财务摘要（报告期）（Phio Pharmaceuticals Corp）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.41 | -9.08 | -8.23 | -7.85 | -0.47 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.55 | 2.72 | 5.16 | 0.82 | 1.22 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.27 | -4.10 | -5.99 | -0.82 | -0.44 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.65 | -1.79 | -3.24 | -0.83 | -0.44 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -20.94 | -114.83 | -87.16 | -69.55 | -32.31 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18.45 | -94.69 | -72.55 | -54.57 | -26.56 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -683.01 | -1,162.60 | -818.98 | -543.48 | -344.09 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 105.82 | 103.31 | 103.42 | 103.08 | 102.55 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.45 | 17.69 | 15.67 | 28.76 | 18.23 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.10 | 1.21 | 1.19 | 1.40 | 1.22 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.40 | 0.22 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.92 | 99.93 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,512.35 | 1,326.69 | 1,041.26 | 630.94 | 1,482.54 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.58 | 5.65 | 6.38 | 3.47 | 5.48 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.58 | 5.65 | 6.38 | 3.47 | 5.48 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,045.51 | 530.25 | 586.51 | 308.47 | 518.41 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -147.40 | -727.78 | -621.65 | -270.72 | -176.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100.39 | -700.69 | -624.70 | -248.72 | -161.01 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 958.27 | 465.32 | 538.19 | 247.73 | 448.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100.39 | -700.69 | -624.70 | -248.72 | -161.01 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -147.40 | -727.78 | -621.65 | -270.72 | -176.86 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.12 | -38.72 | -38.52 | -56.93 | -29.40 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108.69 | 32.06 | 65.12 | -83.53 | -80.79 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.68 | -37.88 | -60.49 | -36.33 | -47.87 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.77 | 80.58 | 81.82 | 79.62 | 85.08 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117.17 | -38.90 | -31.43 | -61.90 | -23.35 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.26 | 31.75 | 35.99 | 32.95 | 38.67 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117.17 | -38.90 | -31.43 | -61.90 | -23.35 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,803,000.00 | -3,108,000.00 | -3,067,000.00 | -6,659,000.00 | -2,610,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,765,000.00 | -7,150,000.00 | -7,419,000.00 | -8,675,000.00 | -9,378,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 162,000.00 | 356,000.00 | 475,000.00 | 598,000.00 | 378,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,376,000.00 | -7,112,000.00 | -8,111,000.00 | -9,058,000.00 | -10,052,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,765,000.00 | -7,150,000.00 | -7,419,000.00 | -8,675,000.00 | -9,378,000.00 |