财务摘要（报告期）（Paymentus Holdings Inc-A）
| 2026年中报 | 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.23 | 0.11 | 0.36 | 0.25 | 0.13 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.12 | 4.00 | 3.89 | 3.76 | 3.63 | 3.54 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.65 | 0.40 | 0.51 | 0.29 | 0.23 | 0.09 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.48 | 0.32 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.43 | 2.20 | 6.98 | 4.93 | 3.07 | 1.49 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.76 | 23.99 | 27.32 | 28.04 | 29.16 | 28.52 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.14 | 5.02 | 5.07 | 5.05 | 4.34 | 3.91 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.69 | 2.80 | 9.65 | 6.91 | 3.77 | 1.66 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.81 | 2.37 | 8.17 | 5.87 | 3.21 | 1.42 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.99 | 3.86 | 12.69 | 8.98 | 4.99 | 2.19 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87.40 | 88.14 | 83.15 | 81.42 | 79.98 | 77.54 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.15 | 22.40 | 18.12 | 17.64 | 28.58 | 32.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.75 | 18.33 | 7.30 | 5.82 | 7.58 | 5.93 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.23 | 15.31 | 15.73 | 15.22 | 14.42 | 14.51 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.50 | 61.18 | 59.98 | 57.89 | 55.75 | 54.41 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.50 | 38.82 | 40.02 | 42.11 | 44.25 | 45.59 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.93 | 89.48 | 89.96 | 88.24 | 84.90 | 83.96 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.07 | 10.52 | 10.04 | 11.76 | 15.10 | 16.04 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150.60 | 145.03 | 131.12 | 128.30 | 133.25 | 131.62 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.56 | 4.46 | 4.24 | 4.31 | 4.55 | 4.47 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.56 | 4.46 | 4.24 | 4.31 | 4.55 | 4.47 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 319.15 | 303.61 | 252.48 | 252.59 | 292.19 | 287.64 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.87 | 19.37 | 55.01 | 41.30 | 28.75 | 13.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.13 | 62.29 | 78.03 | 48.11 | 44.85 | 17.49 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 556.64 | 552.97 | 535.68 | 557.16 | 593.37 | 589.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.25 | 55.74 | 70.20 | 42.45 | 38.08 | 14.69 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.05 | 17.34 | 49.48 | 36.45 | 24.41 | 11.18 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.50 | 14.96 | 14.14 | 13.00 | 11.01 | 10.17 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.69 | 12.98 | 12.11 | 11.48 | 9.71 | 9.14 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.96 | 21.32 | 20.47 | 17.03 | 13.70 | 12.16 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.92 | 83.33 | 100.00 | 150.00 | 160.00 | 500.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.41 | 13.89 | 13.03 | 12.30 | 10.57 | 9.84 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.14 | 88.05 | 147.92 | 242.53 | 410.13 | 947.87 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.26 | 48.88 | 41.86 | 36.51 | 28.60 | 24.64 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.41 | 13.89 | 13.03 | 12.30 | 10.57 | 9.84 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.53 | 0.78 | 2.83 | 2.08 | 1.35 | 0.67 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 505.52 | 248.18 | 642.17 | 426.15 | 255.12 | 118.02 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.94 | 0.47 | 1.61 | 1.16 | 0.74 | 0.36 |
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,165,000.00 | 65,496,000.00 | 26,216,000.00 | 23,893,000.00 | 30,412,000.00 | 39,129,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,885,000.00 | 60,985,000.00 | 53,944,000.00 | 48,864,000.00 | 41,628,000.00 | 35,436,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,195,000.00 | 251,469,000.00 | 238,170,000.00 | 221,633,000.00 | 207,878,000.00 | 194,989,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 343,101,000.00 | 345,039,000.00 | 370,347,000.00 | 365,390,000.00 | 338,929,000.00 | 333,837,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,570,000.00 | 103,121,000.00 | 63,634,000.00 | 60,162,000.00 | 66,568,000.00 | 75,019,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,044,760,000.00 | 962,105,000.00 | 871,745,000.00 | 778,668,000.00 | 699,520,000.00 | 651,037,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,099,000.00 | 50,756,000.00 | 44,169,000.00 | 40,422,000.00 | 32,369,000.00 | 28,844,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,786,000.00 | 10,229,000.00 | 9,775,000.00 | 8,442,000.00 | 9,259,000.00 | 6,592,000.00 |