财务摘要（报告期）（OneSpaWorld Holdings Ltd）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.70 | 0.56 | 0.36 | 0.21 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.17 | 5.30 | 5.19 | 5.09 | 4.92 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.75 | 0.60 | 0.32 | 0.14 |
| 每股现金流量净额(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.34 | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.36 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.14 | 8.56 | 6.52 | 4.16 | 2.02 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.47 | 16.70 | 16.61 | 16.19 | 15.94 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.95 | 8.14 | 8.63 | 8.47 | 10.02 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.81 | 14.74 | 12.01 | 7.64 | 4.46 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.10 | 10.03 | 8.12 | 5.05 | 2.88 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.22 | 10.66 | 8.58 | 5.38 | 3.07 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.31 | 101.57 | 99.99 | 93.47 | 78.07 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.67 | 5.19 | 3.88 | 3.63 | 2.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.60 | 8.80 | 9.18 | 7.71 | 7.08 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.14 | 25.71 | 26.42 | 29.62 | 32.49 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.42 | 1.48 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.48 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.26 | 21.64 | 19.72 | 21.43 | 21.42 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.74 | 78.36 | 80.28 | 78.57 | 78.58 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.91 | 41.37 | 40.62 | 35.71 | 35.67 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.09 | 58.63 | 59.38 | 64.29 | 64.33 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.33 | 80.48 | 78.82 | 76.72 | 73.84 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.73 | 2.03 | 1.84 | 2.03 | 1.85 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 1.45 | 1.29 | 1.49 | 1.34 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30.27 | 72.34 | 61.95 | 78.05 | 73.89 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.55 | 98.31 | 77.23 | 44.75 | 19.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.54 | 99.24 | 79.03 | 42.04 | 16.90 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 297.82 | 288.91 | 278.54 | 237.65 | 207.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.67 | 41.06 | 32.10 | 15.01 | 6.03 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.45 | 40.67 | 31.37 | 15.98 | 6.84 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.19 | 5.70 | 2.70 | 6.01 | 5.82 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.94 | 21.86 | 15.82 | 19.66 | 30.39 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.19 | -29.46 | -27.29 | -22.98 | -32.90 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.57 | 2,433.33 | 1,300.00 | 280.00 | 223.53 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.92 | 27.74 | 20.54 | 25.97 | 46.49 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.82 | 44.10 | 46.39 | 45.59 | 52.06 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.98 | 12.72 | 13.11 | 13.88 | 15.77 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.92 | 27.74 | 20.54 | 25.97 | 46.49 |
| 营运能力： | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.79 | 15.82 | 12.44 | 8.07 | 3.85 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.51 | 6.21 | 4.99 | 3.02 | 1.46 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.24 | 54.77 | 44.43 | 28.77 | 14.00 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.30 | 1.23 | 0.94 | 0.60 | 0.29 |
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,785,000.00 | 29,735,000.00 | 21,993,000.00 | 33,697,000.00 | 42,591,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,801,000.00 | 76,856,000.00 | 54,204,000.00 | 52,280,000.00 | 32,590,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 151,972,000.00 | 149,464,000.00 | 144,972,000.00 | 138,687,000.00 | 132,849,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 686,110,000.00 | 688,984,000.00 | 685,234,000.00 | 694,316,000.00 | 698,216,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,951,000.00 | 78,798,000.00 | 79,286,000.00 | 69,546,000.00 | 76,138,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 903,423,000.00 | 895,019,000.00 | 872,619,000.00 | 847,194,000.00 | 822,816,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,969,000.00 | 72,864,000.00 | 51,172,000.00 | 53,032,000.00 | 34,096,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,832,000.00 | 3,992,000.00 | 3,032,000.00 | -752,000.00 | -1,506,000.00 |