财务摘要（报告期）（United Parks & Resorts Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.27 | -0.17 | 3.66 | 3.04 | 1.10 | -0.26 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.10 | -3.80 | -3.25 | -3.95 | -5.90 | -4.71 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.09 | 1.12 | 7.89 | 6.23 | 3.67 | 0.52 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.25 | -0.68 | 2.57 | 2.08 | 1.01 | -0.29 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.28 | 4.65 | 26.99 | 20.92 | 12.34 | 3.04 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.58 | 36.81 | 48.42 | 49.46 | 45.55 | 33.22 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.05 | -3.77 | 13.56 | 14.51 | 8.94 | -5.61 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.89 | 4.96 | -72.52 | -56.27 | -17.32 | 3.69 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.97 | -0.42 | 9.46 | 7.92 | 2.92 | -0.70 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.26 | -0.46 | 10.13 | 8.43 | 3.07 | -0.72 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 176.17 | -131.67 | 146.84 | 142.46 | 178.24 | -47.71 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 24.51 | - | 25.20 | 25.35 | 24.76 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.78 | 24.02 | 29.24 | 29.79 | 29.76 | 17.15 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.24 | 109.11 | 107.93 | 109.80 | 115.07 | 119.32 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.55 | -10.98 | -12.61 | -10.20 | -6.64 | -5.18 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.55 | -11.98 | -13.61 | -11.20 | -7.64 | -6.18 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.62 | 14.12 | 14.86 | 14.59 | 13.13 | 9.42 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.38 | 85.88 | 85.14 | 85.41 | 86.87 | 90.58 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.76 | 16.82 | 14.50 | 14.37 | 17.55 | 16.42 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.24 | 83.18 | 85.50 | 85.63 | 82.45 | 83.58 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.45 | -9.86 | -8.76 | -10.69 | -16.01 | -19.78 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.82 | 0.77 | 0.95 | 0.92 | 0.65 | 0.48 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.67 | 0.83 | 0.79 | 0.53 | 0.35 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.34 | 41.58 | 60.09 | 52.95 | 29.01 | 11.88 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.64 | 4.52 | 111.89 | 91.14 | 33.06 | 2.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.75 | 14.58 | 122.88 | 98.03 | 46.44 | 10.91 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.69 | -8.35 | -7.35 | -8.93 | -13.10 | -16.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.84 | 2.45 | 17.82 | 14.09 | 8.15 | 1.79 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.97 | 0.76 | 16.23 | 13.10 | 5.80 | 0.42 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.05 | 13.39 | 12.87 | 9.34 | 4.53 | -8.69 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.31 | 19.26 | 52.47 | 38.71 | -0.52 | -129.80 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.30 | 3.69 | 2.53 | 1.88 | 3.03 | 2.86 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.45 | 34.62 | -12.44 | -10.32 | -24.66 | -116.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.33 | 46.54 | 52.43 | 39.95 | 5.96 | -198.26 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.55 | 88.08 | -9.41 | -8.67 | -11.08 | 17.40 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.71 | 1.39 | -0.27 | -0.23 | 1.79 | 8.37 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.33 | 46.54 | 52.43 | 39.95 | 5.96 | -198.26 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.19 | 3.75 | 17.06 | 12.31 | 7.46 | 3.43 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.94 | 0.78 | 5.54 | 4.39 | 2.81 | 1.29 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.21 | 0.08 | 0.47 | 0.36 | 0.22 | 0.08 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 0.11 | 0.70 | 0.55 | 0.33 | 0.13 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85,306,000.00 | 148,951,000.00 | 164,602,000.00 | 99,734,000.00 | -14,553,000.00 | -325,851,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 325,170,000.00 | 320,966,000.00 | 313,107,000.00 | 327,090,000.00 | 347,985,000.00 | 380,729,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 854,716,000.00 | 848,058,000.00 | 836,016,000.00 | 846,429,000.00 | 852,344,000.00 | 863,056,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,524,893,000.00 | 2,465,443,000.00 | 2,378,124,000.00 | 2,360,316,000.00 | 2,358,483,000.00 | 2,299,119,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 514,688,000.00 | 526,066,000.00 | 504,916,000.00 | 494,171,000.00 | 499,855,000.00 | 544,090,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,732,228,000.00 | 1,730,664,000.00 | 1,726,587,000.00 | 1,728,142,000.00 | 1,745,102,000.00 | 1,753,890,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 243,531,000.00 | 239,462,000.00 | 234,196,000.00 | 243,153,000.00 | 254,155,000.00 | 283,710,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,639,000.00 | 81,504,000.00 | 78,911,000.00 | 83,937,000.00 | 93,830,000.00 | 97,019,000.00 |