财务摘要（报告期）（Optex Systems Holdings Inc）
| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.41 | 0.22 | 0.06 | 0.34 | 0.13 | 0.04 | -0.03 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.58 | 2.40 | 2.25 | 2.20 | 1.97 | 1.87 | - |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | -0.04 | -0.21 | -0.16 | 0.07 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.10 | -0.13 | 0.17 | 0.04 | -0.09 | -0.04 | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.57 | 2.26 | 1.02 | 3.79 | 2.60 | 1.54 | - |
| 盈利能力： | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.01 | 27.38 | 24.17 | 25.80 | 22.65 | 21.81 | 17.75 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.22 | 9.64 | 6.19 | 8.82 | 4.73 | 2.46 | -5.52 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.90 | 9.53 | 2.85 | 16.60 | 6.47 | 2.04 | - |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.70 | 6.49 | 1.93 | 11.11 | 4.21 | 1.33 | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.13 | 6.71 | 2.10 | 11.72 | 4.35 | 1.39 | - |
| 收益质量： | |||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.92 | 100.85 | 101.28 | 102.01 | 102.94 | 102.46 | 100.00 |
| 税项／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.11 | 21.13 | 21.06 | 17.17 | 21.14 | 21.23 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.19 | 6.31 | 32.35 | -1.15 | -7.97 | -10.19 | 11.16 |
| 资本结构： | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.68 | 30.84 | 31.32 | 33.12 | 36.48 | 36.23 | - |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.40 | 1.45 | 1.46 | 1.50 | 1.57 | 1.57 | 1.00 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | - |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.34 | 77.06 | 79.95 | 78.92 | 77.43 | 75.68 | - |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.66 | 22.94 | 20.05 | 21.08 | 22.57 | 24.32 | - |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.44 | 64.40 | 69.25 | 55.40 | 52.76 | 50.84 | - |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.56 | 35.60 | 30.75 | 44.60 | 47.24 | 49.16 | - |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.74 | 70.11 | 76.82 | 70.71 | 64.48 | 66.02 | - |
| 偿债能力： | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.72 | 3.88 | 3.69 | 4.30 | 4.02 | 4.11 | - |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.98 | 1.07 | 1.32 | 0.98 | 1.02 | - |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.28 | 6.79 | 48.87 | 29.53 | 7.78 | 18.49 | - |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.27 | 40.39 | 11.39 | 68.36 | 26.91 | 9.11 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.63 | 20.69 | 46.42 | -7.26 | -34.72 | -29.02 | - |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248.65 | 224.27 | 219.30 | 201.93 | 174.11 | 176.04 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.42 | 13.33 | 32.14 | -4.02 | -18.32 | -14.75 | - |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.40 | 26.01 | 7.89 | 37.87 | 14.20 | 4.63 | - |
| 成长能力： | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.59 | 19.89 | - | 19.86 | - | - | - |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.02 | 28.47 | - | - | - | - | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.76 | 2.06 | - | 20.07 | - | - | - |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 215.38 | 450.00 | 300.00 | 112.50 | 225.00 | 500.00 | - |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.16 | 30.02 | - | 19.76 | - | - | - |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 224.40 | 473.27 | 296.10 | 69.22 | 225.15 | 289.20 | - |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.64 | 48.82 | 72.48 | 14.64 | 12.38 | 9.87 | - |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.16 | 30.02 | - | 19.76 | - | - | - |
| 营运能力： | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.28 | 0.87 | 0.43 | 1.78 | 1.27 | 0.79 | - |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.33 | 0.86 | 0.39 | 1.66 | 1.19 | 0.73 | - |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.42 | 15.64 | 7.10 | 26.10 | 17.14 | 10.87 | - |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.04 | 0.67 | 0.31 | 1.26 | 0.89 | 0.54 | - |
| 衍生指标： | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -195,000.00 | 172,000.00 | -355,000.00 | 1,093,000.00 | -4,855,000.00 | -4,205,000.00 | -2,966,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,774,000.00 | 5,168,000.00 | 4,300,000.00 | 3,560,000.00 | 2,368,000.00 | 2,148,000.00 | 1,647,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,529,000.00 | 9,758,000.00 | 8,591,000.00 | 7,586,000.00 | 6,073,000.00 | 5,628,000.00 | 4,897,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,376,000.00 | 23,477,000.00 | 20,016,000.00 | 21,015,000.00 | 20,650,000.00 | 19,174,000.00 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,781,000.00 | 2,133,000.00 | 1,743,000.00 | 1,507,000.00 | -1,249,000.00 | -359,000.00 | 2,042,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,995,000.00 | 32,629,000.00 | 30,741,000.00 | 28,587,000.00 | 24,320,000.00 | 23,318,000.00 | 22,383,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,768,000.00 | 4,185,000.00 | 3,500,000.00 | 2,917,000.00 | 1,809,000.00 | 1,661,000.00 | 1,283,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,006,000.00 | 983,000.00 | 800,000.00 | 643,000.00 | 559,000.00 | 487,000.00 | 364,000.00 |