财务摘要（报告期）（Orion Group Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.25 | -0.39 | -0.19 | -0.55 | -0.42 | -0.40 | -0.39 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.66 | 3.38 | 3.53 | 3.73 | 3.88 | 3.89 | 3.90 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.02 | -1.16 | -0.69 | 0.53 | -0.88 | -0.37 | -0.09 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.07 | -0.79 | -0.80 | 0.83 | - | 0.20 | -0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.90 | 10.74 | 4.89 | 21.87 | 15.77 | 10.54 | 4.95 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.51 | 9.58 | 9.67 | 8.66 | 7.58 | 5.74 | 3.67 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.45 | -3.59 | -3.77 | -2.51 | -2.65 | -3.76 | -7.91 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.36 | -10.89 | -5.10 | -13.79 | -10.26 | -9.73 | -9.56 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.98 | -3.05 | -1.55 | -4.56 | -3.62 | -3.49 | -3.54 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.13 | -3.18 | -1.63 | -4.77 | -3.65 | -3.55 | -3.57 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.46 | 47.54 | 48.74 | 37.79 | 46.36 | 70.23 | 89.03 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.12 | -10.81 | -14.21 | 2.41 | -5.59 | -3.50 | -1.91 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.91 | 73.17 | 68.08 | 70.86 | 66.96 | 65.81 | 63.52 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.02 | 3.73 | 3.13 | 3.43 | 3.03 | 2.92 | 2.74 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 2.73 | 2.13 | 2.43 | 2.03 | 1.92 | 1.74 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.30 | 63.15 | 59.82 | 65.20 | 60.09 | 61.39 | 58.73 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.70 | 36.85 | 40.18 | 34.80 | 39.91 | 38.61 | 41.27 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.52 | 65.11 | 66.08 | 73.09 | 63.06 | 68.24 | 82.51 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.48 | 34.89 | 33.92 | 26.91 | 36.94 | 31.76 | 17.49 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.42 | 27.14 | 32.34 | 31.47 | 33.38 | 35.03 | 36.78 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.42 | 1.37 | 1.12 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.25 | 1.41 | 1.35 | 1.11 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.53 | 2.45 | 2.84 | 14.33 | 2.42 | 5.36 | 1.58 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | -2.99 | -1.91 | -3.07 | -3.76 | -5.19 | -5.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.33 | -19.34 | -13.95 | 7.96 | -17.75 | -7.22 | -1.68 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.46 | 36.66 | 46.89 | 41.12 | 49.35 | 51.95 | 57.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.24 | -12.59 | -9.22 | 5.81 | -11.19 | -4.93 | -1.39 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.66 | -1.94 | -1.26 | -2.24 | -2.37 | -3.54 | -4.87 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.18 | 12.14 | 5.64 | 13.55 | 9.21 | 5.04 | 0.97 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.75 | -13.19 | -9.50 | -13.17 | -12.41 | -13.82 | -15.85 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.09 | 24.68 | 13.21 | 28.80 | 23.59 | 15.58 | 10.82 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.48 | 2.50 | 51.28 | -37.50 | -68.00 | -53.85 | -143.75 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.36 | -12.02 | -7.56 | -11.85 | -11.63 | -10.64 | -12.56 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131.26 | 31.52 | 70.65 | 17.43 | -32.17 | -50.87 | -272.78 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.59 | 3.26 | 0.94 | -4.88 | -7.60 | -7.52 | -9.01 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.36 | -12.02 | -7.56 | -11.85 | -11.63 | -10.64 | -12.56 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 206.79 | 135.58 | 54.14 | 233.81 | 164.08 | 112.54 | 54.25 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.10 | 1.32 | 0.66 | 2.89 | 2.27 | 1.53 | 0.75 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.66 | 4.06 | 1.85 | 7.54 | 5.35 | 3.55 | 1.61 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.37 | 0.85 | 0.41 | 1.82 | 1.37 | 0.93 | 0.45 |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,373,000.00 | -5,588,000.00 | 1,793,000.00 | 27,154,000.00 | 1,144,000.00 | 2,336,000.00 | -3,881,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,561,000.00 | -17,688,000.00 | -11,999,000.00 | -17,545,000.00 | -17,951,000.00 | -17,168,000.00 | -20,606,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,850,000.00 | 75,856,000.00 | 71,361,000.00 | 61,663,000.00 | 48,859,000.00 | 43,221,000.00 | 43,766,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 402,075,000.00 | 409,182,000.00 | 358,946,000.00 | 385,955,000.00 | 376,341,000.00 | 360,326,000.00 | 341,342,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,992,000.00 | -9,003,000.00 | -2,614,000.00 | 17,178,000.00 | -28,037,000.00 | -14,087,000.00 | -3,528,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 781,108,000.00 | 722,909,000.00 | 713,276,000.00 | 711,778,000.00 | 706,379,000.00 | 720,524,000.00 | 732,565,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12,763,000.00 | -17,685,000.00 | -11,337,000.00 | -17,875,000.00 | -18,459,000.00 | -17,552,000.00 | -20,351,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,000.00 | -3,000.00 | -662,000.00 | 330,000.00 | 508,000.00 | 384,000.00 | -255,000.00 |