财务摘要（报告期）（United Parks & Resorts Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.29 | 3.82 | 3.27 | 1.27 | -0.17 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.70 | -8.39 | -8.18 | -6.10 | -3.80 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 8.73 | 6.59 | 4.09 | 1.12 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.73 | -2.38 | -3.05 | -0.25 | -0.68 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.22 | 31.35 | 24.05 | 13.28 | 4.65 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.80 | 48.93 | 50.43 | 47.58 | 36.81 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.62 | 13.19 | 14.89 | 10.05 | -3.77 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.43 | -67.93 | -60.11 | -27.89 | 4.96 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.63 | 8.75 | 7.67 | 2.97 | -0.42 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.65 | 9.41 | 8.18 | 3.26 | -0.46 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -98.21 | 158.92 | 145.06 | 176.17 | -131.67 |
| 税项／利润总额(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 21.96 | 25.29 | 24.51 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.96 | 27.83 | 27.42 | 30.78 | 24.02 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 118.60 | 117.93 | 117.67 | 113.24 | 109.11 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.38 | -5.58 | -5.66 | -7.55 | -10.98 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.38 | -6.58 | -6.66 | -8.55 | -11.98 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.97 | 10.51 | 9.93 | 15.62 | 14.12 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90.03 | 89.49 | 90.07 | 84.38 | 85.88 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.26 | 13.60 | 13.12 | 16.76 | 16.82 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.74 | 86.40 | 86.88 | 83.24 | 83.18 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19.17 | -18.78 | -18.21 | -14.45 | -9.86 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.59 | 0.65 | 0.64 | 0.82 | 0.77 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.72 | 0.67 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.40 | 28.07 | 19.29 | 44.34 | 41.58 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.88 | 112.21 | 97.27 | 35.64 | 4.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.91 | 116.29 | 92.29 | 46.75 | 14.58 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.69 | -15.21 | -15.02 | -11.69 | -8.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.84 | 15.82 | 12.11 | 7.84 | 2.45 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 15.26 | 12.77 | 5.97 | 0.76 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.68 | -1.96 | 0.16 | 10.05 | 13.39 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128.74 | -157.70 | -107.12 | -3.31 | 19.26 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.70 | 7.12 | 7.34 | 8.30 | 3.69 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.59 | 4.37 | 7.57 | 15.45 | 34.62 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96.77 | -121.66 | -80.61 | 3.33 | 46.54 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.73 | 0.77 | 4.60 | 11.55 | 88.08 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.52 | -0.07 | 0.25 | 0.71 | 1.39 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -96.77 | -121.66 | -80.61 | 3.33 | 46.54 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.82 | 18.53 | 13.28 | 8.19 | 3.75 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 5.22 | 4.15 | 1.94 | 0.78 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.44 | 0.35 | 0.21 | 0.08 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.66 | 0.52 | 0.30 | 0.11 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,047,000.00 | -131,029,000.00 | -138,391,000.00 | 85,306,000.00 | 148,951,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 291,146,000.00 | 291,526,000.00 | 320,204,000.00 | 325,170,000.00 | 320,966,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 837,431,000.00 | 844,204,000.00 | 850,644,000.00 | 854,716,000.00 | 848,058,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,495,137,000.00 | 2,457,685,000.00 | 2,502,804,000.00 | 2,524,893,000.00 | 2,465,443,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 434,408,000.00 | 480,139,000.00 | 474,130,000.00 | 514,688,000.00 | 526,066,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,714,827,000.00 | 1,725,301,000.00 | 1,729,882,000.00 | 1,732,228,000.00 | 1,730,664,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 222,565,000.00 | 227,497,000.00 | 239,653,000.00 | 243,531,000.00 | 239,462,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,581,000.00 | 64,029,000.00 | 80,551,000.00 | 81,639,000.00 | 81,504,000.00 |