,140,000.00 | -2,977,000.00 | -2,328,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 318,000.00 | -106,000.00 | -106,000.00 |