财务摘要（报告期）（Procore Technologies Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.22 | -0.72 | -0.30 | -0.12 | -0.08 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.92 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.16 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.44 | 1.31 | 1.12 | 0.87 | 0.47 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.83 | 0.55 | 0.54 | -0.01 | 0.49 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.08 | 7.69 | 5.72 | 3.75 | 1.84 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.10 | 82.15 | 82.49 | 83.06 | 83.03 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.62 | -9.20 | -5.14 | -3.12 | -4.07 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.67 | -8.67 | -3.58 | -1.43 | -0.93 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.63 | -5.30 | -2.23 | -0.90 | -0.58 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.00 | -6.62 | -2.80 | -1.10 | -0.73 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 130.87 | 130.95 | 162.21 | 203.84 | 176.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.26 | 17.03 | 19.67 | 23.09 | 25.66 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.36 | 38.69 | 36.31 | 36.16 | 36.46 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.65 | 1.63 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.90 | 52.34 | 50.36 | 49.13 | 50.83 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.10 | 47.66 | 49.64 | 50.87 | 49.17 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.38 | 89.55 | 88.53 | 87.84 | 86.86 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.62 | 10.45 | 11.47 | 12.16 | 13.14 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.27 | 77.44 | 81.40 | 77.96 | 82.26 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.19 | 1.51 | 1.57 | 1.55 | 1.60 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.19 | 1.51 | 1.57 | 1.55 | 1.60 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.76 | 60.12 | 67.69 | 57.02 | 71.88 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.29 | -18.74 | -10.81 | -5.39 | -3.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.63 | 26.95 | 25.75 | 20.46 | 11.62 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154.05 | 158.47 | 175.37 | 176.57 | 174.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.61 | 24.13 | 22.80 | 17.97 | 10.09 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.73 | -16.78 | -9.57 | -4.74 | -2.76 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.73 | 10.97 | 13.22 | 13.97 | 9.79 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.89 | 7.73 | 10.40 | 8.31 | 3.73 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.98 | 10.17 | 11.20 | 16.69 | 12.89 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -175.00 | 46.27 | 73.45 | 85.54 | 82.22 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.01 | 11.49 | 14.41 | 12.48 | 8.09 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -91.71 | 36.75 | 60.65 | 73.68 | 72.70 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.29 | 21.23 | 23.14 | 25.27 | 26.18 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.01 | 11.49 | 14.41 | 12.48 | 8.09 |
| 营运能力： | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 1.12 | 0.86 | 0.58 | 0.28 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.12 | 28.85 | 23.53 | 15.57 | 7.52 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.58 | 0.43 | 0.29 | 0.14 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -112,715,000.00 | 82,299,000.00 | 118,343,000.00 | 43,085,000.00 | 95,762,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -121,173,000.00 | -104,181,000.00 | -72,084,000.00 | -88,997,000.00 | -135,735,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 968,097,000.00 | 946,096,000.00 | 913,092,000.00 | 875,943,000.00 | 825,929,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,634,980,000.00 | 1,663,649,000.00 | 1,579,439,000.00 | 1,610,796,000.00 | 1,451,054,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 193,055,000.00 | 196,172,000.00 | 207,859,000.00 | 202,257,000.00 | 131,885,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,192,912,000.00 | 1,151,708,000.00 | 1,109,701,000.00 | 1,061,723,000.00 | 1,005,912,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,979,000.00 | -105,956,000.00 | -73,184,000.00 | -90,643,000.00 | -137,213,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,806,000.00 | 1,775,000.00 | 1,100,000.00 | 1,646,000.00 | 1,478,000.00 |