财务摘要（报告期）（Orchid Island Capital Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.53 | 0.27 | 0.38 | -0.89 | -1.58 | 0.35 | 0.09 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.40 | 8.58 | 9.12 | 9.10 | 8.92 | 11.16 | 11.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 0.99 | 0.85 | 0.15 | 0.93 | 0.30 | -0.07 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.71 | 0.88 | 0.06 | -0.72 | 0.78 | 0.28 | -1.31 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.57 | 0.35 | 0.45 | -0.40 | -0.99 | 0.54 | 0.22 |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售净利率(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 72.17 | 64.57 | 84.10 | - | - | 58.38 | 41.36 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.70 | 2.88 | 4.16 | -8.63 | -14.65 | 2.97 | 0.79 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.63 | 0.32 | 0.47 | -0.96 | -1.51 | 0.32 | 0.09 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.67 | 0.34 | 0.49 | -1.02 | -1.60 | 0.34 | 0.09 |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.17 | 280.60 | 191.41 | -38.67 | -94.10 | 56.50 | -30.81 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.91 | 88.72 | 88.57 | 88.98 | 90.54 | 89.64 | 89.42 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.02 | 8.87 | 8.75 | 9.08 | 10.58 | 9.65 | 9.45 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.02 | 7.87 | 7.75 | 8.08 | 9.58 | 8.65 | 8.45 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.75 | 11.90 | 12.01 | 11.56 | 10.02 | 10.94 | 11.06 |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.47 | 12.71 | 12.90 | 12.38 | 10.44 | 11.56 | 11.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.94 | 1.47 | 1.21 | 0.21 | 1.09 | 0.31 | -0.07 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 0.34 | 0.53 | -1.03 | -1.48 | 0.32 | 0.09 |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.84 | 4.21 | -1.20 | 10.33 | 29.72 | 5.73 | -17.76 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.82 | -23.19 | -21.05 | -23.74 | -21.87 | 288.61 | 245.25 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.68 | 3.14 | -2.14 | 10.74 | 31.26 | 6.88 | -16.98 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 133.54 | -22.86 | 322.22 | 87.10 | 80.99 | 105.93 | 102.14 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.52 | 13.44 | 6.71 | 7.11 | 16.60 | -3.21 | -23.81 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148.40 | 7.39 | 460.23 | 84.82 | 77.38 | 106.60 | 102.37 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185.77 | -2.91 | 175.53 | 91.41 | 81.48 | 111.80 | 105.91 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.52 | 13.44 | 6.71 | 7.11 | 16.60 | -3.21 | -23.81 |
| 营运能力： | |||||||||||
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 0.01 | - | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | - |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,500,000.00 | 7,674,000.00 | 17,662,000.00 | -36,930,000.00 | -2,735,000.00 | -34,034,000.00 | -241,487,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,244,000.00 | -38,208,000.00 | -22,980,000.00 | -39,226,000.00 | -31,427,000.00 | -35,808,000.00 | -106,196,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,582,776,000.00 | 4,672,894,000.00 | 4,011,042,000.00 | 4,064,658,000.00 | 4,658,676,000.00 | 4,481,593,000.00 | 4,080,054,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,654,000.00 | 58,967,000.00 | 55,641,000.00 | 8,003,000.00 | 47,537,000.00 | 118,042,000.00 | 172,570,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,695,000.00 | -21,382,000.00 | -5,715,000.00 | -20,695,000.00 | -9,512,000.00 | -14,208,000.00 | -84,862,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,244,000.00 | -38,208,000.00 | -22,980,000.00 | -39,226,000.00 | -31,427,000.00 | -35,808,000.00 | -106,196,000.00 |