财务摘要（报告期）（Paymentus Holdings Inc-A）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.76 | 3.63 | 3.54 | 3.47 | 3.37 | 3.31 | 3.24 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.29 | 0.23 | 0.09 | 0.56 | 0.36 | 0.25 | 0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.27 | 0.14 | 0.10 | -0.04 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.93 | 3.07 | 1.49 | 4.96 | 3.64 | 2.41 | 1.20 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.04 | 29.16 | 28.52 | 29.67 | 29.54 | 28.91 | 27.02 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.05 | 4.34 | 3.91 | 3.63 | 2.87 | 2.20 | 0.47 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.91 | 3.77 | 1.66 | 5.40 | 3.17 | 1.62 | 0.18 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.87 | 3.21 | 1.42 | 4.62 | 2.72 | 1.40 | 0.15 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.98 | 4.99 | 2.19 | 6.98 | 4.03 | 2.08 | 0.22 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.42 | 79.98 | 77.54 | 72.01 | 64.30 | 54.16 | -219.64 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.64 | 28.58 | 32.84 | 11.15 | 7.21 | 2.71 | -57.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.82 | 7.58 | 5.93 | 11.20 | 9.87 | 10.51 | 3.21 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.22 | 14.42 | 14.51 | 14.90 | 14.69 | 14.08 | 14.25 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.89 | 55.75 | 54.41 | 53.55 | 52.12 | 50.70 | 49.86 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.11 | 44.25 | 45.59 | 46.45 | 47.88 | 49.30 | 50.14 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.24 | 84.90 | 83.96 | 83.44 | 82.81 | 76.58 | 77.31 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.76 | 15.10 | 16.04 | 16.56 | 17.19 | 23.42 | 22.69 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128.30 | 133.25 | 131.62 | 131.99 | 127.55 | 129.12 | 123.89 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.31 | 4.55 | 4.47 | 4.31 | 4.28 | 4.70 | 4.52 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.31 | 4.55 | 4.47 | 4.31 | 4.28 | 4.70 | 4.52 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 252.59 | 292.19 | 287.64 | 285.66 | 272.22 | 310.31 | 279.39 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.30 | 28.75 | 13.32 | 28.82 | 15.04 | 7.10 | -1.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.11 | 44.85 | 17.49 | 109.62 | 74.56 | 60.95 | 9.26 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 557.16 | 593.37 | 589.06 | 570.94 | 580.65 | 610.15 | 601.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.45 | 38.08 | 14.69 | 91.47 | 61.74 | 46.67 | 7.16 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.45 | 24.41 | 11.18 | 24.04 | 12.45 | 5.44 | -1.48 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.00 | 11.01 | 10.17 | 9.39 | -7.89 | -6.08 | -4.32 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.48 | 9.71 | 9.14 | 7.66 | 5.34 | 4.47 | 0.90 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.03 | 13.70 | 12.16 | 16.92 | -47.59 | -43.26 | -32.50 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150.00 | 160.00 | 500.00 | - | 1,100.00 | 600.00 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.30 | 10.57 | 9.84 | 8.17 | 5.94 | 5.22 | 2.81 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 242.53 | 410.13 | 947.87 | 707.96 | 298.38 | 201.28 | 28.23 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.51 | 28.60 | 24.64 | 23.64 | 23.26 | 25.60 | 27.10 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.30 | 10.57 | 9.84 | 8.17 | 5.94 | 5.22 | 2.81 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.08 | 1.35 | 0.67 | 2.46 | 1.86 | 1.27 | 0.64 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 426.15 | 255.12 | 118.02 | 363.50 | 257.04 | 166.72 | 84.98 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.16 | 0.74 | 0.36 | 1.27 | 0.95 | 0.63 | 0.32 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,893,000.00 | 30,412,000.00 | 39,129,000.00 | 33,510,000.00 | -59,023,000.00 | -55,192,000.00 | -55,143,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48,864,000.00 | 41,628,000.00 | 35,436,000.00 | 25,124,000.00 | 16,483,000.00 | 8,843,000.00 | 493,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 221,633,000.00 | 207,878,000.00 | 194,989,000.00 | 182,342,000.00 | 173,989,000.00 | 164,936,000.00 | 154,902,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 365,390,000.00 | 338,929,000.00 | 333,837,000.00 | 325,502,000.00 | 327,279,000.00 | 316,318,000.00 | 322,905,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,162,000.00 | 66,568,000.00 | 75,019,000.00 | 68,828,000.00 | 59,111,000.00 | 44,019,000.00 | 21,382,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 778,668,000.00 | 699,520,000.00 | 651,037,000.00 | 614,490,000.00 | 581,866,000.00 | 557,595,000.00 | 528,625,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,422,000.00 | 32,369,000.00 | 28,844,000.00 | 22,322,000.00 | 13,877,000.00 | 6,763,000.00 | -1,527,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,442,000.00 | 9,259,000.00 | 6,592,000.00 | 2,802,000.00 | 2,606,000.00 | 2,080,000.00 | 2,020,000.00 |