财务摘要（报告期）（Regulus Therapeutics Inc）
| 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.29 | -1.58 | -1.19 | -0.79 | -0.42 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | 1.05 | 1.40 | 1.74 | 1.58 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.13 | -1.32 | -1.02 | -0.74 | -0.48 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.09 | -0.02 | 0.08 | 0.67 | 0.36 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.15 | -110.27 | -71.41 | -42.06 | -23.84 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.69 | -77.55 | -52.04 | -31.32 | -17.05 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.50 | -203.84 | -127.76 | -98.03 | -48.91 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104.22 | 103.57 | 103.80 | 103.77 | 103.22 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.74 | 31.10 | 25.14 | 22.11 | 28.15 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 1.45 | 1.34 | 1.28 | 1.39 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.39 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.88 | 91.64 | 92.94 | 94.77 | 93.37 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.12 | 8.36 | 7.06 | 5.23 | 6.63 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.75 | 88.97 | 86.93 | 85.27 | 84.66 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.25 | 11.03 | 13.07 | 14.73 | 15.34 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127.24 | 303.41 | 237.19 | 532.53 | 396.53 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.85 | 3.31 | 4.25 | 5.03 | 3.92 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.85 | 3.31 | 4.25 | 5.03 | 3.92 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 520.70 | 279.35 | 313.20 | 452.83 | 343.55 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -155.33 | -365.64 | -276.54 | -178.44 | -83.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -153.85 | -314.62 | -250.28 | -174.58 | -91.97 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,642.56 | 221.55 | 297.84 | 352.30 | 255.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133.47 | -279.91 | -217.57 | -148.87 | -77.87 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -134.75 | -325.31 | -240.40 | -152.17 | -70.72 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 208.36 | -34.18 | -27.59 | -19.62 | -39.30 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.18 | -47.00 | -40.68 | -39.73 | 367.65 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -37.14 | -28.77 | -23.83 | -19.12 | -11.27 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.95 | 15.05 | 18.49 | 17.71 | 8.70 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 304.54 | -36.36 | -28.76 | -19.76 | -45.99 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.77 | -10.16 | -7.05 | -6.84 | -12.18 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 304.54 | -36.36 | -28.76 | -19.76 | -45.99 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -722,000.00 | -461,000.00 | 5,819,000.00 | 2,144,000.00 | -23,594,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,366,000.00 | -30,036,000.00 | -28,770,000.00 | -28,497,000.00 | -28,743,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,552,000.00 | 6,983,000.00 | 11,914,000.00 | 6,384,000.00 | 6,707,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,396,000.00 | -26,768,000.00 | -26,896,000.00 | -27,352,000.00 | -27,259,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,367,000.00 | -30,037,000.00 | -28,771,000.00 | -28,498,000.00 | -28,743,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |