财务摘要（报告期）（RCI Hospitality Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 0.85 | 0.77 | 3.13 | 2.91 | 1.94 | 1.11 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.70 | 30.62 | 30.62 | 29.96 | 29.86 | 29.28 | 27.29 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.49 | 2.68 | 1.46 | 6.32 | 5.00 | 3.36 | 1.58 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.53 | -0.11 | 0.01 | -1.59 | -1.31 | -1.40 | -0.20 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.36 | 15.66 | 7.90 | 31.26 | 23.17 | 15.00 | 7.58 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.16 | 86.13 | 85.98 | 86.72 | 86.89 | 87.19 | 87.12 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.25 | 5.47 | 9.80 | 9.91 | 12.35 | 12.70 | 14.68 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 2.82 | 2.54 | 11.19 | 10.35 | 6.95 | 4.15 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 1.31 | 1.17 | 5.12 | 4.70 | 3.12 | 1.88 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | 1.36 | 1.22 | 5.39 | 4.96 | 3.29 | 2.01 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 485.12 | 181.91 | 145.58 | 143.23 | 133.15 | 131.04 | 127.03 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.00 | 18.41 | 19.89 | 19.05 | 21.63 | 22.37 | 22.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.09 | 16.74 | 18.45 | 20.13 | 21.51 | 22.39 | 21.29 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.92 | 53.19 | 53.75 | 53.95 | 54.62 | 55.57 | 54.72 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.22 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.25 | 2.21 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.22 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.21 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.67 | 6.89 | 7.37 | 6.13 | 6.59 | 6.64 | 9.53 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.33 | 93.11 | 92.63 | 93.87 | 93.41 | 93.36 | 90.47 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.49 | 17.39 | 16.42 | 14.56 | 15.42 | 15.26 | 13.20 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.51 | 82.61 | 83.58 | 85.44 | 84.58 | 84.74 | 86.80 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.89 | 48.42 | 47.91 | 47.72 | 47.19 | 46.13 | 48.24 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.75 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.32 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.82 | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 1.22 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.54 | 35.41 | 38.71 | 43.81 | 45.14 | 43.26 | 84.87 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.48 | 31.60 | 24.09 | 107.30 | 87.75 | 57.58 | 42.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69.70 | 43.39 | 24.95 | 123.23 | 89.98 | 60.16 | 37.06 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 82.16 | 88.09 | 86.12 | 85.44 | 83.15 | 79.98 | 82.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.19 | 7.54 | 4.10 | 17.94 | 13.88 | 9.18 | 4.89 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.63 | 5.49 | 3.96 | 15.62 | 13.53 | 8.79 | 5.55 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.08 | -1.81 | 11.34 | 15.10 | 23.48 | 27.40 | 19.43 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.53 | 4.59 | 12.22 | 14.65 | 19.41 | 21.39 | 17.64 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.55 | -6.02 | 9.36 | 14.04 | 25.21 | 32.69 | 23.76 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -89.69 | -56.19 | -30.63 | -36.25 | -22.61 | -14.91 | -0.89 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.70 | 3.51 | 13.79 | 16.71 | 21.26 | 21.08 | 14.30 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.65 | -41.23 | -22.09 | -27.95 | -14.32 | -8.08 | 6.20 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.75 | 3.33 | 5.63 | 9.78 | 11.36 | 12.71 | 13.15 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.73 | 3.46 | 13.73 | 16.37 | 21.47 | 21.34 | 14.58 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.81 | 4.52 | 2.29 | 9.39 | 6.77 | 4.28 | 2.27 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.97 | 3.68 | 1.78 | 6.63 | 4.75 | 3.06 | 1.34 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 0.51 | 0.26 | 1.16 | 0.87 | 0.54 | 0.30 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | 0.51 | 0.38 | 0.25 | 0.13 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,327,000.00 | 11,363,000.00 | -2,811,000.00 | -12,953,000.00 | -14,957,000.00 | -13,916,000.00 | -15,283,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,608,000.00 | 4,669,000.00 | 22,601,000.00 | 31,687,000.00 | 35,946,000.00 | 49,024,000.00 | 55,447,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 254,619,000.00 | 256,490,000.00 | 257,342,000.00 | 257,377,000.00 | 254,788,000.00 | 252,086,000.00 | 247,092,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 566,293,000.00 | 590,184,000.00 | 598,299,000.00 | 590,118,000.00 | 596,708,000.00 | 598,464,000.00 | 522,128,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,884,000.00 | 52,359,000.00 | 51,915,000.00 | 57,868,000.00 | 59,130,000.00 | 64,759,000.00 | 68,332,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 295,604,000.00 | 297,620,000.00 | 298,495,000.00 | 297,729,000.00 | 293,790,000.00 | 289,918,000.00 | 283,577,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,011,000.00 | 4,958,000.00 | 19,276,000.00 | 26,234,000.00 | 29,246,000.00 | 37,667,000.00 | 42,484,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -410,000.00 | -223,000.00 | 3,472,000.00 | 5,614,000.00 | 6,846,000.00 | 11,462,000.00 | 12,960,000.00 |