财务摘要（报告期）（Olema Pharmaceuticals Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.36 | -2.20 | -1.80 | -1.10 | -0.56 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.61 | 5.50 | 3.47 | 3.97 | 4.23 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.64 | -1.40 | -1.36 | -0.89 | -0.42 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.30 | 0.95 | -0.57 | -0.90 | -0.62 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.67 | -39.07 | -42.36 | -25.51 | -12.64 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.06 | -35.57 | -37.82 | -23.09 | -11.46 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.06 | -49.81 | -47.63 | -27.51 | -14.13 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114.76 | 109.87 | 109.99 | 110.62 | 110.88 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.39 | 9.32 | 13.58 | 10.76 | 10.38 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 1.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.83 | 97.23 | 94.71 | 95.14 | 95.60 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.17 | 2.77 | 5.29 | 4.86 | 4.40 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99.53 | 99.39 | 98.20 | 96.86 | 95.79 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.47 | 0.61 | 1.80 | 3.14 | 4.21 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106.81 | 131.29 | 102.38 | 95.58 | 102.76 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.22 | 10.50 | 7.10 | 9.13 | 9.61 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.22 | 10.50 | 7.10 | 9.13 | 9.61 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194.29 | 334.02 | 116.90 | 63.66 | 128.58 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133.80 | -340.67 | -343.62 | -255.77 | -130.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -168.73 | -249.89 | -254.29 | -192.39 | -89.60 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,464.28 | 973.38 | 636.27 | 829.24 | 863.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -167.94 | -248.37 | -249.72 | -186.36 | -85.83 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -133.17 | -338.59 | -337.44 | -247.75 | -125.43 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.35 | 62.84 | -21.39 | 43.31 | 34.70 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.66 | 19.20 | -31.09 | 0.99 | -2.24 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.34 | 82.28 | 76.97 | 70.77 | 31.66 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.71 | -2.80 | -8.43 | 8.33 | 20.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.26 | 61.08 | -27.70 | 40.59 | 35.06 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.56 | -35.53 | -41.51 | -32.55 | -16.00 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.26 | 61.08 | -27.70 | 40.59 | 35.06 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,920,000.00 | 70,941,000.00 | -81,519,000.00 | -18,066,000.00 | -7,198,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,893,000.00 | -129,474,000.00 | -122,679,000.00 | -109,626,000.00 | -99,339,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 358,999,000.00 | 311,499,000.00 | 194,285,000.00 | 237,665,000.00 | 229,974,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -124,834,000.00 | -104,351,000.00 | -96,543,000.00 | -92,271,000.00 | -86,832,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128,893,000.00 | -129,474,000.00 | -122,679,000.00 | -109,626,000.00 | -99,339,000.00 |