财务摘要（报告期）（Olema Pharmaceuticals Inc）
| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | ||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.10 | -0.56 | -2.14 | -1.66 | -1.20 | -0.70 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.97 | 4.23 | 4.62 | 5.04 | 3.93 | 4.33 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.89 | -0.42 | -1.52 | -1.20 | -1.03 | -0.50 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.90 | -0.62 | 0.82 | 1.72 | 0.27 | 0.43 |
| 盈利能力： | ||||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25.51 | -12.64 | -42.82 | -29.57 | -26.94 | -15.19 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23.09 | -11.46 | -39.24 | -27.49 | -24.60 | -13.75 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.51 | -14.13 | -48.29 | -38.05 | -28.92 | -16.31 |
| 收益质量： | ||||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 110.62 | 110.88 | 108.59 | 106.67 | 105.83 | 104.65 |
| 资本结构： | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.76 | 10.38 | 8.32 | 6.03 | 9.03 | 10.62 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | 1.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.14 | 95.60 | 96.23 | 96.31 | 96.56 | 96.75 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.86 | 4.40 | 3.77 | 3.69 | 3.44 | 3.25 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96.86 | 95.79 | 93.80 | 90.38 | 92.46 | 93.35 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.14 | 4.21 | 6.20 | 9.62 | 7.54 | 6.65 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 95.58 | 102.76 | 121.83 | 156.87 | 113.26 | 113.00 |
| 偿债能力： | ||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.13 | 9.61 | 12.33 | 17.66 | 11.56 | 9.76 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.13 | 9.61 | 12.33 | 17.66 | 11.56 | 9.76 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.66 | 128.58 | 317.00 | 735.36 | 235.71 | 210.81 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -255.77 | -130.94 | -485.46 | -466.90 | -345.24 | -152.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -192.39 | -89.60 | -387.25 | -408.69 | -286.61 | -105.05 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 829.24 | 863.23 | 1,101.50 | 1,557.51 | 1,007.31 | 841.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -186.36 | -85.83 | -363.24 | -369.38 | -264.99 | -98.07 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -247.75 | -125.43 | -455.36 | -421.99 | -319.20 | -142.37 |
| 成长能力： | ||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43.31 | 34.70 | 28.43 | 26.21 | -29.12 | -29.43 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.99 | -2.24 | -5.84 | -7.22 | -33.52 | -34.13 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.77 | 31.66 | 27.36 | 23.55 | 12.04 | 68.66 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.33 | 20.00 | 18.32 | 15.74 | 14.29 | -20.69 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.59 | 35.06 | 28.52 | 26.38 | -31.61 | -33.99 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.55 | -16.00 | 1.89 | 6.55 | 9.45 | -27.30 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.59 | 35.06 | 28.52 | 26.38 | -31.61 | -33.99 |
| 营运能力： | ||||||||||
| 衍生指标： | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -18,066,000.00 | -7,198,000.00 | 44,837,000.00 | 90,603,000.00 | 10,432,000.00 | 19,409,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,626,000.00 | -99,339,000.00 | -96,655,000.00 | -96,062,000.00 | -97,280,000.00 | -110,043,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 237,665,000.00 | 229,974,000.00 | 208,406,000.00 | 175,392,000.00 | 142,666,000.00 | 154,850,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -92,271,000.00 | -86,832,000.00 | -83,727,000.00 | -84,962,000.00 | -80,210,000.00 | -84,553,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -109,626,000.00 | -99,339,000.00 | -96,655,000.00 | -96,062,000.00 | -97,280,000.00 | -110,043,000.00 |