财务摘要（报告期）（Nouveau Monde Graphite Inc）
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标： | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.08 | -0.71 | -0.52 | -0.48 | -0.43 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 0.91 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.09 | -0.34 | -0.31 | -0.21 | -0.13 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.11 | 0.46 | 0.18 | 0.33 | 0.56 |
| 盈利能力： | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.34 | -70.44 | -62.70 | -51.18 | -46.79 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.31 | -44.68 | -37.80 | -30.35 | -21.51 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -12.51 | -79.05 | -57.40 | -49.42 | -36.75 |
| 收益质量： | |||||||||
| 营业利润／利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 150.96 | 118.38 | 138.81 | 120.24 | 106.48 |
| 资本结构： | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.79 | 24.71 | 26.00 | 28.91 | 52.59 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.41 | 2.11 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 1.11 |
| 流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.41 | 55.86 | 41.55 | 49.67 | 53.98 |
| 非流动资产／总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.59 | 44.14 | 58.45 | 50.33 | 46.02 |
| 流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.57 | 93.13 | 91.81 | 92.98 | 96.31 |
| 非流动负债／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.43 | 6.87 | 8.19 | 7.02 | 3.69 |
| 归属母公司股东的权益／投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143.32 | 157.11 | 119.73 | 130.97 | 94.95 |
| 偿债能力： | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.29 | 2.43 | 1.74 | 1.85 | 1.07 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.29 | 2.43 | 1.74 | 1.85 | 1.07 |
| 货币资金／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 212.63 | 226.28 | 159.99 | 170.09 | 98.85 |
| 营业利润／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44.52 | -183.67 | -200.78 | -119.38 | -38.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额／流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -32.13 | -110.59 | -99.63 | -54.11 | -13.93 |
| 归属母公司股东的权益／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 320.39 | 304.62 | 284.60 | 245.89 | 90.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.74 | -102.99 | -91.47 | -50.31 | -13.42 |
| 营业利润／负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41.21 | -171.05 | -184.34 | -110.99 | -37.01 |
| 成长能力： | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.08 | 64.68 | 8.50 | 10.53 | 28.22 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.10 | 12.92 | -13.29 | -23.34 | 2.09 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51.11 | -27.43 | -43.48 | -28.25 | 5.56 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.40 | 23.66 | 21.21 | -17.07 | 4.44 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.73 | 182.30 | 60.29 | 41.68 | 68.31 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.55 | -56.58 | -77.37 | -92.53 | -157.50 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.73 | 182.30 | 60.29 | 41.68 | 68.31 |
| 营运能力： | |||||||||
| 衍生指标： | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 955,000.00 | 69,964,000.00 | 7,909,000.00 | 14,028,000.00 | 39,235,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,090,000.00 | -72,885,000.00 | -67,559,000.00 | -75,021,000.00 | -62,674,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 101,065,000.00 | 97,804,000.00 | 91,437,000.00 | 87,701,000.00 | 87,809,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,994,000.00 | -51,953,000.00 | -45,733,000.00 | -43,035,000.00 | -43,107,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -53,490,000.00 | -73,285,000.00 | -67,959,000.00 | -75,421,000.00 | -63,074,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |