财务摘要（报告期）（Performance Food Group Co）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.35 | 0.97 | 0.70 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.00 | 27.54 | 27.24 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.31 | 2.46 | 0.35 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.06 | -0.06 | 0.15 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 299.29 | 200.86 | 99.78 |
| 盈利能力： | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.68 | 11.57 | 11.44 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.45 | 0.48 | 0.70 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.93 | 3.59 | 2.59 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 0.99 | 0.78 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.41 | 1.02 | 0.80 |
| 收益质量： | |||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194.43 | 183.74 | 146.56 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.02 | 26.13 | 26.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.78 | 1.22 | 0.35 |
| 资本结构： | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.67 | 75.10 | 70.77 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.95 | 4.02 | 3.42 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.95 | 3.02 | 2.42 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.65 | 40.27 | 44.94 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.35 | 59.73 | 55.06 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.90 | 32.15 | 37.43 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.10 | 67.85 | 62.57 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.35 | 24.92 | 29.32 |
| 偿债能力： | |||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.61 | 1.67 | 1.70 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.26 | 1.11 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.04 | 9.06 | 5.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.66 | 9.18 | 1.40 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.92 | 33.16 | 41.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.47 | 2.95 | 0.53 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.29 | 2.91 | 2.11 |
| 成长能力： | |||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.01 | 32.41 | 11.57 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.43 | 9.74 | 9.57 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.33 | 41.86 | 12.27 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -22.41 | -24.81 | -10.26 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.72 | 10.24 | 9.92 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.64 | -4.10 | -0.42 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.58 | 6.22 | 3.19 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.72 | 10.24 | 9.92 |
| 营运能力： | |||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.52 | 7.51 | 3.86 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.21 | 4.79 | 2.46 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.80 | 10.14 | 5.89 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.13 | 2.10 | 1.15 |
| 衍生指标： | |||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,700,000.00 | 1,300,000.00 | -5,400,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 527,600,000.00 | 544,000,000.00 | 454,100,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,356,200,000.00 | 6,254,900,000.00 | 6,076,300,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,113,200,000.00 | 17,086,300,000.00 | 14,354,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 798,500,000.00 | 832,100,000.00 | 543,100,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,731,600,000.00 | 57,254,700,000.00 | 56,979,500,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 384,500,000.00 | 397,200,000.00 | 323,100,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,100,000.00 | 146,800,000.00 | 131,000,000.00 |